类别 基金数量（只） 份额（亿份） 净值（亿元） 基金数量（只） 份额（亿份） 净值（亿元）

（2014/12/31） （2014/12/31） （2014/12/31） （2013/12/31） （2013/12/31） （2013/12/31）

公募基金 1897 42011.99 45353.61 1552 31179.84 30020.71

封闭式基金 134 1253.71 1363.79 137 2121.81 2150.84

开放式基金 1763 40758.28 43989.82 1415 29058.03 27869.87

其中：股票型 699 10772.46 13142.02 611 11722.02 10958.45

其中：混合型 395 5525.28 6025.23 287 5919.76 5626.59

其中：债券型 409 3039.7 3473.4 341 3176.76 3224.84

其中：货币型 171 20804.36 20862.43 94 7478.71 7475.9

其中：QDII 89 616.48 486.75 82 760.78 584.09

非公开募集资产 - - 21457.75 - - 12192.39

合计 1897 42011.99 66811.36 1552 31179.84 42213.1

　注：数据来源：证券投资基金业协会。

　非公开募集资产指的是基金管理公司受托管理社会保障基金、企业年金和特定客户资产管理计划，不包括基金管理公司子公司管理的资产。