中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的股票华信国际 (证券代码:002018)、众生药业(证券代码:002317)、桂林旅游 (证券代码:000978)和大北农(证券代码:002385)分别于2014年11月19日、2015年1月7日、2015年1月12日和2015年1月30日起停牌。
根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及本公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商一致,本公司决定自2015年3月2日起,对旗下基金所持有的该股票的估值进行调整,采用“指数收益法”进行估值。
待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,敬请投资者注意投资风险。投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。
特此公告
中银基金管理有限公司
2015年3月3日
中银基金管理有限公司关于提升网上直销平台中银活期宝货币市场基金T+0快速赎回业务单日额度上限的公告
为进一步提升用户体验,中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2015年3月4日起,对本公司网上直销平台中银活期宝货币市场基金(简称:中银活期宝,基金代码:000539)T+0快速赎回业务(以下简称“快速赎回”)部分业务规则进行调整,具体公告如下:
一、调整内容
自2015年3月4日起,投资者通过本公司官网直销平台办理本公司旗下中银活期宝货币市场基金T+0快速赎回业务时,单个投资者单日快速赎回上限由300,000份提升为500,000份。
调整后的业务规则即:投资者通过本公司官网直销平台将中银活期宝基金份额快速赎回至中国银行卡,单笔快速赎回上限为500,000份;快速赎回至非中国银行卡,单笔快速赎回上限为50,000份。无论赎回至何卡种,单个投资者单日快速赎回累计上限均为500,000份。
二、重要提示
1.以上调整仅适用于本公司官网直销平台,通过我司合作的其他平台持有的中银活期宝基金份额不适用于本次调整。
2. 投资者在办理业务前,应认真阅读《中银基金管理有限公司网上直销货币基金快速赎回服务协议》、《中银基金管理有限公司网上直销货币基金快速赎回业务规则》等相关文件。
3.投资者可通过以下途径了解或咨询详情:
中银基金管理有限公司
公司网站:http://www.bocim.com
客户服务电话:021-38834788 ;400-888-5566。
4.本公司可根据业务需要对快速赎回额度进行调整,并依据相关法规规定进行公告。
三、风险提示:
购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2015年3月3日
中银转债增强债券型证券投资基金恢复大额申购、
定期定额投资及转换转入业务公告
公告送出日期:2015年3月3日
1.公告基本信息
基金名称 | 中银转债增强债券型证券投资基金 |
基金简称 | 中银转债增强债券 |
基金主代码 | 163816 |
基金管理人名称 | 中银基金管理有限公司 |
公告依据 | 根据相关法律法规的规定及《中银转债增强债券型证券投资基金基金合同》和《中银转债增强债券型证券投资基金招募说明书》的约定 |
恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复大额申购日 | 2015年3月3日 |
恢复大额转换转入日 | 2015年3月3日 |
恢复大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明 | 为满足广大投资者的投资需求。 |
下属分级基金的基金简称 | 中银转债增强债券A | 中银转债增强债券B |
下属分级基金的交易代码 | 163816 | 163817 |
该分级基金是否恢复大额申购 | 是 | 是 |
注:2015年3月3日起,中银转债增强债券型证券投资基金A类和B类份额均恢复正常申购、定期定额投资和转换转入业务,即取消对“单日单个基金账户单笔或累计申购(含定期定额投资)、转换转入金额合计超过2万元(不含2万元)申请”的限制。原2015年1月23日刊登的《关于中银转债增强债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告》内容自2015年3月3日起不再执行。
2.其他需要提示的事项
投资者可登陆本公司网站(www.bocim.com)或拨打客户服务电话(400-888-5566/021-38834788)咨询相关信息。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2015年3月3日