|
|
标题导航 |
|
|
|
|
|
|
|
广发基金管理有限公司关于广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金A类份额比例配售的公告 |
|
|
|
|
广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2015年4月14日开放A类份额的申购(详见本公司于2015年4月4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及本公司网站发布的《关于广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金基金恢复申购公告》,以下简称“《恢复申购公告》”),截止2015年4月14日,本基金A类份额的有效申购(含转换转入)申请金额为人民币2,250,511,957.84元,超过《恢复申购公告》中规定的A类份额总预定申购(含转换转入)规模3亿元的上限。根据《恢复申购公告》的有关规定,本公司对2015年4月14日本基金A类份额的申购(含转换转入)申请采用“比例确认”的方式给予部分确认。 根据《恢复申购公告》的规定,本基金A类份额2015年4月14日申购(含转换转入)申请的最终确认比例结果为0.13330300。 投资者申购(含转换转入)申请确认金额=2015年4月14日提交的有效申购(含转换转入)申请金额×申购(含转换转入)申请确认比例。 投资者申购(含转换转入)申请确认金额以人民币元为单位,四舍五入,保留小数点后两位。投资者申购(含转换转入)费率按照比例确认后的有效申购(含转换转入)确认金额所对应的费率计算,而且有效申购(含转换转入)确认金额不受申购(含转换转入)最低限额的限制。未确认部分的申购(含转换转入)款项将自2015年4月17日起由各销售机构退还给投资者。 如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费),或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。 特此公告 广发基金管理有限公司 2015年4月16日 广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期:2015年4月16日 1、公告基本信息 基金名称 | 广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 广发聚惠混合 | 基金主代码 | 001206 | 基金运作方式 | 契约型开放式 | 基金合同生效日 | 2015年4月15日 | 基金管理人名称 | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 |
2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 | 证监许可 [2015]471号文 | 基金募集期间 | 自2015年4月7日至2015年4月10日止 | 验资机构名称 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 募集资金划入基金托管专户的日期 | 2015年4月14日 | 募集有效认购总户数(单位:户) | 470 | 份额级别 | 广发聚惠混合A | 广发聚惠混合C | 广发聚惠混合合计 | 募集期间净认购金额(单位:元 ) | 915,389.59 | 202,239,941.44 | 203,155,331.03 | 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) | 86.23 | 16,211.99 | 16,298.22 | 募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 915,389.59 | 202,239,941.44 | 203,155,331.03 | 利息结转的份额 | 86.23 | 16,211.99 | 16,298.22 | 合计 | 915,475.82 | 202,256,153.43 | 203,171,629.25 | 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | - | - | - | 占基金总份额比例 | - | - | - | 其他需要说明的事项 | - | - | - | 其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位: 元) | 10,345.20 | 43,664.37 | 54,009.57 | 占基金总份额比例 | 0.0051% | 0.0215% | 0.0266% | 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2015年4月15日 |
3、其他需要提示的事项 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 特此公告 广发基金管理有限公司 2015年4月16日 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金合同生效公告 公告送出日期:2015年4月16日 1、公告基本信息 基金名称 | 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 广发可选消费联接 | 基金主代码 | 001133 | 基金运作方式 | 契约型开放式 | 基金合同生效日 | 2015年4月15日 | 基金管理人名称 | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 | 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》 |
2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 | 证监许可[2014]1381号文 | 基金募集期间 | 自2015年3月23日至2015年4月10日止 | 验资机构名称 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 募集资金划入基金托管专户的日期 | 2015年4月14日 | 募集有效认购总户数(单位:户) | 20,582 | 募集期间净认购金额(单位:元) | 1,415,377,007.05 | 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) | 218,315.61 | 募集份额(单位:元) | 有效认购份额 | 1,415,377,007.05 | 利息结转的份额 | 218,315.61 | 合计 | 1,415,595,322.66 | 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购基金情况 | 认购基金份额(单位:份) | 10,000,200.02 | 占基金总份额比例 | 0.7064% | 其他需要说明的事项 | 无 | 其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购基金份额(单位:份) | 208.00 | 占基金总份额比例 | 0.0000% | 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2015年4月15日 |
3、发起式基金发起资金持有份额情况 项目 | 持有份额总数 | 持有份额占基金总份额比例 | 发起份额总数 | 发起份额占基金总份额比例 | 发起份额承诺持有期限 | 基金管理人固有资金 | 10,000,200.02 | 0.7064% | 10,000,200.02 | 0.7064% | 3年 | 基金管理人高级管理人员 | - | - | - | - | - | 基金经理等人员 | - | - | - | - | - | 基金管理人股东 | - | - | - | - | - | 其他 | - | - | - | - | - | 合计 | 10,000,200.02 | 0.7064% | 10,000,200.02 | 0.7064% | |
4、其他需要提示的事项 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 特此公告 广发基金管理有限公司 2015年4月16日 广发基金管理有限公司 关于旗下基金所持科大讯飞(002230)估值调整的公告 鉴于科大讯飞(股票代码:002230)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年4月15日起对公司旗下基金持有的科大讯飞股票按指数收益法进行调整。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2015年4月16日
|
|
|
|
|