证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2015-023
深圳市卓翼科技股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人夏传武、主管会计工作负责人曾兆豪及会计机构负责人(会计主管人员)文国桥声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公告日前十二个月内购买理财产品情况
单位:人民币万元
■
注1:为降低风险,公司在与建设银行购买该项理财产品的同时签署了《买断型进出口资金产品业务合同》,将该理财产品项下的全部风险及未来的产品收益转卖给建设银行,建设银行放弃对公司贷款的全部追索权。
■
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
■
四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015年1-6月预计的经营业绩情况:业绩亏损
业绩亏损
■
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
深圳市卓翼科技股份有限公司
法定代表人:夏传武
二○一五年四月二十九日
证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2015-021
深圳市卓翼科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月27日,深圳市卓翼科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议在公司六楼第一会议室以现场方式召开。通知及会议资料已于2015年4月16日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长兼总经理夏传武先生召集并主持,与会董事以书面表决方式,逐项表决通过了如下议案:
一、以8票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2015年第一季度报告》。
《深圳市卓翼科技股份有限公司2015年第一季度报告全文》内容详见2015年4月29日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《深圳市卓翼科技股份有限公司2015年第一季度报告正文》内容详见2015年4月29日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、以8票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》。
为了充分合理地利用自有资金,提高资金使用效率,增加公司收益,董事会同意公司及其全资子公司使用自有资金择机购买低风险短期理财产品,总额度不超过人民币6亿元,在额度内,资金可以循环滚动使用,但自董事会审议通过之日起一年内累计不超过人民币6亿元。并授权董事长对购买短期理财产品行使决策权并签署相关法律文件,公司财务负责人负责具体实施,该授权自董事会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见2015年4月29日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市卓翼科技股份有限公司关于使用自有资金购买短期理财产品的公告》。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。详见2015年4月29日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十九日
证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2015-022
深圳市卓翼科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月27日,深圳市卓翼科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议在公司六楼第一会议室以现场方式召开。通知及会议资料已于2015年4月16日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席胡爱武女士召集并主持,与会监事以书面表决方式,逐项表决通过了如下议案:
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2015年第一季度报告》。
经审核,监事会认为董事会编制和审议深圳市卓翼科技股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳市卓翼科技股份有限公司2015年第一季度报告全文》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《深圳市卓翼科技股份有限公司2015年第一季度报告正文》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》。
经审核,监事会认为:公司利用部分暂时闲置的自有资金,择机选择购买安全性强、流动性较高的理财产品,履行了必要的审批程序。使用自有资金购买短期理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司及其全资子公司使用自有资金择机购买低风险短期理财产品,总额度不超过人民币6亿元。在额度内,资金可以循环滚动使用,但自董事会审议通过之日起一年内累计不超过人民币6亿元。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
监事会
二○一五年四月二十九日
证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2015-024
深圳市卓翼科技股份有限公司
关于使用自有资金购买短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在保障公司日常经营资金需求的前提下,为提高公司及全资子公司资金的使用效率和收益,深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月27日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》。具体内容如下:
一、概况
1、购买理财产品的目的
公司购买理财产品的目的是为了充分合理地利用自有资金,提高资金使用效率,增加公司收益。
2、购买额度
公司及其全资子公司拟使用自有资金择机购买低风险短期理财产品,总额度不超过人民币6亿元。
在额度内,资金可以循环滚动使用,但总金额自董事会审议通过之日起一年内累计不超过人民币6亿元。
3、理财品种
公司及其全资子公司拟购买的理财品种为低风险短期理财产品,不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的风险投资品种,风险较低,预期收益高于同期银行存款利率。
4、理财期限
单个短期理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司用暂时闲置的自有资金购买短期理财产品。
6、实施方式
在额度范围内,公司董事会授权董事长对购买短期理财产品行使决策权并签署相关法律文件,公司财务负责人负责具体实施。
该授权自董事会审议通过之日起一年内有效。
7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
(1)金融市场受宏观经济的影响较大,公司及其全资子公司将根据经济形势、金融市场及经营计划的变化在上述额度内适时适量地实施,但投资理财的未来实际收益难以固定,不排除受到市场波动的影响而低于预期。
(2)相关工作人员的操作风险。
2、投资风险控制措施
(1)公司每笔理财事项由董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同、协议等各项法律文件,公司财务负责人负责具体实施,其资金支付手续需严格履行相应的公司审批流程。
(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的情况时,将立即采取相应措施,控制投资风险。
(3)公司内部审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行日常监督,不定期对购买理财产品的资金使用情况进行专项审计。
(4)独立董事应与公司管理层保持密切沟通,及时掌握和检查理财资金的使用情况。
(5)公司监事会将对理财资金的使用情况进行监督与检查。
(6)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露购买短期理财产品的情况及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司及其全资子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,在授权额度内进行低风险的短期理财业务,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资收益,提高公司及其全资子公司的资金使用效率,从而提升公司整体业绩水平。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
单位:人民币万元
■
注1:为降低风险,公司在与建设银行购买该项理财产品的同时签署了《买断型进出口资金产品业务合同》,将该理财产品项下的全部风险及未来的产品收益转卖给建设银行,建设银行放弃对公司贷款的全部追索权。
五、独立董事对使用自有资金购买短期理财产品的独立意见
独立董事认真审议了公司《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》,并对公司及其全资子公司的经营情况、财务状况和内部控制情况等进行了必要的审核,发表了如下意见:
公司及其全资子公司资金状况和现金流情况良好,不存在重大财务风险,在保证公司及其全资子公司正常运营和资金安全的基础上,利用部分暂时闲置的自有资金,择机选择购买安全性强、流动性较高的理财产品有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司及其全资子公司使用自有资金择机购买低风险短期理财产品,总额度不超过人民币6亿元。在额度内,资金可以循环滚动使用,但自董事会审议通过之日起一年内累计不超过人民币6亿元。
六、监事会对使用自有资金购买短期理财产品的意见
经审核,监事会认为:公司利用部分暂时闲置的自有资金,择机选择购买安全性强、流动性较高的理财产品,履行了必要的审批程序。使用自有资金购买短期理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
因此,监事会同意公司及其全资子公司使用自有资金择机购买低风险短期理财产品,总额度不超过人民币6亿元。在额度内,资金可以循环滚动使用,但自董事会审议通过之日起一年内累计不超过人民币6亿元。
七、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议;
2、第三届监事会第十二次会议决议;
3、独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十九日