本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司2014年4月25日召开的七届十六次董事会审议通过了《将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司为提高可转债募集资金使用效率，将暂时闲置的不超过38,600万元可转债募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月（请详见2014年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上刊登的公告）。公司实际补充流动资金数额为38,600万元。

　根据公司七届十六次董事会决议，在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，如因自建募投项目进程加快而需要使用募集资金，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金及时返还至募集资金专户，以保障自建募投项目的顺利实施。

　截至2015年4月22日，公司已将暂时用于补充流动资金的38,600万元募集资金逐步、全额返还至募集资金专户。2014年4月25日至今，公司已根据募投项目的资金需求，将已归还至募集资金专户中的23,493.20万元募集资金逐步划拨至募投项目使用。截至2015年4月22日，公司募集资金专户的余额为151,622,057.01元（含利息）。

　公司已将上述事项通知公司保荐机构和保荐代表人。

　特此公告。

　国电电力发展股份有限公司

　2015年4月24日