一重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三管理层讨论与分析
(一)主营业务分析
1利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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说明：筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少132.37%，主要原因为报告期内新增银行借款同比减少，归还借款金额同比增加。
2收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司累计污水处理结算水量48319.11万吨，各厂结算价格1.99元/吨，实现营业收入98680.84万元，占公司总营业收入的83.76%。自来水生产累计供水量31738.73万吨，结算价格0.55元/吨，实现营业收入16710.79万元，占公司总营业收入的14.18%。武汉水务环境科技有限公司实现营业收入1447.95万元，占公司总营业收入的1.23%。实现其他业务收入980.91万元，占公司总营业收入的0.83%。
此外，公司实现营业外收入17966.07万元，其中：长江隧道公司实现营业外收入15148.62万元，占84.32%；其他营业外收入2817.46万元，占15.68%。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
①污水处理业务：污水处理结算水量48319.11万吨，公司污水处理业务均按照《武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营协议》和《武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营协议之补充协议》收取污水处理费。
②自来水业务：制水量32930万吨，供水量31738.73万吨，厂用水1196.2万吨，全部由水务集团代销。
(3)主要销售客户的情况
报告期内，公司前五名客户销售金额115610万元，占销售总额的98.12%。
3成本
(1)成本分析表
单位：元
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说明：污泥处置费用成本较上年同期大幅增加，主要是因为2014年排水公司下属各污水处理厂根据环保监管要求的提升对污泥进行深度处置，污泥处置量较上年大幅增加，所以此项费用较上年大幅增加。
(2)主要供应商情况
报告期内，公司前五名供应商采购金额51,987.73元，占采购总额的61.44%。
4费用
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说明：（1）营业税金及附加本期金额较上年同期减少88.83%，主要原因为公司重大资产重组完成后，子公司武汉三镇实业房地产开发有限责任公司等不再纳入合并报表范围，减少了房地产业务相关税金所致；
（2）资产减值损失本期金额较上年同期增加2,146.01%，主要原因为报告期内计提的应收帐款的坏帐准备增加；
（3）投资收益本期金额较上年同期增加1,931.04%，主要原因为公司按权益法确认的联营企业收益增加所致；
（4)营业外支出本期金额较上年同期减少30.26%，主要原因为报告期内固定资产报废损失较同期减少。
5现金流
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说明：（1）现金及现金等价物净增加额本报告期比上年同期减少114.64%，主要原因为报告期内新增银行借款同比减少，归还借款金额同比增加，导致筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少132.37%所致；
（2）筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少132.37%，主要原因为报告期内新增银行借款同比减少，归还借款金额同比增加；
（3）报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润差异较大,主要原因为本期折旧金额较大。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
（1）上表是占公司营业收入或营业利润总额10%以上的各项业务。
（2）除以上业务外，报告期内公司环保工程业务收入14,479,487.14元。
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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主营业务分地区情况的说明：公司主营业务均位于武汉市。
(三)资产、负债情况分析
1资产负债情况分析表
单位：元
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2公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
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本期增加公允价值变动收益1,524,360.32元,同时公司将部分投资性房地产转为自用，分别按转换日的公允价值转入固定资产和无形资产，本期减少6,836,700.00元。综上所述本期投资性房地产期末余额较期初数减少5,312,339.68元。
(四)募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
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募集资金总体使用情况说明：
①报告期内，公司非公开发行募投项目使用募集资金31,124.47万元，累计已使用募集资金54,526.53万元。2014年1月3日经公司第六届董事会第十四次会议审议通过以部分闲置募集资金30,000万元暂时用于补充流动资金，12月25日公司已将上述募集资金归还至募集资金专用账户（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 2014年1月3日、12月27日公司相关公告）。公司目前募集资金专户余额为20,504.29万元。本报告期使用金额及当前余额如下：
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②2014年10月经中国证监会核准，武汉控股获准向社会公开发行面值不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券。2014年11月7日公司完成此次公司债券第一期6.5亿元的发行工作，12月16日完成本期公司债上市工作（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 2014年10月24日、11月3日、11月5日、11月10日、12月15日公司相关公告）。本报告期内公司债用于提前偿还银行贷款20,000.00万元，补充流动资金使用5,000万元，合计使用公司债25,000.00万元。
(2)募集资金承诺项目情况
单位:万元 币种:人民币
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(3)募集资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
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(五)主要子公司、参股公司分析
（1）武汉城市排水发展有限公司
武汉城市排水发展有限公司以污水处理为主营业务，注册资本88,027.43万元，为公司全资子公司。报告期内，其所属黄浦路、二郎庙、龙王嘴、汤逊湖、南太子湖、黄家湖、三金潭、落步嘴、沙湖九座污水处理厂为武汉市主城区提供污水处理服务。截止报告期末，武汉市城市排水发展有限公司总资产50.55亿元，净资产26.66亿元，营业收入99,578万元，营业利润36,234万元，净利润29,272万元。
（2）武汉长江隧道建设有限公司
武汉长江隧道建设有限公司以公路、桥梁、隧道的投资、建设和经营管理及其拆迁还建相关的房地产开发为主营业务，注册资本金80,000万元，其中武汉控股占80%。报告期内，长江隧道公司正在运营管理武汉长江隧道。截止报告期末，长江隧道公司总资产18.53亿元，净资产8亿元，营业外收入15,149万元，其它业务收入55万元，净利润38.90万元。
（3）武汉水务环境科技有限公司
武汉水务环境科技有限公司是从事自来水、污水处理和废水资源化技术开发、提供整体解决方案、工程承包的企业。公司经营范围包括：①市政自来水及污水处理、技术开发，水务工程技术服务；②承接水处理、固废处理等水务及环保工程；③家用、商用的终端饮水设备的生产、销售。注册资本3000万元，其中武汉控股持有51%股权。截止报告期末，武汉水务环境科技有限公司总资产2,955.67万元，净资产1,599.76万元，营业收入1,447.95万元，营业成本1,102.32万元，净利润99.76万元。
