根据大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)与招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)签署的代销协议及相关业务准备情况,招商证券将于2015年6月18日起办理大成景裕灵活配置混合型证券投资基金的开户、认购、申购、赎回等业务,具体办理规则及程序请遵循招商证券的相关规定。
投资者可通过以下途径咨询、了解有关详情:
1、招商证券股份有限公司
客服电话:95565
网址:www.newone.com.cn
2、大成基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-5558(免长途通话费用)
网址:www.dcfund.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
大成基金管理有限公司
二〇一五年六月十八日
大成基金管理有限公司关于旗下
基金持有的“城投控股”股票估值调整的公告 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2015年6月17日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“城投控股(代码:600649)”采用“指数收益法”予以估值。
待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告
大成基金管理有限公司
二〇一五年六月十八日
关于大成景裕灵活配置混合型证券投资基金提前结束募集的公告
经中国证监会2015年6月5日证监许可[2015]1160号文注册,大成景裕灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”, 基金代码:001517)已于2015年6月17日开始募集,原定募集截止日为2015年6月19日。在募集期间,广大投资者踊跃认购,根据统计,本基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到基金合同生效的备案条件。
为了更好的保护投资者利益,根据中国证监会的有关规定以及《大成景裕灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《大成景裕灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》和《大成景裕灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告》等文件的相关约定,经与基金托管人协商一致,本基金管理人决定提前结束本基金的募集,募集截止日提前至2015年6月18日止。即本基金2015年6月18日当日的有效认购申请将全部予以确认,并自2015年6月19日(含当日)起不再接受认购申请。
投资者可访问本公司网站(www.dcfund.com.cn)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-888-5558)咨询相关情况。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2015年6月18日