公告送出日期:2015年5月20日
1.公告基本信息
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注:2015年5月25日为为美国阵亡将士纪念日。
2.其他需要提示的事项
(1)国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)2015年5月25日暂停申购(含定期定额申购)、赎回业务,2015年5月26日起将恢复申购(含定期定额申购)、赎回业务,届时将不再另行公告。
(2)敬请投资者做好相关安排,避免因假期原因带来不便。
(3)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-888-8688,021-31089000或登录本公司网站www.gtfund.com获取相关信息。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
二零一五年五月二十日
国泰基金管理有限公司调整长期
停牌股票估值方法的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会[2008]38 号公告)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的原则和有关要求,国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管银行商定,决定对本公司旗下基金持有的“中国海诚”(证券代码:002116)和“科陆电子”(证券代码:002121)股票进行估值调整,自2015 年5 月18日起按指数收益法进行估值。
待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2015 年5 月20日
纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告
公告送出日期:2015年5月20日
1.公告基本信息
■
注:2015年5月25日为美国阵亡将士纪念日。
2.其他需要提示的事项
(1)纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金2015年5月25日暂停申购、赎回业务,2015年5月26日起将恢复申购、赎回业务,届时将不再另行公告。
(2)敬请投资者做好相关安排,避免因假期原因带来不便。
(3)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-888-8688,021-31089000或登录本公司网站www.gtfund.com获取相关信息。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
二零一五年五月二十日