(六)公司2015年度经营计划
2015年，公司将以供水和污水处理及长江隧道安全保障为核心，合理调度，优化运行，进一步控制成本费用，实现公司各项业务的稳健发展和股东利益最大化。
2015年度公司供水量计划31390万吨，污水处理量计划52805万吨，营业收入计划128,279万元，营业外收入计划17,995万元，营业成本计划87,183万元，期间费用计划17,957万元，归属于上市公司股东的净利润计划33,356万元。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
本公司自2014年7月1日起执行新制定或修订后的八项企业会计准则。新制定或修订的会计准则的变化，导致本公司相应会计政策变化，并已按照相关衔接规定进行了处理，对于需要对比较数据进行追溯调整的，本公司已进行了相应追溯调整。
1、长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响
单位：元 币种：人民币
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2、准则其他变动的影响
单位：元 币种：人民币
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4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。
4.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
报告期内公司不存在年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的情况。
董事长：王贤兵
武汉三镇实业控股股份有限公司
2015年2月9日
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2015—002号
武汉三镇实业控股股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2015年1月30日以书面方式通知各位董事，会议于2015年2月9日上午9:00在公司二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王贤兵先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）公司2014年度总经理业务工作报告；
（9票同意，0票反对，0票弃权）
（二）公司2014年度董事会工作报告；
（9票同意，0票反对，0票弃权）
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）公司2014年度独立董事述职报告；
（9票同意，0票反对，0票弃权）
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）关于公司2014年固定资产报废的议案；
根据国家相关产业政策及明令强制淘汰相关老旧产品的指导意见，结合公司固定资产管理相关制度规定和固定资产设施设备的实际使用状况，经公司经理办公会审议，2014年公司机关、所属宗关水厂、白鹤嘴水厂、长江隧道公司及排水公司部分固定资产因达到报废年限、性能低下不适宜修理、专项改造及生产需要等原因，对其进行报废处理，拟报废资产原值合计24,866,798.83元，净值合计1,248,830.16元。
（9票同意，0票反对，0票弃权）
（五）关于执行新《企业会计准则》及追溯调整会计报表相关项目的议案；
根据修订后的《企业会计准则第30号——财务报表列报》及其应用指南的规定，对报表列报科目作为以下重分类：
1、原列报于合并资产负债表及资产负债表的“资本公积”科目的其他综合收益项目，改为列报于“其他综合收益”科目；
2、相应地，合并所有者权益变动表与所有者权益变动表按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》应用指南规定的格式重新列报。
上述引起的追溯调整对比较财务报表的主要影响如下：
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（9票同意，0票反对，0票弃权）
（六）公司2014年年度财务决算报告；
（9票同意，0票反对，0票弃权）
该议案尚需提交股东大会审议。
（七）公司2014年度利润分配预案；
2014年度公司实现归属于上市公司股东的净利润324,869,163.64元，根据公司财务状况，拟以2014年12月31日总股本709,569,692股计算，向全体股东以派现金方式进行利润分配，每10股派现金红利1.38元（含税），共计97,920,617.50元。
本年度不进行资本公积金转增股本。
（9票同意，0票反对，0票弃权）
该议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事唐建新、汪胜、杨开就2014年度利润分配预案发表独立意见如下：
1、2014年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的规定；
2、2014年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，既保证了公司正常的经营生产的需要，又有利于投资者分享公司发展成果，符合公司及广大股东利益；
3、我们同意2014年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。
（八）关于2015年度公司更新改造工程计划的议案；
为了确保安全生产、节能降耗、提高经济效益，公司根据生产实际情况，计划对所属排水公司、宗关水厂及白鹤嘴水厂等单位实施部分设施设备更新改造。内容如下：
1、排水公司机电、自控等设备更新，计划费用1011.36万元；
2、排水公司污水处理工艺设施改造，计划费用238.67万元；
3、排水公司土建工程，计划费用192万元；
4、排水公司办公、机械、生产备品备件采购，计划费用150万元；
5、排水公司更新12辆汽车，计划费用240万元；
6、宗关水厂机电、自控设备更新，计划费用531.4万元；
7、宗关水厂制水工艺设施改造，计划费用230万元；
8、白鹤嘴水厂工艺设备设施更新改造，计划费用389万元；
9、建设事业部等办公设备更新，计划费用11.43万元；
10、公司机关新增OA办公系统及办公设备更新，计划费用120万元；
11、公司节能减排及安全防护措施，计划费用60万元。
另宗关水厂水质污染应急净化处理工程及白鹤嘴水厂取水潜水泵机组更新二台、新增氨氮测定仪一台、办公设备及后勤设备更新等项目未在2014年完工，拟在今年竣工结算，计划费用690.65万元。
综上所述，公司拟在2015年安排更新改造工程资金共3864.51万元。
（9票同意，0票反对，0票弃权）
（九）公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《武汉三镇实业控股股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司就2014 年度非公开发行股票募集资金的存放和实际使用情况出具了《关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（9票同意，0票反对，0票弃权）
（十）公司2014年年度报告及摘要；
公司2014年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（9票同意，0票反对，0票弃权）
该议案尚需提交股东大会审议。
（十一）公司2014年内部控制评价报告；
公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价，并按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》要求的格式编制完成了《2014年度内部控制评价报告》。
《2014年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（9票同意，0票反对，0票弃权）
（十二）会计师事务所出具的财务报告内部控制审计报告；
公司聘请的众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
《内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（9票同意，0票反对，0票弃权）
（十三）审计委员会关于众环海华会计师事务所从事2014年度审计工作的总结报告；
根据第六届董事会第十五次会议决议，公司聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众环海华”）对公司2014年的年度财务报告进行审计。现对该所从事年报的审计工作总结如下：
在众环海华正式进场审计前，根据公司实际情况，审计委员会于2015年1月16日在第一次审计沟通见面会上与其协商确定了2014年度公司财务报告审计工作的时间安排；公司年度报告审核注册会计师向独董及审计委员会委员汇报了其年报审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法和本年度的审计重点等。众环海华正式进场后，严格按照时间安排进行审计工作，对公司董事会审计委员会2015年1月20日提交的关于年报审计的督促函及时予以书面回复，并于2015年1月21日如期向审计委员会提交年报的审计初稿。在2015年2月3日上午召开的年报第二次审计沟通见面会上，众环海华向公司董事会审计委员会报告了审计工作的进展情况，与审计委员会进行了充分有效的沟通，并对其年报审计意见达成一致。
公司董事会审计委员会认为，众环海华会计师事务所在审计过程中，工作勤勉，能按照国家相关审计法规和行业职业道德规范的要求保持审慎和独立，表现出应有的职业素养和敬业精神；对公司2014年度财务报告及财务报告内部控制的审计工作严格按照国家审计业务相关规范和要求进行，该所出具的“武汉控股2014年度审计报告”符合公司实际情况，全面反映了公司的财务状况和经营成果；该所出具的财务报告内部控制审计报告能全面、客观、真实的反映公司财务内部控制情况。
（9票同意，0票反对，0票弃权）
（十四）审计委员会2014年度履职情况报告；
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的要求，公司在披露年度报告的同时，编制了《审计委员会2014年度履职情况报告》，对2014年度审计委员会履行职责的情况和审计委员会会议的召开情况进行汇报说明。
《审计委员会2014年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（9票同意，0票反对，0票弃权）
（十五）关于公司续聘财务报告审计机构及支付其报酬的议案；
公司聘请的财务报告审计机构为众环海华会计师事务所（特殊普通合伙），根据该所2014年对公司财务报告审计业务的工作量，参考市场价格水平，拟支付该所报酬70万元。同时拟续聘该所为公司2015年度财务报告审计机构。
（9票同意，0票反对，0票弃权）
该议案尚需提交股东大会审议。
（十六）关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议案；
公司聘请的内部控制审计机构为众环海华会计师事务所（特殊普通合伙），根据该所2014年对公司内部控制审计业务的工作量，参考市场价格水平，拟支付其2014年度内控审计费12万元。同时拟续聘该所为公司2015年度内部控制审计机构。
（9票同意，0票反对，0票弃权）
该议案尚需提交股东大会审议。
（十七）关于变更募集资金投资项目的议案；
经中国证监会核准，公司于2013年10月非公开发行人民币普通股127,731,092股，每股发行价为人民币5.95元，募集资金总额759,999,997.40元，扣除承销费人民币10,948,000.00元后，实际募集资金749,051,997.40元。本次非公开发行股票募集资金拟通过向公司全资子公司武汉市城市排水发展有限公司（以下简称“排水公司”）增资方式用于排水公司污水处理厂的改扩建项目。
根据募投项目建设进度和资金使用情况，公司拟将龙王嘴污水处理厂改扩建项目募集资金13,116,269.45元调整至汤逊湖污水处理厂改扩建项目，将黄家湖污水处理厂改扩建项目募集资金154,773,836.3元调整至三金潭污水处理厂改扩建项目。本次变更后的投资项目及投资金额情况如下：
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此次公司变更募集资金投资项目的具体情况详见公司2015年2月11日临2015-006号公告。
（9票同意，0票反对，0票弃权）
该议案尚需提交股东大会审议。
本公司独立董事唐建新、汪胜、杨开就关于变更募集资金投资项目的议案发表独立意见如下：
1、本次变更募集资金投资项目的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求及公司有关规定。
2、本次变更募集资金投资项目，是公司根据目前募集资金投资项目实际工程进展以及公司经营状况作出的合理决策，符合公司募集资金投资项目工程建设的需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
3、同意该议案内容，并同意将其提交公司下一次股东大会审议。
（十八）关于召开公司2014年年度股东大会的议案。
因上述第二、三、六、七、十、十五、十六、十七项议案及公司第六届监事会第十次会议中“公司2014年度监事会工作报告”需提交股东大会审议。现拟定于2015年3月4日以现场投票方式和网络投票相结合的方式召开公司2014年年度股东大会。（详见公司2015年2月11日临2015-004号公告）
（9票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2015年2月11日
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2015-003号
武汉三镇实业控股股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2015年1月30日以书面方式通知各位监事，会议于2015年 2月9 日上午9:00在公司二楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席杨方麟先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议：
（一）公司2014度监事会工作报告；
监事会根据公司全年的工作情况，认为：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司股东大会、董事会的召集、召开、审议等程序均严格遵守相关法律法规要求，并及时、准确、完整的履行了信息披露义务。公司经营层根据股东大会及董事会的授权，依法合规的开展各项日常经营管理活动，公司内控管理体系有效运行，保障了上市公司规范化运作。公司董事、高级管理人员在履行职务时能够秉持忠实、勤勉、尽责、廉洁、自律的原则，依照法律法规和《公司章程》等各项制度开展日常经营管理工作，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司以及股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，公司监事会对公司财务状况、财务管理、财务报告等情况进行了持续认真的监督。公司监事会认为公司财务制度完备、财务管理规范，财务状况良好，2014 年度各类财务报告均能真实、客观、准确、完整、公允的反映了公司的财务现状及经营成果。2013年度利润分配方案符合有关法规及《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》所要求的现金分红标准及比例，兼顾和平衡了公司发展、财务状况及投资者的合理回报的关系，有利于公司长远发展及投资者分享公司发展成长的成果。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司监事会对公司用暂时闲置的募集资金补充流动资金、部分募投项目变更以及募集资金的日常管理与使用情况进行了监督检查，认为公司募集资金的管理与使用均符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求及公司有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已在规定时间内归还，未变相改变募集资金的用途，未发生损害公司和中小股东合法利益的行为。
4、关联交易情况
报告期内，监事会对公司与控股股东日常关联交易事项，以及与关联股东合资组建公司、关联股东参与本公司招投标项目等关联交易事项进行了认真核查，认为各项关联交易均遵守中国证监会及上交所相关规定，决策审议程序及有关豁免手续合法合规，关联董事及股东均依规回避表决，关联交易价格公允，符合公司日常经营及发展战略需要，未损害公司及股东的利益。
5、内部控制评价报告
报告期内，监事会对董事会建立和实施内部控制的情况进行了监督，并对公司《2014年度内部控制评价报告》进行了审核，认为公司已结合重大资产重组后的资产规模及经营发展需要，完善了公司内部控制制度，健全了内部控制体系，并有效执行各项内控管理流程，内部控制方面不存在重大缺陷，公司内部控制的自我评价报告能全面、真实、客观地反映公司内部控制体系的建设及运行情况。
（5票同意，0票反对，0票弃权）
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）公司2014年年度财务决算报告；
（5票同意，0票反对，0票弃权）
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《武汉三镇实业控股股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司就2014年度非公开发行股票募集资金的存放和实际使用情况出具了《关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（5票同意，0票反对，0票弃权）
（四）公司2014年年度报告及摘要
公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的公司2014年年度报告进行了严格的审核，认为：
1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司2014年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（5票同意，0票反对，0票弃权）
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）公司2014年内部控制评价报告
公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价，并按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》要求的格式编制完成了《2014年度内部控制评价报告》。
《2014年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（5票同意，0票反对，0票弃权）
六、关于变更募集资金投资项目的议案
经中国证监会核准，公司于2013年10月非公开发行人民币普通股127,731,092股，每股发行价为人民币5.95元，募集资金总额759,999,997.40元，扣除承销费人民币10,948,000.00元后，实际募集资金749,051,997.40元。本次非公开发行股票募集资金拟通过向公司全资子公司武汉市城市排水发展有限公司（以下简称“排水公司”）增资方式用于排水公司污水处理厂的改扩建项目。
根据募投项目建设进度和资金使用情况，公司拟将龙王嘴污水处理厂改扩建项目募集资金13,116,269.45元调整至汤逊湖污水处理厂改扩建项目，将黄家湖污水处理厂改扩建项目募集资金154,773,836.3元调整至三金潭污水处理厂改扩建项目。本次变更后的投资项目及投资金额情况如下：
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此次公司变更募集资金投资项目的具体情况详见公司2015年2月11日临2015-006号公告。
（5票同意，0票反对，0票弃权）
该议案尚需提交股东大会审议。
公司监事会就上述议案发表意见如下：公司本次变更募集资金投资项目的议案内容及决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定，未变相改变募集资金的实际用途，有利于提高募集资金使用效率，符合目前公司募投项目工程建设的实际需要。上述变更募集资金投资项目没有损害公司及全体股东的合法利益。因此，同意该议案内容，并同意将其提交公司下一次股东大会审议。
武汉三镇实业控股股份有限公司监事会
2015年 2 月 11 日
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2015-004号
武汉三镇实业控股股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年3月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年3月4日 14点 10分
召开地点：武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年3月4日
至2015年3月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均于2015年2月11日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：4、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2015年3月3日（周二 ）9:00—16:00
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）个人股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证；如委托登记，需持股东账户卡、持股凭证、委托人身份证、受托人身份证及授权委托书（见附件1）。
（2）法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。
（3）异地股东可以信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2015年3月3日下午16：00），并附上述（1）、（2）款所列的证明材料复印件。但在出席会议时应提供证明材料原件供核对。
六、其他事项
1、出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理。
2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券。
3、联系方式：
联系人：李凯
电话：027-85725739
传真：027-85725739
邮编：430062
地址：武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2015年2月11日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
武汉三镇实业控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月4日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2015—005号
武汉三镇实业控股股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额、资金到账时间
2013年7月22日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产重组及向武汉市水务集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]963号）。根据该批复，公司向特定投资者非公开发行股票人民币普通股127,731,092股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币5.95元，募集资金总额为人民币759,999,997.40元，扣除承销费人民币10,948,000.00元后，实际募集资金人民币749,051,997.40元。上述募集资金于2013年10月25 日全部到账，并经众环海华会计师事务所有限公司【现已更名为众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）】于2013年10月25日出具的众环验字（2013）010093号验资报告审验。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范非公开发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，本公司根据《上海证券交易所上市规则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规的有关规定，制定了《武汉三镇实业控股股份有限公司募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，按照公司募集资金管理制度和规定工作流程，逐级审核，各控制环节签字后予以支付，凡超过董事会授权范围的，报董事会审批。
（二）募集资金在专项帐户的存放情况
经本公司第六届董事会第七次会议审议通过，本公司全资子公司武汉市城市排水发展有限公司（以下简称“排水公司”）在中国光大银行武汉洪山支行开设了人民币募集资金专用账户（账号38370188000175716）。截至2014年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
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（三）募集资金三方监管情况
排水公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，并于2013 年11 月 18 日与中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行、保荐机构申银万国证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
