第B048版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2015年06月17日 星期三 上一期  下一期
3 上一篇 放大 缩小 默认
嘉实基金管理有限公司
关于嘉实深证基本面120ETF暂停及恢复一级市场赎回业务的公告
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“航天机电”恢复
收盘价估值的公告

 因部分成份股开市起临时停牌,且深证基本面120ETF申赎异常活跃,为防范基金持有股票被赎空的风险,以及保护持有人利益,本公司管理的嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金(代码:159910)于2015年6月16日14:24至15:00暂停一级市场赎回业务,自2015年6月17日起恢复一级市场赎回业务。

 特此公告。

 嘉实基金管理有限公司

 2015年6月17日

 嘉实基金管理有限公司

 关于旗下基金持有的“航天机电”恢复

 收盘价估值的公告

 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,自2015年5月26日,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“航天机电”股票(代码:600151)采用“指数收益法”予以估值。

 经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年6月16日起对旗下证券投资基金持有的“航天机电”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。

 投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

 特此公告。

 

 嘉实基金管理有限公司

 2015年6月17日

 嘉实基金管理有限公司

 关于旗下基金持有的“天喻信息”恢复

 收盘价估值的公告

 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,自2015年5月20日,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“天喻信息”股票(代码:300205)采用“指数收益法”予以估值。

 经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年6月16日起对旗下证券投资基金持有的“天喻信息”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。

 投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

 特此公告。

 嘉实基金管理有限公司

 2015年6月17日

 嘉实基金管理有限公司

 关于旗下基金持有的“网宿科技”恢复

 收盘价估值的公告

 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,自2015年5月19日,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“网宿科技”股票(代码:300017)采用“指数收益法”予以估值。

 经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年6月16日起对旗下证券投资基金持有的“网宿科技”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。

 投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

 特此公告。

 嘉实基金管理有限公司

 2015年6月17日

3 上一篇 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved