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2015年02月27日 星期五 上一期  下一期
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关于旗下基金所持有股票“英特集团”
因长期停牌变更估值方法的提示性公告
银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金受限开放日申购赎回结果公告

关于旗下基金所持有股票“英特集团”

因长期停牌变更估值方法的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,银河基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2015年2月26日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“英特集团(代码:000411)”采用“指数收益法”予以估值。

待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

 银河基金管理有限公司

2015年2月27日

银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金受限开放日申购赎回结果公告

银河基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2015年2月13日在指定媒体及本公司网站发布了《银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告》(简称“《开放公告》”),按照基金合同及《开放公告》约定,2015年2月25日为银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的第二个运作周期的第二个受限开放日,本基金在首个受限开放日对当日的净赎回数量进行控制,确保净赎回数量占该受限开放日前一日基金份额总数的比例在[0,10%]区间内。

基金管理人根据上述原则对银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金2015年2月25日的申购与赎回申请进行统计,当日确认的净赎回申请不超过前一日基金总份额的10%。因此,当日所有符合要求的申购、赎回申请均确认为成功。投资者可于2015年2月27日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前,应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

银河基金管理有限公司

2015年2月27日

银河银富货币市场基金收益支付公告

公告送出日期:2015年2月27日

1 公告基本信息

基金名称银河银富货币市场基金
基金简称银河银富货币
基金主代码150005
基金合同生效日2004年12月20日
基金管理人名称银河基金管理有限公司
公告依据根据《银河银富货币市场基金基金合同》,《银河银富货币市场基金招幕说明书》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期2015-03-02
收益累计期间自 2015-02-02

至 2015-03-01 止


注:-

2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式当日每万份基金单位收益=(当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额)*10000。

当日基金发行在外的总份额包含未付收益。

收益结转的基金份额可赎回起始日2015年3月3日
收益支付对象登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人
收益支付办法 本基金收益支付方式限于红利再投资方式
税收相关事项的说明暂不征收个人所得税和企业所得税
费用相关事项的说明本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费

注:1、2015年2月27日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2015年2月27日申购的基金份额自2015年3月2日起享受基金收益。

2、今后本基金投资者的累计收益将于每月第一个工作日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上一个公历月度,特殊情况将另行提示。

3 其他需要提示的事项

咨询渠道

1、银河基金管理有限公司

客户服务电话021-38568999,免费服务热线400-820-0860

网站www.galaxyasset.com

2、代销机构:

中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司 、国泰君安证券股份有限公司 、海通证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、长城证券有限责任公司 、天相投资顾问有限公司、山西证券有限责任公司、金元证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、 中航证券有限公司、华龙证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、中国民生银行股份有限公司、国元证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、江海证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、信达证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、财通证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、中信证券股份有限公司 、东莞农村商业银行股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、北京银行股份有限公司、国海证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、上海天天基金销售公司、杭州数米基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、长量基金销售顾问有限公司、和讯科技信息有限公司、金华银行股份公司、江苏江南农村商业银行股份公司、南京银行股份有限公司、北京增财基金销售有限公司、一路财富(北京)科技信息有限公司、北京唐鼎耀华投资咨询公司、中国中投证券有限责任公司。

 特此公告。

银河基金管理有限公司

2015年2月27日

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