因申银万国证券股份有限公司发行股票吸收合并宏源证券股份有限公司的重组事宜，原申银万国证券股份有限公司的证券承销与保荐（国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销业务除外）以及与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务由申万宏源证券承销保荐有限责任公司承接。由此，公司持续督导的独立财务顾问由申银万国证券股份有限公司变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。（详见公司临2015-001号公告）
三、本年度募集资金的实际使用情况
经2014年1月3日第六届董事会第十四次会议审议通过，公司决定在不影响募投项目的资金需求和工程进度的前提下，以部分闲置募集资金30,000.00万元暂时用于补充流动资金，该部分资金主要用于日常生产经营活动。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。（详见公司临2014-001号公告）
2014年12月25日，公司已将上述用于临时性补充流动资金的闲置募集资金30,000.00万元全部归还至公司募集资金专用账户。（详见公司临2014-058号公告）
本报告期募集资金的实际使用情况，详见本报告附表一。
四、变更募投项目的资金使用情况
经2014年3月14日公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第六次会议及2014年3月31日公司2014年度第一次临时股东大会审议通过，公司对部分募集资金投资项目进行了变更调整。原募集资金投资项目中，三金潭污水处理厂改扩建项目原计划将三金潭污水处理厂处理规模由30万立方米/日提高至45万立方米/日，排放标准由二级提升至一级B。现拟变更为新建20万立方米/日污水处理系统，排放标准一级A，该厂现有的30万立方米/日污水处理系统暂不实施改造，本次新建完成后三金潭污水处理厂总处理规模将达到50万立方米/日。项目总投资由3.3亿元预计增加到约5.55亿元。同时，由于二郎庙污水处理厂改扩建项目暂未实施，因此拟将其项目剩余募集资金4,880.59万元改投至三金潭污水处理厂改扩建项目。此次募投项目变更完成后，三金潭污水处理厂改扩建项目投入募集资金合计14,736.54万元，占总募集资金的19.67%，二郎庙污水处理厂改扩建项目不再列入募投项目范围。（详见公司临2014-013号、2014-014号、2014-015号、2014-016号及2014-019号公告）
本报告期变更募投项目的资金使用情况，详见本报告附表二。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的截至2014年12月31日止的《关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定编制，反映了公司2014年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：武汉控股2014年度募集资金使用与存放已履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所募集资金管理办法》及武汉控股募集资金管理制度的相关规定，对募集资金进行了专户存储，并及时、真实、准确、完整的履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2015年2月11日
附表一：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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说明：
1、经公司2014年度第一次临时股东大会审议通过，公司将原三金潭污水处理厂改扩建项目变更为新扩建20万立方米/日污水处理系统，排放标准一级A，该厂现有的30万立方米/日污水处理系统暂不实施改造，本次扩建完成后三金潭污水处理厂总处理规模将达到50万立方米/日。项目总投资由3.3亿元预计增加到约5.55亿元。
2、经公司2014年度第一次临时股东大会审议通过，公司将原二郎庙污水处理厂改扩建项目剩余募集资金4,880.59万元改投至三金潭污水处理厂改扩建项目。此次募投项目变更完成后，三金潭污水处理厂改扩建项目投入募集资金合计14,736.54万元，占总募集资金的19.67%，二郎庙污水处理厂改扩建项目不再列入募投项目范围。
附表二
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
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证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2015—006号
武汉三镇实业控股股份有限公司
变更募集资金投资项目公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
募集资金投资项目原拟投入金额：龙王嘴污水处理厂改扩建项目（35,481.41万元）；黄家湖污水处理厂改扩建项目（16,755.11万元）；汤逊湖污水处理厂改扩建项目（7,884.76万元）；三金潭污水处理厂改扩建项目（14,736.54万元）。
变更后募集资金投资项目拟投入金额：龙王嘴污水处理厂改扩建项目（34,169.78万元）；黄家湖污水处理厂改扩建项目（1,277.73万元）；汤逊湖污水处理厂改扩建项目（9,196.39万元）；三金潭污水处理厂改扩建项目（30,213.92万元）。
变更募集资金投向的金额：16,789.01万元
一、变更募集资金投资项目的概述
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产重组及向武汉市水务集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，武汉控股公司于2013年10月非公开发行人民币普通股127,731,092股，每股发行价为人民币5.95元，募集资金总额759,999,997.40元，扣除承销费人民币10,948,000.00元后，实际募集资金749,051,997.40元。以上募集资金已于2013年10月25日全部到位,存储于排水公司在中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行开立的募集资金专项账户中。非公开发行股票募集资金通过向排水公司增资方式用于排水公司污水处理厂的改扩建项目，具体募集资金投资项目（简称“募投项目”）及投资金额情况如下：
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2、2014年3月31日，经武汉控股公司2014年度第一次临时股东大会审议通过，对上述募投项目及投资金额进行了变更（详见2014年3月15日公司临2014-014号公告）。变更后的募投项目及投资金额情况如下：
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3、现根据募投项目的建设进度和资金使用情况，公司拟将龙王嘴污水处理厂改扩建项目募集资金13,116,269.45元调整至汤逊湖污水处理厂改扩建项目，将黄家湖污水处理厂改扩建项目募集资金154,773,836.3元调整至三金潭污水处理厂改扩建项目。本次募投项目变更涉及募集资金167,890,105.75元，占总募集资金的22.41%。本次变更后的募投项目及投资金额情况如下：
■
此次变更已经2015年2月9日公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交2015年3月4日公司2014年度股东大会审议。该事项不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
龙王嘴污水处理厂项目计划总投资约3.82亿元，其中募集资金投入35,481.41万元，截止2014年12月31日，该项目已累计完成投资额36,126.43万元，其中使用募集资金31,460.78万元。
黄家湖污水处理厂项目计划总投资约2.12亿元，其中募集资金投入16,755.11万元，截止2014年12月31日，该项目已累计完成投资额3,200.00万元，其中使用募集资金1,277.73万元。
汤逊湖污水处理厂项目计划总投资约1.25亿元，其中募集资金投入7,884.76万元，截止2014年12月31日，该项目已累计完成投资额约7,188.67万元，其中使用募集资金7,004.10万元。
三金潭污水处理厂项目计划总投资约5.55亿元，其中募集资金投入14,736.54万元，截止2014年12月31日，该项目已累计完成投资额17,788.8万元，其中使用募集资金14,736.54万元。
（二）变更的具体原因
