关于新增浦发银行为上投摩根
天添宝货币市场基金代销机构的公告
上投摩根基金管理有限公司已与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订销售代理协议,现决定自本公告之日起,新增浦发银行为上投摩根天添宝货币市场基金的代销机构。
有关上投摩根天添宝货币市场基金发行、销售的具体事宜请仔细阅读本基金的招募说明书、发售公告及基金合同等相关法律文件。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、浦发银行
各营业网点
客户服务电话:95528?@公司网址:www.spdb.com.cn
2、上投摩根基金管理有限公司
客服电话:400-889-4888@网址:www.CIFM.com ?
特此公告。
上投摩根基金管理有限公司
2015年4月24日
上投摩根基金管理有限公司董事、监事、
高级管理人员以及其他从业人员在
子公司兼职情况的公告
上投摩根基金管理有限公司董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司尚腾资本管理有限公司兼职情况如下:
总经理兼董事章硕麟先生兼任尚腾资本管理有限公司董事长;
副总经理经晓云女士兼任尚腾资本管理有限公司董事;
总经理助理、风险管理及业务协作部总监兼监事万隽宸先生兼任尚腾资本管理有限公司监事;
尚腾资本管理有限公司不向以上人员支付薪酬。
特此公告。
上投摩根基金管理有限公司
2015年4月24日
上投摩根基金管理有限公司
关于旗下基金所持停牌股票东方国信(300166)估值调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照中国证券投资基金业协会《关于停牌股票估值的参考方法》。经与托管行协商一致,本公司决定对旗下基金(不包括ETF基金)所持有的停牌股票东方国信(300166)自2015年4月23日起采用指数收益法进行估值。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
上投摩根基金管理有限公司
2015年4月24日
上投摩根基金管理有限公司
关于设立子公司的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上投摩根基金管理有限公司设立子公司的批复》(证监许可[2015]293号),上投摩根基金管理有限公司获准设立全资子公司,子公司名称为尚腾资本管理有限公司,注册地为上海市,注册资本为人民币6000 万元,业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。
尚腾资本管理有限公司已在工商行政管理部门办理完成工商注册登记,取得营业执照。
特此公告。
上投摩根基金管理有限公司
2015年4月24日
上投摩根整合驱动灵活配置混合型
证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2015年4月24日
1.公告基本信息
基金名称 | 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 上投摩根整合驱动混合 |
基金主代码 | 001192 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2015年4月23日 |
基金管理人名称 | 上投摩根基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 |
公告依据 | 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等 |
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 中国证监会证监许可[2015]444号文 |
基金募集期间 | 2015年4月20日 |
验资机构名称 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2015年4月22日 |
募集有效认购总户数(单位:户 ) | 22,519 |
募集期间净认购金额(单位: 元) | 1,978,695,145.95 |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元 ) | 2,644.61 |
募集份额(单位:份 ) | 有效认购份额 | 1,978,695,145.95 |
利息结转的份额 | 2,644.61 |
合计 | 1,978,697,790.56 |
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额 (单位: 份) | 0 |
占基金总份额比例 | 0 |
其他需要说明的事项 | 无 |
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位: 份) | 268,562.70 |
占基金总份额比例 | 0.0136% |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2015年4月23日 |
备注:
1.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2.该只基金的基金经理未持有本基金。
上投摩根基金管理有限公司
2015年4月24日