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2015年07月28日 星期二 上一期  下一期
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平安大华基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

平安大华基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关规定,平安大华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与相关基金托管人协商一致,自2015年7月27日起,本公司以AMAC行业指数作为计算依据,对旗下下列基金持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整:

股票代码股票名称调整组合
000503海虹控股平安大华行业先锋股票型基金

平安大华深证300指数增强基金

002343禾欣股份平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金
300262巴安水务平安大华策略先锋混合型证券投资基金

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

平安大华基金管理有限公司

2015-7-28

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