注册登记系统(即场外)的基金份额可为现金分红方式或红利再投资方式,场外基金的投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(截至2015年7月15日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的投资者,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4)、权益分派期间(2015年7月14日至2015年7月16日)暂停跨系统转托管业务。
5)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理有限公司
2015年7月13日
南方永利1年定期开放债券型证券投资
基金(LOF)分红公告
公告送出日期:2015年7月13日
1 公告基本信息
■
注:《南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;基金合同生效满6个月后,若基金在每季度最后一个交易日收盘后某类基金份额类别每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含),则基金须在15个工作日之内进行该基金份额类别的收益分配,各基金份额类别每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%。
2 与分红相关的其他信息
■
注:-
3 其他需要提示的事项
1)、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
2)、本基金默认的分红方式为现金分红。本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改,投资者开立中登开放式基金账户时选择的账户分红方式对本基金无效。
3)、托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额只能是现金分红方式。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额可为现金分红方式或红利再投资方式,场外基金的投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(截至2015年7月15日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的投资者,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4)、权益分派期间(2015年7月14日至2015年7月16日)暂停跨系统转托管业务。
5)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理有限公司
2015年7月13日
关于南方利淘灵活配置混合型证券投资基金A类参与部分代销机构日常申购费率优惠活动的公告
为答谢广大客户长期以来对南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持与厚爱,经本公司与部分代销机构协商一致,自2015年7月13日起,南方利淘灵活配置混合型证券投资基金A类(以下简称“本基金”,基金代码:001183)参与以下代销机构日常申购费率优惠活动。具体内容如下:
一、 开展本基金日常申购费率优惠活动的代销机构及具体优惠方案
■
■
■
■
■
(注:以上排名不分先后)
二、特别提示
1、本基金原费率情况详见基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
2、上述优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以各代销机构的安排和规定为准。费率优惠活动如有展期、终止或调整,费率优惠规则如有变更,均以代销机构的安排和规定为准。
3、本次基金费率优惠活动仅针对前端收费模式的申购手续费费率,不适用于本基金后端模式申购费率、定投业务及转换业务等其他业务的基金手续费费率。
4、投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。
三、投资人可以通过以下途径咨询有关详情
1、上述代销机构网站或客户服务电话
2、南方基金管理有限公司
客服电话:400-889-8899
网址:www.nffund.com
特此公告
南方基金管理有限公司
二〇一五年七月十三日