根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及 《歌华有线:重大事项停牌公告》,因筹划重大事项,歌华有线自 2015年1月28日起停牌;及《拓维信息:重大事项停牌公告》,因筹划重大事项,拓维信息自 2015年1月12日起停牌。华泰柏瑞基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年3月2日起,对华泰柏瑞基金管理有限公司旗下证券投资基金(除ETF基金外)持有的“歌华有线(代码:600037)” “拓维信息(代码:002261)”采用“指数收益法”予以估值。
本公司旗下基金(除ETF基金外)持有的“歌华有线”及“拓维信息”均采用上述估值方法直至该停牌股票恢复正常交易,届时将不再另行公告。
特此公告
华泰柏瑞基金管理有限公司
2015年3月3日