根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与河北银行股份有限公司(以下简称“河北银行”)签署的基金销售服务协议,自2015年7月27日起,本公司将增加河北银行为旗下部分开放式基金销售机构并开通相关业务。同时,为满足广大投资者的理财需求,经本公司与河北银行协商一致,本公司旗下部分开放式基金参加河北银行申购与定期定额投资费率优惠活动。
现将有关事项公告如下:
一、适用基金及业务范围
投资者可通过河北银行办理列表中对应基金的相关业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以河北银行的规定为准。
编号 | 基金
代码 | 基金名称 | 申购、赎回业务 | 定期定额投资 | 转换
业务 | 是否参加费率优惠 |
1 | 000009 | 易方达天天理财货币市场基金A | 开通 | 开通 | 开通 | 不参加 |
2 | 000010 | 易方达天天理财货币市场基金B | 开通 | 不开通 | 开通 | 不参加 |
3 | 000032 | 易方达信用债债券型基金A | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
4 | 000033 | 易方达信用债债券型基金C | 开通 | 开通 | 开通 | 不参加 |
5 | 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券型基金A | 开通 | 不开通 | 开通 | 参加 |
6 | 000112 | 易方达纯债1年定期开放债券型基金C | 开通 | 不开通 | 开通 | 不参加 |
7 | 000147 | 易方达高等级信用债债券型基金A | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
8 | 000148 | 易方达高等级信用债债券型基金C | 开通 | 开通 | 开通 | 不参加 |
9 | 000205 | 易方达投资级信用债债券型基金A | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
10 | 000206 | 易方达投资级信用债债券型基金C | 开通 | 开通 | 开通 | 不参加 |
11 | 000265 | 易方达恒久添利1年定期开放债券型基金A | 不开通 | 不开通 | 不开通 | 不参加 |
12 | 000266 | 易方达恒久添利1年定期开放债券型基金C | 不开通 | 不开通 | 不开通 | 不参加 |
13 | 000404 | 易方达新兴成长灵活配置混合型基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
14 | 000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合型基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
15 | 000647 | 易方达财富快线货币市场基金A | 开通 | 开通 | 开通 | 不参加 |
16 | 000648 | 易方达财富快线货币市场基金B | 开通 | 不开通 | 开通 | 不参加 |
17 | 000704 | 易方达天天增利货币市场基金A | 开通 | 开通 | 开通 | 不参加 |
18 | 000705 | 易方达天天增利货币市场基金B | 开通 | 不开通 | 开通 | 不参加 |
19 | 000789 | 易方达龙宝货币市场基金A | 开通 | 开通 | 开通 | 不参加 |
20 | 000790 | 易方达龙宝货币市场基金B | 开通 | 不开通 | 开通 | 不参加 |
21 | 000950 | 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数基金联接基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
22 | 001018 | 易方达新经济灵活配置混合型基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
23 | 001076 | 易方达改革红利混合型基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
24 | 001184 | 易方达新常态灵活配置混合型基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
25 | 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合型基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
26 | 001475 | 易方达国防军工混合型基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
27 | 001433 | 易方达瑞景灵活配置混合型基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
28 | 110001 | 易方达平稳增长混合型基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
29 | 110002 | 易方达策略成长混合型基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
30 | 110003 | 易方达50指数基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
31 | 110005 | 易方达积极成长混合型基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
32 | 110006 | 易方达货币市场基金A | 开通 | 开通 | 开通 | 不参加 |
33 | 110007 | 易方达稳健收益债券型基金A | 开通 | 开通 | 开通 | 不参加 |
34 | 110008 | 易方达稳健收益债券型基金B | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
35 | 110009 | 易方达价值精选混合型基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
36 | 110010 | 易方达价值成长混合型基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
37 | 110011 | 易方达中小盘混合型基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
38 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合型基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
39 | 110013 | 易方达科翔混合型基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
40 | 110015 | 易方达行业领先企业混合型基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
41 | 110016 | 易方达货币市场基金B | 开通 | 不开通 | 开通 | 不参加 |
42 | 110017 | 易方达增强回报债券型基金A | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
43 | 110018 | 易方达增强回报债券型基金B | 开通 | 开通 | 开通 | 不参加 |
44 | 110019 | 易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
45 | 110020 | 易方达沪深300交易型开放式指数发起式基金联接基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
46 | 110021 | 易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
47 | 110022 | 易方达消费行业股票型基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
48 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合型基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
49 | 110025 | 易方达资源行业混合型基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
