关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告

　根据《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）“二十一、基金份额折算”的相关规定，当招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（招商300地产份额）的基金份额净值达到1.500元后，本基金将进行不定期份额折算。

　截至2015年5月26日，招商300 地产份额的基金份额净值为1.530元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2015年5月27日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

　一、基金份额折算基准日

　本次不定期份额折算的基准日为2015年5月27日。

　二、基金份额折算对象

　基金份额折算基准日登记在册的本基金之基础份额（招商300 地产份额的场外份额和场内份额的合计，基金代码：161721，其中场内简称：地产分级）、招商300地产A份额（场内简称：地产A端，基金代码：150207）和招商300地产B份额（场内简称：地产B端，基金代码：150208）。

　三、基金份额折算方式

　当招商300地产份额的基金份额净值达到 1.500 元后，本基金将分别对招商300地产A份额、招商300地产B份额和招商300地产份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保招商300地产A份额和招商300地产B份额的比例为1：1，份额折算后招商300地产A份额和招商300地产B份额的参考净值、招商300地产份额的基金份额净值均调整为1元。

　当招商300地产份额的份额净值达到1.500元后，招商300地产A份额、招商300地产B份额、招商300地产份额三类份额将按照如下公式进行份额折算：

　1）招商300地产A份额

　份额折算原则：

　① 份额折算前招商300地产A份额的份额数与份额折算后招商300地产A份额的份额数相等；

　② 招商300地产A份额持有人份额折算后获得新增的份额数，即参考净值超出1元以上的部分全部折算为场内招商300地产份额。

　■

　2）招商300地产B份额

　份额折算原则：

　① 份额折算后招商300地产B份额与招商300地产A份额的份额数保持 1：1 配比；

　② 份额折算前招商300地产B份额的资产净值与份额折算后招商300地产B份额的资产净值及新增场内招商300地产份额的资产净值之和相等；

　③ 份额折算前招商300地产B份额的持有人在份额折算后将持有招商300地产B份额与新增场内招商300地产份额。

　■

　3）招商300地产份额

　份额折算原则：

　场外招商300地产份额持有人份额折算后获得新增场外招商300地产份额，场内招商300地产份额持有人份额折算后获得新增场内招商300地产份额。

　■

　招商300地产份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位；招商300地产份额的场内份额经折算后的份额数，以及招商300地产A份额、招商300地产B份额折算成招商300地产份额的场内份额数均取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。

　在实施基金份额折算时，折算日折算前招商300地产份额的基金份额净值、招商300地产A份额和招商300地产B份额的参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。

　四、基金份额折算期间的基金业务办理

　1、不定期份额折算基准日（即2015年5月27日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；招商300地产A份额和招商300地产B份额正常交易；基准日日终，基金管理人将计算基金份额净值及份额折算比例。

　2、不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2015年5月28日），本基金将暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务；招商300地产A份额和招商300地产B份额将于该日停牌一天；本基金注册登记人及基金管理人将完成份额登记确认及份额折算。

　3、不定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2015年5月29日），基金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额；招商300地产A份额和招商300地产B份额将于该日开市至10:30停牌，并于上午10:30之后复牌；自该日起，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务。

　4、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年5月29日招商300地产A份额和招商300地产B份额即时行情显示的前收盘价为2015年5月28日的招商300地产A份额和招商300地产B份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。

　五、重要提示

　1、本基金招商300地产A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后，原招商300地产A份额持有人将持有招商300地产A份额和招商300 地产份额，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额，风险收益特征将发生变化，预期收益实现的不确定性将会增加；此外，招商300 地产份额份额净值将随市场涨跌而变化，因此原招商300地产A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

　2、招商300地产B份额表现为高风险、高收益的特征，但在不定期份额折算后，原招商300地产B份额持有人将同时持有高风险收益特征招商300地产B份额与较高风险收益特征招商300 地产份额，风险收益特征将发生变化，且折算后其杠杆倍数将大幅提升，由目前的杠杆恢复到初始的2倍杠杆水平。此外，招商300地产B份额的基金份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会增加。

　3、由于招商300地产A份额和招商300地产B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，招商300地产A份额和招商300地产B份额折溢价水平可能发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意投资风险。

　4、原招商300地产A份额和招商300地产B份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内招商300 地产份额分拆为招商300地产A份额和招商300地产B份额。

　5、折算后，本基金招商300 地产份额的份额数量会增加。根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量招商300地产A份额、招商300地产B份额和场内招商300 地产份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

　6、此次基金份额折算基准日不是触发折算阀值当日，折算基准日的招商300 地产份额净值与折算阀值1.500元可能有一定差异。

　7、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

　特此公告。

　招商基金管理有限公司

　2015年5月27日

　招商基金关于招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）参加中国银行、中国工商银行、交通银行、光大银行基金定投申购优惠活动、网上交易系统申购费率优惠活动的公告

