本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股东大会审议通过权益分派方案等情况

　（一）2015年4月20日，国海证券股份有限公司（以下简称本公司）召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于审议公司2014年度利润分配方案的议案》：以截止2014年12月31日总股本2,310,361,315股为基数，向本公司全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），不进行股票股利分配，共分配利润346,554,197.25元，剩余未分配利润193,063,794.03元转入下一年度；2014年度公司不进行资本公积转增股本。

　（二）自上述权益分派方案披露至实施期间，本公司总股本未发生变化。

　（三）本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的方案一致。

　（四）本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过2个月。

　二、权益分派方案

　本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,310,361,315股为基数，向全体股东每10股派1.500元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.425元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

　【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.225元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.075元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　三、股权登记日与除权除息日

　本次权益分派股权登记日为：2015年4月29日，除权除息日为：2015年4月30日。

　四、权益分派对象

　本次分派对象为：截止2015年4月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。

　五、权益分派方法

　（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年4月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　（二）以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：

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　（三）若投资者在除权除息日办理了转托管的，其股利在原托管证券公司处领取。

　六、咨询机构

　咨询机构：国海证券股份有限公司董事会办公室

　咨询地址：广西南宁市滨湖路46号

　咨询电话：0771-5539038

　传真电话：0771-5530903

　七、备查文件

　（一）中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件。

　（二）国海证券股份有限公司第七届董事会第四次会议决议。

　（三）国海证券股份有限公司2014年年度股东大会决议。

　特此公告。

　国海证券股份有限公司董事会

　二〇一五年四月二十三日