2014年，龙王嘴污水处理厂改扩建工程建成投产，日污水处理能力达到30万吨，尾水水质为一级A标准，为该厂的增产增收发挥了重要作用，工程经济社会效益显著。截止目前，该项目募集资金余额为4,020.63万元，现正在着手工程结算和财务决算手续办理，此项工作至少需要半年时间，扣除2015年1季度需支付的工程款2,709万元后，尚有募集资金1,311.63万元无法及时使用。
黄家湖污水厂现有污水处理能力10万吨/日，尾水水质为一级B，计划扩建至20万吨/日，尾水达到一级A排放标准。截止2014年12月31日，该项目已完成前期工作，具备开工条件，募集资金余额为15,477.38万元。
根据现有项目建设计划, 三金潭污水处理厂改扩建项目及汤逊湖污水处理厂改扩建项目均计划在2015年内完工。目前三金潭污水处理厂改扩建项目累计已投入募集资金14,736.54万元，占募集资金投资计划的100%；汤逊湖污水处理厂改扩建项目累计已投入募集资金7,004.10万元，占募集资金投资计划的88.83%。
基于上述各募投项目的实际工程进度及募集资金使用状况，为了避免募集资金闲置，充分发挥募集资金的使用效率，公司拟将龙王嘴污水处理厂改扩建项目募集资金1,311.63万元调整至汤逊湖污水处理厂改扩建项目，将黄家湖污水处理厂改扩建项目募集资金15,477.38万元调整至三金潭污水处理厂改扩建项目。龙王嘴、黄家湖污水处理厂改扩建工程后续建设资金需求将通过自筹等方式筹集资金解决。
三、新项目的具体内容
（一）三金潭污水处理厂改扩建项目
1、项目总投资：该项目总投资约5.55亿元，本次募集资金变更完成后该项目募集资金投入合计30,213.92万元，剩余部分由公司通过自筹等方式筹集资金建设。
2、项目主要建设内容：对三金潭污水处理厂进行改扩建，扩建20万立方米/日处理规模的污水处理系统，采用A/A/O+膜生物反应器（MBR）工艺。本次扩建工程需要新建生产构筑物分为2组，每组10万立方米/日，包括：细格栅间沉砂池2座、膜超细格栅间2座、?A/A/O生物池2座、MBR膜池2座、MBR膜设备间及控制室2座（含膜清洗加药间）、鼓风机房及变配电中心1座、污泥重力浓缩池2座、污泥脱水车间1座、接触消毒池1座。
3、项目建设期：该项目预计于2014年4月底开始土建工程施工，2014年底完成部分主体工程，2015年上半年基本建成。
4、项目经济效益：该厂完工投运后，处理规模增加20万立方米/日，年污水处理量最大可增加约7200万立方米，按照目前《武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营协议》的规定，每年最高可增加营业收入约1.43亿元。
（二）汤逊湖污水处理厂改扩建项目
1、项目总投资：该项目计划总投资约1.25亿元，本次募集资金变更完成后该项目募集资金投入合计9,196.39万元，剩余部分由公司通过自筹等方式筹集资金建设。
2、项目主要建设内容：该厂现状处理能力为5万吨/日，一级B标准，计划扩建至10万吨/日，并将尾水排放升级到一级A标准，污水处理工艺采用改良型A/A/O生物脱氮除磷工艺。建设内容主要包括粗格栅及进水泵房（改造）、配水井、细格栅及旋流沉砂池、改良型A/A/O生物池，配水排泥井、二沉池、深度处理提升泵房、高效澄清池、R型精密滤池、接触消毒池、巴氏流量槽、鼓风机房与二期变电所、化学除磷及消毒间（改造）、一期氧化沟（改造）、生物除臭等。
3、项目建设期：该项目2014年底主体工程完工，现正在进行机电工艺设备安装，计划2015年上半年试运行。
4、项目经济效益：该厂完工投运后，处理规模增加5万立方米/日，年污水处理量最大可增加约1800万立方米，按照目前《武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营协议》的规定，每年最高可增加营业收入约3,582万元。
四、新项目风险提示
上述变更募集资金投资项目没有改变公司募集资金的实质使用方向，募集资金仍投资于公司现有募投项目，其所面临的风险与公司在《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中所提示的风险相同（详见2013年7月25日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。公司将继续严格遵守《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《武汉三镇实业控股股份有限公司募集资金管理办法》的规定，加强募集资金使用监督和管理，确保募集资金使用的合法有效，维护公司与全体股东的合法权益。
五、新项目的批准及审批情况
公司此次募集资金变更项目未涉及新增项目，仅对原募投项目的金额进行调整，因此，不涉及国家有关部门审批或者备案等相关情况。
六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
（一）独立董事意见
本公司独立董事认为：本次变更募集资金投资项目的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求及公司有关规定;本次变更募集资金投资项目，是公司根据目前募集资金投资项目实际工程进展以及公司经营状况作出的合理决策，符合公司募集资金投资项目工程建设的需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况;同意该议案内容，并同意将其提交公司下一次股东大会审议。
（二）监事会意见
本公司监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目的议案内容及决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定，未变相改变募集资金的实际用途，有利于提高募集资金使用效率，符合目前公司募投项目工程建设的实际需要。上述变更募集资金投资项目没有损害公司及全体股东的合法利益。因此，同意该议案内容，并同意将其提交公司下一次股东大会审议。
（三）保荐机构意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：本次募集资金项目变更事项已经武汉控股第六届董事会第二十五次会议审议通过，武汉控股独立董事也发表了同意意见，尚需提请股东大会审议通过后方能实施，截至本核查意见出具之日的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。武汉控股本次拟变更相关募集资金投资项目的使用计划，未违反中国证监会、上海证券交易所和武汉控股关于募集资金使用的有关规定，符合武汉控股的发展战略及全体股东利益，独立财务顾问对武汉控股实施该等事项无异议。
七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
公司董事会定于2015年3月4日以现场投票方式和网络投票相结合的方式召开公司2014年年度股东大会，审议《关于变更募集资金投资项目的议案》。
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司
董事会
2015年2月11日
| 公司股票简况 |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 武汉控股 | 600168 | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 凃立俊 | 李凯 |
| 电话 | 027-85725739 | 027-85725739 |
| 传真 | 027-85725739 | 027-85725739 |
| 电子信箱 | dmxx@600168.com.cn | dmxx@600168.com.cn |
| | 2014年末 | 2013年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2012年末 |
| 总资产 | 7,500,700,020.11 | 7,187,776,963.96 | 4.35 | 7,149,278,432.29 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,136,538,613.08 | 3,849,276,643.12 | 7.46 | 3,631,912,012.07 |
| | 2014年 | 2013年 | 本期比上年同期增减(%) | 2012年 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 589,595,325.60 | 535,103,553.58 | 10.18 | 1,227,461,224.58 |
