公告送出日期:2015年4月9日
1.1 公告基本信息
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注:本基金为转型基金。自2015年3月30日起,《诺安研究精选股票型证券投资基金基金合同》生效,原“诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金”转型为“诺安研究精选股票型证券投资基金”。
2 其他需要提示的事项
(1)本基金于2015年4月13日起暂停申购及转换转入业务。本基金恢复办理基金的申购及转换转入业务的时间,另行公告,敬请投资者留意。
(2)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。
(3)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-888-8998(免长途话费),或至本公司网站www.lionfund.com.cn获取相关信息。
本公告解释权归本公司。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一五年四月九日
诺安基金管理有限公司关于旗下基金
所持停牌股票招商银行估值调整的公告
诺安基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下诺安中证100指数证券投资基金及诺安股票证券投资基金所持有的招商银行(股票代码:600036)于2015年4月3日起停牌。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2015年4月8日起,对旗下证券投资基金所持有的该只股票采用“指数收益法”进行估值。
自招商银行复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一五年四月九日