长信基金管理有限责任公司关于变更旗下

　基金所持停牌股票估值方法的提示性公告

　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（［2008］38号公告，以下简称“《指导意见》”）以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》（以下简称“《参考方法》”），长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）于2008年9月16日发布了《长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告》，本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金资产净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。

　2015年7月3日，本公司旗下基金持有的股票“合力泰”（股票代码：002217）、“南京新百”（股票代码：600682）、“洽洽食品”（股票代码：002557）、“桂东电力”（股票代码：600310）、“九洲药业”（股票代码：603456）、“当升科技”（股票代码：300073）继续停牌，本公司依据指导意见等法规规定以及本公司长期停牌股票的估值政策和程序，经与托管人协商一致，决定于2015年7月3日起对本公司旗下基金所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。

　本公司旗下基金持有的长期停牌股票复牌后，若本基金管理人综合参考各项相关影响因素并与托管人协商，认为该证券交易当日的收盘价能客观反映其公允价值的，本公司将采用收盘价对其进行估值，届时将不再另行公告。

　本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同的有关规定对基金所持有的投资品种进行估值。敬请投资者予以关注。

　特此公告。

　长信基金管理有限责任公司

　2015年7月4日

　长信基金管理有限责任公司

　关于长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)2015年第一次分红公告

　公告送出日期：2015年7月4日

　一、公告基本信息

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　注：根据《长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，长信中证中央企业100指数基金（LOF）收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%。

　二、与分红有关的其他信息

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　三、其他需要提示的重要事项

　1、本次分红公告已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。

　2、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。

　3、投资者托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分红方式只能是现金分红。

　4、投资者托管于注册登记系统（即场外）的基金份额分红方式可为现金分红或分红再投资。场外基金份额持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日2015年7月8日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。

　5、权益分派期间（2015年7月6日至2015年7月8日）暂停本基金的跨系统转托管业务。

　四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜

　长信基金管理有限责任公司

　网站：http://www.cxfund.com.cn

　客户服务专线：4007005566（免长话费）

　五、风险提示

　因分红导致基金份额净值调整至1元初始面值或1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。因分红导致基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　特此公告。

　长信基金管理有限责任公司

　2015年7月4日