| 营业收入 | 1,178,204,960.04 | 1,035,142,986.10 | 13.82 | 995,130,670.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 324,869,163.64 | 271,774,156.36 | 19.54 | 299,195,827.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 296,358,151.44 | 97,030,929.06 | 205.43 | 25,221,666.51 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.10 | 8.78 | 减少0.68个百分点 | 8.63 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.46 | 0.45 | 2.22 | 0.51 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.46 | 0.45 | 2.22 | 0.51 |
| 截止报告期末股东总数（户） | 29,255 |
| 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户） | 33,399 |
| 前十名股东持股情况 |
股东名称
（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东
性质 |
股份
状态 | 数量 |
| 武汉市水务集团有限公司 | 0 | 391,481,100 | 55.17 | 140,688,600 | 无 | | 国有法人 |
| 北京碧水源科技股份有限公司 | 0 | 35,731,092 | 5.04 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 中广核财务有限责任公司 | 0 | 13,000,000 | 1.83 | 0 | 未知 | | 境内非国有法人 |
| 全国社保基金一零六组合 | 10,288,820 | 10,288,820 | 1.45 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 1,999,934 | 5,399,934 | 0.76 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 中国建设银行股份有限公司－华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 5,007,152 | 5,007,152 | 0.71 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0.70 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 中国建设银行股份有限公司－汇添富环保行业股票型证券投资基金 | 4,999,992 | 4,999,992 | 0.70 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 交通银行－融通行业景气证券投资基金 | 4,069,840 | 4,069,840 | 0.57 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 3,732,067 | 3,732,067 | 0.53 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
| 种类 | 数量 |
| 武汉市水务集团有限公司 | 250,792,500 | 人民币普通股 | 250,792,500 |
| 北京碧水源科技股份有限公司 | 35,731,092 | 人民币普通股 | 35,731,092 |
| 中广核财务有限责任公司 | 13,000,000 | 人民币普通股 | 13,000,000 |
| 全国社保基金一零六组合 | 10,288,820 | 人民币普通股 | 10,288,820 |
| 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 5,399,934 | 人民币普通股 | 5,399,934 |
| 中国建设银行股份有限公司－华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 5,007,152 | 人民币普通股 | 5,007,152 |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 |
| 中国建设银行股份有限公司－汇添富环保行业股票型证券投资基金 | 4,999,992 | 人民币普通股 | 4,999,992 |
| 交通银行－融通行业景气证券投资基金 | 4,069,840 | 人民币普通股 | 4,069,840 |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 3,732,067 | 人民币普通股 | 3,732,067 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）公司不知上述无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
（2）公司不知前十名无限售条件的流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,178,204,960.04 | 1,035,142,986.10 | 13.82 |
| 营业成本 | 773,009,966.37 | 704,020,721.39 | 9.80 |
| 销售费用 | 7,934,021.13 | 8,892,956.06 | -10.78 |
| 管理费用 | 51,348,855.18 | 59,535,846.25 | -13.75 |
| 财务费用 | 112,158,671.19 | 102,023,992.47 | 9.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 589,595,325.60 | 535,103,553.58 | 10.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -504,596,282.49 | -566,084,649.63 | 10.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -146,916,799.76 | 453,844,365.00 | -132.37 |
| 研发支出 | 0 | 0 | 0 |
| 分行业情况 | 分产品情况 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 城市污水处理 | 污水处理 | 电 | 94,548,557.66 | 18.53 | 79,975,294.59 | 18.87 | 18.22 |
| 药剂及消毒剂 | 13,846,780.25 | 2.71 | 11,836,252.69 | 2.79 | 16.99 |
| 折旧费 | 165,180,820.97 | 32.37 | 150,881,411.82 | 35.59 | 9.48 |
| 人工成本 | 82,984,024.26 | 16.26 | 73,208,704.98 | 17.27 | 13.35 |
| 污泥处置费用 | 58,961,644.74 | 11.56 | 31,941,416.84 | 7.54 | 84.59 |
| 其他生产成本 | 94,702,268.68 | 18.56 | 76,052,345.99 | 17.94 | 24.52 |
| 自来水生产与供应 | 自来水 | 电 | 57,528,361.69 | 40.69 | 58,380,833.92 | 41.77 | -1.46 |
| 矾 | 3,771,999.00 | 2.67 | 3,506,657.00 | 2.51 | 7.57 |
| 氯 | 1,605,590.00 | 1.14 | 1,323,798.00 | 0.95 | 21.29 |
| 折旧 | 22,201,587.34 | 15.70 | 22,511,211.16 | 16.11 | -1.38 |
| 人工成本 | 42,387,397.52 | 29.98 | 38,963,308.66 | 27.88 | 8.79 |
| 土地租金 | 4,840,000.00 | 3.42 | 4,840,000.00 | 3.46 | 0.00 |
| 其他生产成本 | 9,038,215.78 | 6.39 | 10,234,777.89 | 7.32 | -11.69 |
| 隧道运营业务 | 隧道运营 | 电 | 9,429,590.12 | 8.69 | 8,362,452.59 | 8.06 | 12.76 |
| 折旧 | 73,608,328.05 | 67.83 | 73,095,525.98 | 70.46 | 0.70 |
