上投摩根基金管理有限公司
关于旗下基金所持九只停牌股票估值
调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照中国证券投资基金业协会《关于停牌股票估值的参考方法》。经与托管行协商一致,本公司决定对旗下基金(不包括ETF基金)所持有的停牌股票信质电机(002664)、美达股份(000782)、皇氏集团(002329)、新界泵业(002532)、史丹利(002588)、华胜天成(600410)、东土科技(300353)、康力电梯(002367)、翰宇药业(300199)自2015年6月19日起采用指数收益法进行估值。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
上投摩根基金管理有限公司
2015年6月20日