50 | 110026 | 易方达创业板交易型开放式指数基金联接基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
51 | 110027 | 易方达安心回报债券型基金A | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
52 | 110028 | 易方达安心回报债券型基金B | 开通 | 开通 | 开通 | 不参加 |
53 | 110029 | 易方达科讯混合型基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
54 | 110030 | 易方达沪深300量化增强基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
55 | 110031 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数基金联接基金人民币基金份额 | 开通 | 开通 | 不开通 | 参加 |
56 | 110035 | 易方达双债增强债券型基金A | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
57 | 110036 | 易方达双债增强债券型基金C | 开通 | 开通 | 开通 | 不参加 |
58 | 110037 | 易方达纯债债券型基金A | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
59 | 110038 | 易方达纯债债券型基金C | 开通 | 开通 | 开通 | 不参加 |
60 | 112002 | 易方达策略成长二号混合型基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
61 | 118001 | 易方达亚洲精选股票型基金 | 开通 | 开通 | 不开通 | 参加 |
62 | 118002 | 易方达标普全球高端消费品指数增强型基金人民币基金份额 | 开通 | 开通 | 不开通 | 参加 |
63 | 161115 | 易方达岁丰添利债券型基金(LOF) | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
64 | 161116 | 易方达黄金主题基金(LOF) | 开通 | 开通 | 不开通 | 参加 |
65 | 161117 | 易方达永旭添利定期开放债券型基金 | 开通 | 不开通 | 开通 | 参加 |
66 | 161118 | 易方达中小板指数分级基金基础份额 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
67 | 161119 | 易方达中债新综合债券指数发起式基金(LOF)A | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
68 | 161120 | 易方达中债新综合债券指数发起式基金(LOF)C | 开通 | 开通 | 开通 | 不参加 |
69 | 161121 | 易方达银行指数分级基金基础份额 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
70 | 161122 | 易方达生物科技指数分级基金基础份额 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
71 | 161123 | 易方达并购重组指数分级基金基础份额 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
72 | 502003 | 易方达军工指数分级基金基础份额 | 开通 | 开通 | 不开通 | 参加 |
73 | 502006 | 易方达国企改革指数分级基金基础份额 | 开通 | 开通 | 不开通 | 参加 |
74 | 502010 | 易方达证券公司指数分级基金基础份额 | 开通 | 开通 | 不开通 | 参加 |
75 | 502048 | 易方达上证50指数分级基金基础份额 | 开通 | 开通 | 不开通 | 参加 |
特别提示:1.易方达纯债1年定期开放债券型基金及易方达永旭添利定期开放债券型基金处于封闭运作期,暂不办理申购和赎回等业务;2. 易方达恒久添利1年定期开放债券型基金处于封闭期,上述基金开放申购、赎回及定期定额投资等业务的具体时间详见相关公告。
二、 关于本公司在河北银行推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务及本公司旗下部分开放式基金参加河北银行申购与定期定额投资费率优惠活动
1. 关于本公司在河北银行推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务
定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:
(1)除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。
(2)定期定额投资每期扣款金额:投资者通过河北银行办理定期定额投资业务,起点金额为100元。河北银行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以河北银行的具体规定为准。具体扣款方式以河北银行的相关业务规则为准。
(3)基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在 T+1工作日(易方达亚洲精选股票型基金、易方达标普全球高端消费品指数增强型基金人民币基金份额和易方达黄金主题基金(LOF)为T+2工作日)确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2工作日(易方达亚洲精选股票型基金、易方达标普全球高端消费品指数增强型基金人民币基金份额和易方达黄金主题基金(LOF)为T+3工作日)起查询申购成交情况。
(4)当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。
(5)定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循河北银行的有关规定。
2. 关于本公司旗下部分开放式基金参加河北银行申购与定期定额投资费率优惠活动
费率优惠活动自2015年7月27日至2015年8月31日开展。若有变动,本公司或河北银行将另行公告。
活动期间,投资者通过河北银行网上银行、手机银行申购或定期定额投资上述适用基金,享有如下优惠:原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金申购费率按4折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.4,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率(含分级费率)低于0.6%或等于0.6%或为固定费用的,则按原申购费率执行。
上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。
三、 重要提示
1.本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。本优惠活动的规则以河北银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费或定期定额投资手续费,不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。优惠活动期间,通过河北银行办理定期定额投资业务的投资者仅享有定期定额投资费率优惠,不同时享有申购费率优惠。
2.本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后河北银行依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整,在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下,以河北银行最新规定为准。
3. 基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及相关公告。
4.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1. 河北银行股份有限公司
注册地址: 石家庄市平安北大街28号
办公地址: 石家庄市平安北大街28号
法定代表人: 乔志强
联系人: 王娟
电话:0311-88627587
传真:0311-88627027
客户服务电话:400-612-9999
公司网站:www.hebbank.com
2. 易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2015年7月27日