本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《广东万家乐股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》,广东万家乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月16日公告了《广东万家乐股份有限公司关于“11万家债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》(公告编号:2015-011),并于2015年4月17日、2015年4月18日分别发布了《广东万家乐股份有限公司关于“11万家债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《广东万家乐股份有限公司关于“11万家债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》(公告编号:2015-012、2015-013)。投资者可在回售登记日选择将持有的“11万家债”全部或部分回售给公司,回售价格为人民币100元/张,“11万家债”回售登记日为2015年4月16日至2015年4月22日(工作日)。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“登记公司深圳分公司”)提供的数据,“11万家债”的回售数量为1,032,600张,回售金额为103,260,000.00元(不含利息),剩余托管量为2,967,400张。
公司对“11万家债”回售部分支付的本金及利息已划至登记公司深圳分公司指定的银行账户,该资金通过登记公司深圳分公司的清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中,再由证券公司于2015年5月15日划至投资者在该证券公司的资金账户。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司
董事会
2015年5月13日