公告送出日期:2015年4月10日
1 公告基本信息
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注:暂停大额定期定额投资起始日:2015年4月13日
限制定期定额投资金额:50,000,000.00元。
2 其他需要提示的事项
招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)曾于2015年1月6日发布公告,宣布自2015年1月9日起暂停招商现金增值开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)大额申购、定期定额投资和转换转入业务,限额为2亿元;为了更好地保证基金的平稳运作,维护基金持有人利益,现自2015年4月13日起对本基金相关业务进行调整,具体内容如下:
1、暂停本基金单日单个基金账户单笔或累计高于5000万元的申购业务,如单日单个基金账户单笔申请金额高于5000万元的交易,本基金将确认该笔申请失败;如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于5000万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过5000万元(含)限额的申请确认成功,其余笔数确认失败;
2、暂停本基金单日单个基金账户单笔或累计高于5000万元的作为转入方的基金转换业务,如单日单个基金账户单笔申请金额高于5000万元的交易,本基金将确认该笔申请失败;如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于5000万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过5000万元(含)限额的申请确认成功,其余笔数确认失败;
3、暂停本基金单日单个基金账户单笔或累计高于5000万元的定期定额申购业务,如单日单个基金账户单笔申请金额高于5000万元的,本基金将确认该笔申请失败;如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于5000万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过5000万元(含)限额的申请确认成功,其余笔数确认失败;
4、由招商现金增值货币(A类)转入招商现金增值货币(B类)的业务仍然开通,且最低转入金额为1000万元,最高转入金额不限。招商现金增值货币(B类)定期定额投资业务尚未开通。
在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换、赎回等其他业务仍照常办理。
如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2015年4月10日
招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)场内交易价格波动的提示公告
近期,招商基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下招商标普金砖四国指数证券投资基金(QDII -LOF)(基金代码:161714,场内简称:招商金砖,以下简称“本基金”)二级市场交易价格连续大幅上涨,2015年4月8日,本基金在二级市场的收盘价为1.000元,相对于4月2日(由于主要境外市场节假日原因,最新净值披露日为4月2日)0.778元的基金份额净值,溢价幅度达到28.53%。截止2015年4月9日,本基金在二级市场的收盘价为1.100元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目追高,可能遭受重大损失。
为此,本基金管理人声明如下:
1、本基金为上市开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回本基金,申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。
2、本基金的交易价格,除了有份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。
3、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。
4、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2015年4月10日