根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,及《天源迪科:重大事项停牌公告》,因筹划重大事项,天源迪科自 2015年6月3日起停牌;及《益丰药房:重大事项停牌公告》,因筹划重大事项,益丰药房自 2015年6月8日起停牌;及《粤电力A:重大事项停牌公告》,因筹划重大事项,粤电力A自 2015年6月8日起停牌。华泰柏瑞基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年7月3日起,对华泰柏瑞基金管理有限公司旗下证券投资基金(除ETF基金外)持有的“天源迪科(代码:300047)”“益丰药房(代码:603939)” “粤电力A(代码:000539)”采用“指数收益法”予以估值。
本公司旗下基金(除ETF基金外)持有的以上证券均采用上述估值方法直至该停牌股票恢复正常交易,届时将不再另行公告。
特此公告
华泰柏瑞基金管理有限公司
2015年7月4日