上投摩根基金管理有限公司
关于旗下基金所持两只停牌股票估值调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照中国证券投资基金业协会《关于停牌股票估值的参考方法》。经与托管行协商一致,本公司决定对旗下基金(不包括ETF基金)所持有的停牌股票怡球资源(601388)、隆鑫通用(603766)自2015年7月27日起采用指数收益法进行估值。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
上投摩根基金管理有限公司
2015年7月28日
上投摩根天颐年丰混合型证券投资
基金暂停申购、转换转入及定期定额
投资业务的第一次提示性公告
公告送出日期:2015年7月28日
1.公告基本信息
基金名称 | 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 |
基金简称 | 上投摩根天颐年丰混合 |
基金主代码 | 000125 |
基金管理人名称 | 上投摩根基金管理有限公司 |
公告依据 | 法律法规及上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金基金合同 |
暂停相关业务的起始日及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2015年7月14日 |
| 暂停转换转入起始日 | 2015年7月14日 |
| 暂停定期定额投资起始日 | 2015年7月14日 |
| 暂停申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明 | 为保证上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益 |
2.其他需要提示的事项
上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2015年7月14日发布了《上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》,现将上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的相关情况再次提示如下:
为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,本公司决定自2015年7月14日起暂停本基金申购、其他基金转换为本基金及定期定额投资业务。
本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间,本基金的赎回和转换转出等业务仍照常办理。
本基金恢复申购、转换转入及定期定额投资业务的具体时间将另行公告。
投资者可登录本公司网站www.cifm.com,或拨打客户服务电话400 889 4888咨询相关信息。
上投摩根基金管理有限公司
2015年7月28日