(上接Ｂ１４８版)

　三、 董事会关于会计估计变更合理性的说明

　经审议，董事会认为：本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定,不会对本公司财务报表产生重大影响,同意本次会计政策的变更。

　四、 独立董事意见

　经审议，独立董事认为：公司依据财政部的有关规定和要求对企业会计政策变更，符合国家相关政策法规，变更后能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

　公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 同意公司本次会计政策的变更。

　五、 监事会意见

　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

　六、备查文件

　1、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

　2、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

　3、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》

　特此公告。

　浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

　2015年4月27日

　证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2015-024

　浙江棒杰数码针织品股份有限公司

　关于公司向银行申请银行授信额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月27日召开了第三届董事会第五会议，审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》，现将具体事项公告如下：

　根据公司的生产经营需要，公司拟向中国银行、中国农业银行及中国工商银行申请总计不超过 31,000 万元的授信额度。具体申请情况为：

　单位：万元

　■

　以上授信期限为签订之日起一年，担保方式为资产抵押及信用保证。具体融资金额由公司视实际资金需要情况向上述银行申请并签订单项业务合同。授信期限内，授信额度可循环使用。

　在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，授权公司董事长根据公司生产

　经营的实际需要，处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等事宜。

　以上申请授信额度事项需提交公司股东大会审议

　浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

　2015年4月27日

　证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2015-025

　浙江棒杰数码针织品股份有限公司

　关于监事会主席辞职及选举

　非职工代表监事候选人的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015 年 4 月 27日收到监事会主席及监事胡关跃先生的书面辞职信，胡关跃先生因工作原因决定辞去其所担任的公司第三届监事会监事会主席职务。胡关跃先生辞去公司监事职务后不在本公司担任任何职务。公司监事会对胡关跃先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公

　司章程》等有关规定并结合公司实际情况，胡关跃先生的辞职报告自公司股东大会选举新任监事后生效，在补选出新任监事就任前，胡关跃先生仍将继续履行监事和监事会主席的职责，胡关跃先生辞职后不在公司担任任何职务。为了保证公司监事会工作的正常进行，公司于 2015 年 4 月 27 日第三届监事会第五次会议审议通过《关于增补张正亮先生为公司监事候选人的议案》，公司监事会提名张正亮先生（简历见附件）为非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满时止，自股东大会审议通过之日起生效。

　本次变更后，公司最近两年曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未

　超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分

　之一。特此公告。

　浙江棒杰数码针织品股份有限公司监事会

　2015年4月27日

　附：张正亮先生简历

　张正亮，男，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

　浙江工业大学在读工商管理硕士MBA。美国项目管理协会（PMI）会员，获得PMP（Project?Management?Professional）项目管理专业人士资格认证。2002年5月至2005年2月，就职于中山宝元集团，任职软件工程师。2005年5月至2011年11月，就职于锦兴控股，任职信息部主管。2011年11月至2012年11月，就职于通普软件，任职技术总监。?2012年11月至今，就职于浙江棒杰数码针织品股份有限公司，任职信息部经理。张正亮先生长期从事企业信息化相关工作，擅长企业信息化战略规划、项目管理，具有十多年信息化建设的丰富经验。@ 张正亮先生未持有公司股份，与持有公司 5 % 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　浙江棒杰数码针织品股份有限公司

　关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2014年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　一、募集资金基本情况

　(一)首次公开发行股票

　公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1647号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2011年11月向社会公众公开发行普通股股票1,670万股，每股面值1.00 元，每股发行价人民币18.10元。截止2014年12月31日，本公司共募集资金30,227万元，扣除承销费用31,158,900.00元，募集资金净额271,111,100.00元，减除应支付其他发行费用8,281,874.28元及印花税131,414.60元，募集资金净额为262,697,811.12元。以上募集资金已于2011年11月30日由主承销商新时代证券有限责任公司汇入公司开立在中国银行股份有限公司义乌市分行账号为380559931791的募集资金专户，已经立信会计师事务所有限公司审验并出具信会师报字[2011]第13705号《验资报告》。

　(二)配股

　公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1314号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2014年12月向全体股东每10股配售3股，共计可配售30,015,000股，实际配售28,006,271股，配股价格为4.98元/股，共计139,471,229.58元。

　截至2014年12月31日，由主承销商齐鲁证券有限公司汇入公司开立在浙江义乌联合村镇银行股份有限公司营业部账号为581012010105170309的人民币账户134,461,414.55元（已扣除承销商保荐费及承销费4,986,780.74元，上市登记费28,006.27元，另有4,971.98元为承销商多支付的利息，应返还承销商），减除审计验资费、律师费、信息披露费、以及印花税共计人民币1,724,889.55元，应返还给承销商的利息4,971.98元，计募集资金净额为人民币132,731,553.02元，其中注册资本人民币28,006,271.00元，资本溢价人民币104,725,282.02元。

