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山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获公司2015年4月1日召开的2014年度股东大会审议通过，具体情况如下：

一、权益分派方案

本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本455,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元(含税)；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.90元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，不送股。

【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.30元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为455,200,000股，分红后总股本增至910,400,000股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2015年4月15日，除权除息日：2015年4月16日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2015年4月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所送(转)股于2015年4月16日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发)，直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年4月16日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****314	烟台恒邦集团有限公司
2	01*****410	王信恩
3	00*****022	高正林
4	01*****607	王家好
5	01*****419	张吉学

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年4月16日。

六、股本变动表

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）			本次变动后
	数量	比例	送股	公积金转股	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	53,150,000	11.68%	0	53,150,000	53,150,000	106,300,000	11.68%
1、高管锁定股份	53,150,000	11.68%	0	53,150,000	53,150,000	106,300,000	11.68%
二、无限售条件股份	402,050,000	88.32%	0	402,050,000	402,050,000	804,100,000	88.32%
1、人民币普通股	402,050,000	88.32%	0	402,050,000	402,050,000	80,4100,000	88.32%
三、股份总数	455,200,000	100%	0	455,200,000	455,200,000	910,400,000	100%

七、调整相关参数

本次实施转股后，按新股本910,400,000股摊薄计算，2014年年度，每股收益为0.28元。

八、有关咨询办法

咨询机构：公司董事会办公室

咨询地址：烟台市牟平区水道镇金政街11号

咨询联系人：张俊峰

咨询电话：0535-4631769

传真号码：0535-4631176

九、备查文件

1、山东恒邦冶炼股份有限公司第七届董事会第九次会议决议；

2、山东恒邦冶炼股份有限公司2014年度股东大会决议；

3、中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2015年4月9日