　为答谢广大投资者长期以来的信任与支持，招商基金管理有限公司经与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）、中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）、交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）、中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）协商，决定招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）自2015年5月27日起参加以上销售机构基金定投申购优惠和网上交易系统申购费率优惠活动。

　具体情况如下：

　一、费率优惠活动适用投资者范围

　本活动适用于依据中华人民共和国有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金的合法投资者。

　三、优惠活动时间及内容

　1、定投申购优惠活动

　■

　2、网上交易系统申购费率优惠活动

　■

　四、注意事项

　1、基金定投及网上交易系统业务其他未明事项，请遵循各销售机构的具体规定。

　2、基金申购费率参见《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

　3、各销售机构保留对本次优惠活动的最终解释权。

　五、咨询办法

　1、各销售机构客服电话及网址

　■

　2、招商基金公司网站：www.cmfchina.com

　3、招商基金客服电话：400-887-9555

　六、风险提示

　1、投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及各销售机构基金定投、网上交易系统业务规则等信息，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。

　2、投资人应当充分了解基金定投和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定投是引导投资人进行长期投资，平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

　3、招商基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

　特此公告

　招商基金管理有限公司

　二〇一五年五月二十七日

　招商基金管理有限公司关于招商丰泰灵活

　配置混合型证券投资基金（LOF）在部分销售渠道开展赎回费率优惠活动的公告

　为更好地向投资者提供投资理财服务，根据相关法律法规和基金合同有关基金赎回费率调整的规定，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对通过场外本公司各地直销中心及网上直销交易平台交易账户持有招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”），并通过上述渠道申请赎回的投资者进行赎回费率优惠。具体安排如下：

　一、适用基金

　招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（基金代码：161722）

　二、适用渠道

　招商基金官网交易平台

　交易网站：www.cmfchina.com

　交易电话：400-887-9555（免长途话费）

　电话：（0755）83195018

　传真：（0755）83199059

　联系人：李涛

　招商基金华东机构理财中心

　地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦1601室

　电话：（021）58796636

　联系人： 王雷

　招商基金华南机构理财中心

　地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦23楼

　电话：（0755）83190452

　联系人：刘刚

　招商基金养老金及华北机构理财中心

　地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦B座2层西侧207-219单元

　电话：（010）66290540

　联系人：刘超

　招商基金直销交易服务联系方式

　地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦23层招商基金市场部客户服务中心

　电话：（0755）83196359 83196358

　传真：（0755）83196360

　备用传真：（0755）83199266

　联系人：贺军莉

　本次优惠活动暂不适用本基金其他销售渠道。

　三、优惠时间

　自2015年6月15日-2016年6月14日。

　四、费率优惠情况

　优惠活动期间，凡通过场外本公司直销中心及网上直销交易平台申请赎回的投资者，在赎回时，赎回费享有如下优惠：

　■

　（注：1月为30天，1年指365天，2年为730天，依此类推）

　优惠后的赎回费将100%归入基金资产，此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。本次活动只适用于通过场外本公司各地直销中心及网上直销交易平台赎回的投资者，不适用于基金份额的转换转出业务。场内份额的赎回费率暂不做调整。

　五、重要提示

　1、本公告的最终解释权归招商基金管理有限公司所有。

　2、投资者可通过以下途径咨询详情：

　招商基金管理有限公司

　客户服务电话：400-887-9555

　网址：www.cmfchina.com

　3、风险提示

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现，投资有风险，投资人在投资本公司旗下基金前请仔细阅读基金的销售文件。

　特此公告。

　招商基金管理有限公司

　二〇一五年五月二十七日

　招商可转债分级债券型证券投资基金可能

　发生不定期份额折算的提示公告

　根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当招商可转债份额的基金份额净值达到1.400元，本基金将进行不定期份额折算。

　由于近期可转债市场波动较大，截至2015年5月26日，招商可转债分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（招商可转债份额）的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值，在此提请投资者密切关注招商可转债份额近期份额净值的波动情况。

　针对不定期折算可能带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

　一、本基金之招商转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征。当发生合同规定的不定期份额折算时，基金份额折算基准日折算前招商转债A 份额超出 1.000 元的部分将折算为招商可转债份额，即，原招商转债A份额的持有人在不定期份额折算后将持有招商转债A份额和招商可转债份额。因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

　二、本基金之招商转债B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后将恢复到初始杠杆水平，其杠杆倍数将比折算前高。

　三、招商转债A份额、招商转债B份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后，其折溢价率可能随之发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

　四、根据合同规定，折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日招商可转债份额的净值可能与触发折算阀值的1.400元有一定差异。

　本基金管理人的其他重要提示：

　一、若本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商转债A份额与招商转债B份额的上市交易和招商可转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

　投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅基金合同及《招商可转债分级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本公司客服电话：400－887－9555（免长途话费）。

　二、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

　特此公告。

　招商基金管理有限公司

　2015年5月27日