　二、募集资金存放和管理情况

　(一)首次公开发行股票

　1、 募集资金的管理情况

　根据有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在中国银行股份有限公司义乌市分行、中信银行义乌支行、中国建设银行股份有限公司义乌分行开设募集资金专用账户，并于2011年12月15日与新时代证券有限责任公司、中国银行股份有限公司义乌市分行、中信银行义乌支行、中国建设银行股份有限公司义乌分行分别签署《浙江棒杰数码针织品股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元人民币，各募集资金专户存储银行应及时以传真方式通知新时代证券有限责任公司，同时提供专户的支出清单。

　2、 募集资金专户存储情况

　截至2014年12月31日止，公司共设4个募集资金专户、2个定期存款账户，募集资金具体存放情况如下：

　金额单位：人民币元

　■

　(二)配股

　1、 募集资金的管理情况

　根据有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司和齐鲁证券有限公司、义乌联合村镇银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过募集资金净额的5%的，公司应及时以传真方式通知齐鲁证券有限公司，同时提供专户的支出清单。

　2、 募集资金专户存储情况

　截至2014年12月31日止，公司共设1个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：

　金额单位：人民币元

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　(一)首次公开发行股票

　1、 募集资金使用情况对照表

　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1-1。

　2、 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

　2014年度公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

　3、 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

　2014年度公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式不存在变更情况。

　4、 募投项目先期投入及置换情况

　2011年12月23日公司召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9,039.20万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所有限公司已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了信会师报字（2011）第13747号《关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》的鉴证报告。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司分别于2011年12月置换6,000.00万元，于2012年1月置换3,039.20万元，至此，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金全部完毕。

　2014年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

　5、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　2014年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　6、结余募集资金使用情况

　详见本报告三/（一）/8。

　7、 超募资金使用情况

　2014年度不存在超额募集资金使用情况。

　8、尚未使用的募集资金用途和去向

　公司于2012年12月10日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于募集资金投资项目未完成部分不再实施并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目未完成部分不再实施并将剩余募集资金永久补充流动资金。截至2014年12月31日止，已自募集资金账户划转至流动资金账户7,176.31万元，剩余募集资金及利息129.60万元，存放于公司募集资金专用账户内，待支付应付未付款后，剩余部分将永久补充流动资金。

　为了提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定，公司于2015年2月将所有该项目的募集资金专用账户资金转入公司自有账户，并办妥了相关销户手续，《募集资金三方监管协议》相应终止。

　9、 募集资金使用的其他情况

　本年度募集资金用于支付募集资金项目工程款金额为97,600.00元、设备款18,810.00元，合计支付募集资金项目116,410.00元。

　本年度募集资金账户收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,368.97元。

　(二)配股

　1、 募集资金使用情况对照表

　募集资金使用情况对照表详见本报告附表2-1。

　2、 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

　截止2014年12月31日，募集资金尚未使用，项目尚未产生效益。

　3、 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

　2014年度公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式不存在变更情况。

　2015年1月该配股项目，即“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目”的实施地点发生了变更，原计划在公司新厂区实施，利用公司自有土地，拟新建生产厂房、办公楼等建筑物33,030.41平方米，现项目实施地点变更为苏溪镇长府路东侧、苏和路南侧地块。

　4、 募投项目先期投入及置换情况

　2014年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

　5、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　2014年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　6、 结余募集资金使用情况

　详见本报告三/（二）/8。

　7、超募资金使用情况

　2014年度不存在超额募集资金使用情况。

　8、 尚未使用的募集资金用途和去向

　尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专用账户内。

　9、 募集资金使用的其他情况

　募集资金无其他使用情况。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　(一)首次公开发行股票

　1、 变更募集资金投资项目情况表

　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表1-2。

　2、 变更募集资金投资项目的具体原因

　2014年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　(二)配股

　1、 变更募集资金投资项目情况表

　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2-2。

　2、 变更募集资金投资项目的具体原因

　2014年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　2014年度公司募集资金使用及相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　六、专项报告的批准报出

　本专项报告已经公司董事会于2015年4月27日批准报出。

　附表：1、募集资金使用情况对照表

　2、变更募集资金投资项目情况表

　浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

　二〇一五年四月二十七日

　附表1-1：

　募集资金使用情况对照表

　（首次公开发行股份）

　编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司2014年度　 单位：人民币万元

　■

　附表1-2：

　变更募集资金投资项目情况表

　（首次公开发行）

　编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司　　2014年度 单位：人民币万元

　■

　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　附表2-1：

　募集资金使用情况对照表

　（配股）

　编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2014年度　 单位：人民币万元

　■

　附表2-2：

　变更募集资金投资项目情况表

　（配股）

　编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司　　2014年度 单位：人民币万元

　■

　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。