中欧基金管理有限公司关于调整

旗下部分基金持有 “中元华电”股票

估值方法的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金所持有的中元华电（股票代码：300018）于2014年12月22日起停牌。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序，经与托管银行协商一致，本公司决定自2015年3月16日起对旗下部分基金持有的该停牌股票采用“指数收益法”进行估值，直至该停牌股票恢复正常交易。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况，本公司将及时调整估值方法并公告，以保证其持续适用。

如有疑问，可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事项。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2015年3月17日

中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2015年3月17日

1.公告基本信息

基金名称	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中欧瑾泉灵活配置混合
基金主代码	001110
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年3月16日
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
基金托管人名称	中信银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称	中欧瑾泉灵活配置混合A	中欧瑾泉灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码	001110	001111

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2015]282号
基金募集期间	自2015年3月9日 至2015年3月11日止
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期	2015年3月13日
募集有效认购总户数（单位：户 ）	745

份额级别		中欧瑾泉灵活配置混合A		中欧瑾泉灵活配置混合C	合计
募集期间净认购金额 （单位：人民币元 ）		125,254,369.32		3,129,232,950.00	3,254,487,319.32
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元 ）		4,413.82		37,344.04	41,757.86
募集份额（单位：份 ）	有效认购份额	125,254,369.32		3,129,232,950.00	3,254,487,319.32
	利息结转的份额	4,413.82		37,344.04	41,757.86
	合计	125,258,783.14		3,129,270,294.04	3,254,529,077.18
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额 （单位：份）	0		0	0
	占基金总份额比例	0		0	0
	其他需要说明的事项	无		无	无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	5,000,192.10		635,025.40	5,635,217.50
	占基金总份额比例	3.99%		0.02%	0.17%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件			是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期			2015年3月16日

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。

2、本基金本次募集场外有效净认购金额（不含认购利息）为3,254,487,319.32元。

3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为100万份以上；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。

3.其他需要提示的事项

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购和赎回。在确定开始办理申购与赎回开始时间后，基金管理人在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。