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2015年03月09日 星期一 上一期  下一期
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工银瑞信基金管理有限公司关于增加工银瑞信美丽城镇主题股票型证券
投资基金销售机构的公告

 根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”)、渤海证券股份有限公司(以下简称“渤海证券”)、中航证券有限公司(以下简称“中航证券”)签署的《工银瑞信基金管理有限公司开放式证券投资基金销售代理协议补充协议》,齐鲁证券、渤海证券、中航证券自2015年3月9日起销售工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金(基金代码001043)。

 销售机构基本情况:

 1、齐鲁证券有限公司

 注册地址:山东省济南市经十路20518号

 办公地址:山东省济南市经七路86号23层

 法定代表人:李玮

 联系人:吴阳

 电话:0531-81283938

 传真:0531-81283900

 客户服务电话:95538

 网址:http://www.qlzq.com.cn/

 2、渤海证券股份有限公司

 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

 办公地址:天津市南开区宾水西道8号

 法定代表人:王春峰

 联系人:蔡霆

 联系电话:022-28451991

 传真:022-28451892

 客户服务电话:4006515988

 网址:http://www.bhzq.com

 3、中航证券有限公司

 注册地址:南昌市抚河北路291号

 办公地址:南昌市抚河北路291号

 法定代表人:杜航

 联系人:余雅娜

 电话:0791-6768763

 传真:0791-6789414

 客户服务电话:400-8866-567

 网址:http://www.avicsec.com/

 投资者还可通过拨打本公司客户服务电话:400-811-9999,或登录网址:www.icbccs.com.cn 咨询、了解基金详情。欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本公司旗下所管理基金的开户、认购、申购等相关业务。

 特此公告。

 工银瑞信基金管理有限公司

 2015年3月9日

 关于工银瑞信增利分级债券型证券

 投资基金之增利A份额折算及申购与

 赎回结果的公告

 工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2015年3月2日在指定媒体及本公司网站(http://www.icbccs.com.cn)发布了《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利A份额开放申购、赎回业务的公告》(简称“《开放公告》”)、《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利A份额办理定期份额折算业务的提示性公告》(简称“《折算公告》”)和《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利B份额(150128)交易风险提示公告》(简称“《交易风险提示性公告》”)。2015年3月4日为增利A的赎回开放日,2015年3月5日为增利A的基金份额折算基准日及申购开放日,现将相关事项公告如下:

 一、本次增利A的基金份额折算结果

 根据《折算公告》的规定,2015年3月5日,增利A的折算前基金份额净值为1.021元,据此计算的增利A的折算比例为1.02138082,折算后,增利A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份增利A相应增加至1.02138082份。折算前,增利A的基金份额总额为57,536,181.27份,折算后,增利A的基金份额总额为58,766,352.01份,各基金份额持有人持有的增利A经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

 投资者自2015年3月9日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的增利A份额的折算结果。

 二、本次增利A开放申购与赎回的确认结果

 根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的增利A的赎回申请全部予以成交确认,据此确认的增利A赎回总份额为28,378,237.76份。

 增利B的份额数为621,384,035.60份。根据《基金合同》的规定,本基金《基金合同》生效之日起3年内,增利A的份额余额原则上不得超过7/3倍增利B的份额余额(即1,449,896,083.06份,下同)。

 对于增利A的申购申请,如果对增利A的全部有效申购申请进行确认后,增利A的份额余额小于或等于7/3倍增利B的份额余额,则所有经确认有效的增利A的申购申请全部予以成交确认;如果对增利A的全部有效申购申请进行确认后,增利A的份额余额大于7/3倍增利B的份额余额,则根据经确认后的增利A份额余额不超过7/3倍增利B的份额的原则,对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

 经本公司统计,2015年3月4日,增利A的有效赎回申请总份额为28,378,237.76份;2015年3月5日,增利A的有效申购申请总额为130,935.21元。本次增利A的全部有效申购申请经确认后,增利A的份额余额将小于7/3倍增利B的份额余额,为此,基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。

 本基金管理人委托的注册登记机构(中国证券登记结算有限责任公司)已在2015年3月6日(含该日)前根据上述原则对本次增利A的全部申购与赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2015年3月9日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2015年3月6日起通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

 本次增利A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金的总份额为680,281,322.82份,其中,增利A总份额为58,897,287.22份,增利B的基金份额未发生变化,仍为621,384,035.60份,增利A与增利B的份额配比为0.094784037:1。

 根据《基金合同》的规定,增利A自2015年3月6日起(含该日)的年收益率(单利)根据增利A的本次开放期的赎回开放日,即2015年3月4日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年银行定期存款利率2.50%进行计算,故:

 增利A的年收益率(单利)=2.50%+1.40%=3.90%

 增利A的年收益率以百分数形式表示,其计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。

 风险提示

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

 工银瑞信基金管理有限公司

 2015年3月9日

 关于工银新财富灵活配置混合基金

 调整大额申购、转换转入、定期定额

 投资限制金额的公告

 公告送出日期:2015年3月9日

 1 公告基本信息

 ■

 注:1、本基金2015年3月10日起调整大额申购、转换转入、定期定额投资限制金额为5万元。

 2、本基金恢复正常申购、转换转入、定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

 2 其他需要提示的事项

 1、自2015年3月10日起,对工银新财富灵活配置混合基金单日单个基金账户单笔或多笔累计高于5万元的申购业务、作为转入方的基金转换业务及定期定额申购业务进行限制;如单日单个基金账户单笔或多笔累计申请金额高于5万元的,本基金管理人有权拒绝;

 2、在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

 3、如有疑问,请拨打客户服务热线400-811-9999;或登录本公司网站www.icbccs.com.cn。

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