关于银华中证800等权重指数增强分级证券投资
基金办理不定期份额折算业务期间银华800A份额、
银华800B份额停复牌的公告
因银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2015年3月2日为基准日对银华800份额(代码为:“161825”,简称为“银华800”)、银华800A份额(代码为:“150138”,简称为“银华800A”)及银华800B份额(代码为:“150139”,简称为“银华800B”)办理不定期份额折算业务,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金银华800A份额、银华800B份额于2015年3月3日暂停交易,并将于2015年3月4日10:30之后恢复交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年3月4日银华800A、银华800B即时行情显示的前收盘价为2015年3月3日的银华800A、银华800B的份额净值(四舍五入至0.001元), 2015年3月4日当日银华800A份额和银华800B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2015年3月3日
银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的歌华有线估值方法调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)等相关规定,经与基金托管人协商一致,银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年3月2日起,对本公司旗下部分基金持有的停牌股票歌华有线(代码:600037)采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。
投资者可通过以下途径了解或咨询详情
1、本公司网址:http://www.yhfund.com.cn。
2、本公司客户服务电话:010-85186558, 4006783333。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告
银华基金管理有限公司
2015年3月3日
银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的江泉实业估值方法调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)等相关规定,经与基金托管人协商一致,银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年3月2日起,对本公司旗下部分基金持有的停牌股票江泉实业(代码:600212)采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。
投资者可通过以下途径了解或咨询详情
1、本公司网址:http://www.yhfund.com.cn。
2、本公司客户服务电话:010-85186558, 4006783333。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告
银华基金管理有限公司
2015年3月3日