第B011版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2015年07月14日 星期二 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
长信基金管理有限责任公司关于
变更旗下基金所持停牌股票估值方法的提示性公告
长信基金管理有限责任公司

 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号公告,以下简称“《指导意见》”)以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》(以下简称“《参考方法》”),长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)于2008年9月16日发布了《长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告》,本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金资产净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。

 2015年7月13日,本公司旗下基金持有的股票“隆基机械”(股票代码:002363)、“中金岭南”(股票代码:000060)、“胜利股份”(股票代码:000407)、“国创高新”(股票代码:002377)、“益盛药业”(股票代码:002566)、“麦趣尔”(股票代码:002719)、“康得新”(股票代码:002450)继续停牌,本公司依据指导意见等法规规定以及本公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管人协商一致,决定于2015年7月13日起对本公司旗下基金所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。

 本公司旗下基金持有的长期停牌股票复牌后,若本基金管理人综合参考各项相关影响因素并与托管人协商,认为该证券交易当日的收盘价能客观反映其公允价值的,本公司将采用收盘价对其进行估值,届时将不再另行公告。

 本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同的有关规定对基金所持有的投资品种进行估值。敬请投资者予以关注。

 特此公告。

 长信基金管理有限责任公司

 2015年7月14日

 

 长信基金管理有限责任公司

 关于长信利广灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告

 公告送出日期:2015年7月14日

 §1公告基本信息

 ■

 §2其他需要提示的事项

 2.1 自2015年7月15日起(含2015年7月15日)对本基金(交易代码:519961)的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务进行限制,即单日单个基金账户累计申购(含转换转入、定期定额投资)本基金的金额不超过10万元。如单日单个基金账户单笔申购(含转换转入、定期定额投资)本基金的金额超过10万元,则10万元确认申购成功,超过10万元金额的部分本公司有权确认失败;如单日单个基金账户多笔累计申购(含转换转入、定期定额投资)本基金的金额超过10万元,本公司将逐笔累加至符合不超过10万元限额的申请确认成功,其余部分本公司有权确认失败。

 2.2在本基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务期间,本公司将正常办理本基金单日单个基金账户累计10万元(不含10万元)以下的申购(含转换转入、定期定额投资)业务以及转换转出、赎回等业务。本基金恢复办理大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的具体时间将另行公告。

 2.3 本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。

 2.4 投资者可通过以下途径咨询有关详情

 1)本公司客户服务专线:400-700-5566(免长途话费);

 2)本公司网址:www.cxfund.com.cn。

 2.5 风险提示:本公司承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,决策需谨慎,投资者申购本基金前,应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

 特此公告。

 长信基金管理有限责任公司

 2015年7月14日

 

 长信基金管理有限责任公司

 关于长信利盈灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告

 公告送出日期:2015年7月14日

 §1公告基本信息

 ■

 §2其他需要提示的事项

 2.1 自2015年7月15日起(含2015年7月15日)对本基金(交易代码:519963)的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务进行限制,即单日单个基金账户累计申购(含转换转入、定期定额投资)本基金的金额不超过10万元。如单日单个基金账户单笔申购(含转换转入、定期定额投资)本基金的金额超过10万元,则10万元确认申购成功,超过10万元金额的部分本公司有权确认失败;如单日单个基金账户多笔累计申购(含转换转入、定期定额投资)本基金的金额超过10万元,本公司将逐笔累加至符合不超过10万元限额的申请确认成功,其余部分本公司有权确认失败。

 2.2在本基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务期间,本公司将正常办理本基金单日单个基金账户累计10万元(不含10万元)以下的申购(含转换转入、定期定额投资)业务以及转换转出、赎回等业务。本基金恢复办理大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的具体时间将另行公告。

 2.3 本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。

 2.4 投资者可通过以下途径咨询有关详情

 1)本公司客户服务专线:400-700-5566(免长途话费);

 2)本公司网址:www.cxfund.com.cn。

 2.5 风险提示:本公司承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,决策需谨慎,投资者申购本基金前,应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

 特此公告。

 长信基金管理有限责任公司

 2015年7月14日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved