证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2015-002(临)
三变科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2015年2月13日以电子邮件、传真及手机短信方式发出,并通过电话进行确认,会议于2015年2月27日以通讯方式召开。会议应出席董事7名,实际出席7名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定,合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:
一、审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。
有关内容详见公司2015年2月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于2014年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2015-004(临))。
三、备查文件
1、三变科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议
2、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
3、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明
特此公告。
三变科技股份有限公司
董事会
2015年2月27日
证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2015-003(临)
三变科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第五届监事会第四次会议通知于2015年2月13日以电子邮件、传真及手机短信方式发出,并通过电话进行确认,会议于2015年2月27日以通讯方式召开。会议应出席监事5名,实际出席5名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定,合法有效。
与会监事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:
一、审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》
表决结果:5票同意,占出席会议代表的100%;0 票反对,占出席会议代表的0%;0 票弃权,占出席会议代表的0%。
公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提资产减值准备后,公司2014年度财务报表能够更加公允地反映截止2014年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性,同意公司本次资产减值准备的计提。
有关内容详见公司2015年2月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于2014年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2015-004(临))。
三、备查文件
1、三变科技股份有限公司第五届监事会四次会议决议。
特此公告。
三变科技股份有限公司
监事会
2015年2月27日
证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2015-004(临)
三变科技股份有限公司
关于2014年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月27日召开了第五届董事第四次会议,审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》。现根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第10号:计提资产减值准备》的相关规定,将具体情况公告如下:
一、本期计提资产减值准备情况概述
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,对截止到2014年12月31日的相关资产进行了减值测试,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备;应收账款根据账龄分析法计提。根据测试结果,公司部分资产存在减值的情形,本次计提资产减值准备计入2014年年度报告。
预计需计提资产减值准备总额1171.25万元,占公司2013年度经审计的净利润的比例为59.96%。其中应收账款坏账准备973.62万元,占公司2013年度经审计的净利润的比例为49.84%;其他应收款坏账准备1.73万元,占公司2013年度经审计的净利润比例为0.09%;存货减值准备195.90万元,占公司2013年度经审计的净利润的比例为10.03%。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备后,将减少公司2014年度净利润579万元,合并报表归属于母公司所有者权益将减少579万元。
三、本次计提减值准备的依据、数额和原因说明
本次计提资产减值准备总额为1171.25万元,占公司2013年度经审计的净利润的比例超过50%。
对单项资产计提的减值准备金额占公司2013年度经审计的归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币300万元的,按规定对计提减值准备的情况说明如下:
本年末公司应收账款的账面价值为50467.92万元,根据公司会计政策,按账龄组合和个别认定,年初至报告期末新计提应收账款坏账准备973.62万元。
单位:人民币万元
资产类别 | 账面价值 | 本期计提应收账款坏账准备金额 | 预计资产可收回金额 | 资产可收回金额的计算过程 | 本次计提资产减值准备的原因 |
应收账款 | 50467.92 | 973.62 | 778.9 | 973.62*0.8 | 账龄组合 |
合计 | 50467.92 | 973.62 | 778.9 | | |
注:公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
(一)坏账准备计提依据、方法和原因说明
公司根据以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息,对期末应收款项做出了合理估计。并对有客观证据表明单项金额重大或单项金额虽不重大,但因其发生了特殊减值的应收款项进行了单项减值测试。有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。主要原因是:风电光伏项目的组合式变压器销售增长较多导致应收款增加。
本期末,公司按照账龄分析法并结合个别分析认定法,需对应收账款、其他应收款计提坏账准备,并记入当期损益。
四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司已就2014年度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料,并就有关内容做出充分的说明,作为公司董事会审计委员会成员,我们查阅了相关资料并进行了审查,我们认为:本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了截止2014年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
五、独立董事意见
1、公司已就计提资产减值准备事宜,向我们提供了详细资料,并向我们做了充分的说明,为我们作出独立判断提供了帮助。
2、公司本次计提资产减值准备,符合谨慎性原则,计提方式和决策程序合法、合规。
3、本次公司计提资产减值准备,能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
综上所述,我们一致同意本次计提资产减值准备。
六、监事会意见
公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提资产减值准备后,公司2014年度财务报表能够更加公允地反映截止2014年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性,同意公司本次资产减值准备的计提。
七、备查文件
1、三变科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议
2、三变科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议
3、独立董事关于2014年度计提资产减值准备的独立意见
4、董事会审计委员会关于计提资产减值的合理性说明
特此公告。
三变科技股份有限公司
董事会
2015年2月27日
证券代码:002112 证券简称:三变科技 2015-005(临)
三变科技股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位:元
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 923,825,119.05 | 921,134,082.43 | 0.29% |
营业利润 | 13,101,941.95 | 18,880,449.55 | -30.61% |
利润总额 | 15,508,847.18 | 19,534,683.06 | -20.61% |
归属于上市公司股东的净利润 | 15,275,059.17 | 19,534,683.06 | -21.81% |
基本每股收益(元) | 0.08 | 0.10 | -20.00% |
加权平均净资产收益率 | 3.26% | 4.31% | -1.05% |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
总 资 产 | 1,301,919,459.93 | 1,080,606,332.80 | 20.48% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 475,998,207.69 | 462,066,983.54 | 3.01% |
股 本 | 201,600,000.00 | 201,600,000.00 | - |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.36 | 2.29 | 3.06% |
注:以上数据为合并财务报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内公司延续上年营销策略,加大对光伏、太阳能等新能源产业的营销投入,2014年公司光伏太阳能类的产品销售收入同比有较大幅度的增长。
2、报告期内公司产品的主要原材料价格相对平稳,履约产品的售价较去年同期基本持平,毛利率与去年同期基本持平。
3、营业利润较上年同期下降30.61%的主要原因是公司2014年期间货款回笼较缓慢,通过多种融资手段保证企业资金需求,融资费用增加较多。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报与与2014年10月29日第三季度报告全文披露的2014年度业绩预计的范围不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人卢旭日、主管会计工作的负责人卢旭日、会计机构负责人章日江签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;
2.内部审计部门负责人签字的内部审计意见;
特此公告。
三变科技股份有限公司
董事会
2015年2月27日