| 人工成本 | 10,614,400.38 | 9.78 | 8,583,107.28 | 8.27 | 23.67 |
| 维保费 | 9,336,006.34 | 8.60 | 8,827,216.13 | 8.51 | 5.76 |
| 其他运营成本 | 5,530,977.34 | 5.10 | 4,870,176.24 | 4.69 | 13.57 |
| 项目 | 2014年（元） | 2013年（元） | 增减（%） |
| 营业税金及附加 | 2,007,772.52 | 17,975,080.25 | -88.83 |
| 资产减值损失 | 20,640,809.67 | -1,008,834.54 | 2,146.01 |
| 投资收益 | 4,551,946.70 | -248,599.24 | 1,931.04 |
| 营业外支出 | 1,610,056.12 | 2,308,810.38 | -30.26 |
| 项目 | 2014年（元） | 2013年（元） | 增减（%） |
| 现金及现金等价物净增加额 | -61,916,044.60 | 422,848,661.97 | -114.64 |
| 其中：经营活动产生的现金流量净额 | 589,595,325.60 | 535,103,553.58 | 10.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -504,596,282.49 | -566,084,649.63 | 10.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -146,916,799.76 | 453,844,365.00 | -132.37 |
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 城市污水处理 | 986,808,405.65 | 510,224,096.56 | 48.30 | 24.46 | 20.37 | 增加1.76个百分点 |
| 自来水生产与供应 | 167,107,918.08 | 141,373,151.33 | 15.40 | 0.76 | 1.15 | 减少0.33个百分点 |
| 隧道运营业务 | 0 | 108,519,302.34 | - | 0 | 4.61 | |
| 主营业务分产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 污水处理 | 986,808,405.65 | 510,224,096.56 | 48.30 | 24.46 | 20.37 | 增加1.76个百分点 |
| 自来水 | 167,107,918.08 | 141,373,151.33 | 15.40 | 0.76 | 1.15 | 减少0.33个百分点 |
| 隧道运营 | 0 | 108,519,302.34 | - | 0 | 4.61 | ? |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 武汉市 | 1,178,204,960.04 | 13.82 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 942,065,767.31 | 12.56 | 1,008,981,811.91 | 14.04 | -6.63 | |
| 应收账款 | 348,257,042.19 | 4.64 | 250,036,258.15 | 3.48 | 39.28 | 子公司排水公司产能扩大，使得应收的武汉市财政局污水处理费较期初余额增加所致 |
| 预付款项 | 2,095,939.85 | 0.03 | 35,665,674.47 | 0.50 | -94.12 | 公司本年预付湖北国贸投资发展有限公司设备采购款较上年减少所致 |
| 应收股利 | 1,580,228.24 | 0.02 | 2,580,228.24 | 0.04 | -38.76 | 应收的武汉远大弘元股份有限公司股利款已部分收回 |
| 其他应收款 | 1,553,803.21 | 0.02 | 2,929,382.35 | 0.04 | -46.96 | 部分其他应收款项已收回 |
| 存货 | 2,604,335.99 | 0.03 | 2,527,719.44 | 0.04 | 3.03 | |
| 长期股权投资 | 32,646,531.11 | 0.44 | 28,094,584.41 | 0.39 | 16.20 | |
| 投资性房地产 | 30,229,433.32 | 0.40 | 35,541,773.00 | 0.49 | -14.95 | |
| 固定资产 | 4,970,905,218.47 | 66.27 | 4,827,284,233.85 | 67.16 | 2.98 | |
| 在建工程 | 692,889,262.32 | 9.24 | 516,423,638.14 | 7.18 | 34.17 | 公司募投项目改扩建投入工程款较上年增加所致 |
| 长期待摊费用 | 978,535.16 | 0.01 | 1,430,166.68 | 0.02 | -31.58 | 公司长期待摊费用摊销所致 |
| 递延所得税资产 | 7,331,701.14 | 0.10 | 1,968,560.43 | 0.03 | 272.44 | 公司应收款项坏账准备的计提增加所致 |
| 短期借款 | 75,000,000.00 | 1.00 | 315,000,000.00 | 4.38 | -76.19 | 子公司排水公司本期归还中信银行武汉分行保证借款以及归还汉口银行江汉支行和光大银行武汉分行信用借款所致 |
| 长期借款 | 1,252,980,612.26 | 16.70 | 1,774,756,018.92 | 24.69 | -29.40 | |
| 预收款项 | 724,281.12 | 0.01 | 270,376.40 | 0.00 | 167.88 | 公司预收的工程款及房屋租金增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 29,240,435.66 | 0.39 | 19,222,366.39 | 0.27 | 52.12 | 本年末应付工资及奖金较上年度有所增加所致 |
| 应交税费 | 48,362,886.84 | 0.64 | 30,793,456.15 | 0.43 | 57.06 | 利润增长使得相应的应交企业所得税增加所致 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 投资性房地产 | 35,541,773.00 | 30,229,433.32 | 1,524,360.32 | 1,143,270.24 |
| 合计 | 35,541,773.00 | 30,229,433.32 | 1,524,360.32 | 1,143,270.24 |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金
总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| 2013 | 非公开发行 | 74,905.20 | 31,124.47 | 54,526.53 | 20,504.29 | 尚未使用的募集资金均存于公司募集资金专户 |
| 2014 | 公司债 | 64,620.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 39,620.00 | 尚未使用的资金均存于公司账户 |
| 合计 | / | 139,525.20 | 56,124.47 | 79,526.53 | 60,124.29 | / |
| 时 间 | 金额（元） |
| 2013年10月25日募集资金总额 | 759,999,997.40 |
| 减：承销费用 | 10,948,000.00 |
| 2013年10月25日实际募集资金净额 | 749,051,997.40 |
| 加：以前年度利息收入 | 286,674.87 |
| 减：以前年度已使用金额 | 234,020,599.89 |
| 截至2013年12月31日止募集资金专户余额 | 515,318,072.38 |
| 加：本年度利息收入 | 969,567.45 |
| 减：本年度已使用金额 | 311,244,703.11 |
| 截至2014年12月31日止募集资金专户余额 | 205,042,936.72 |
| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本年度投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
| 龙王嘴污水处理厂改扩建项目 | 否 | 35,481.41 | 8,531.12 | 31,460.78 | 是 | | | | | | |
| 黄家湖污水处理厂改扩建项目 | 否 | 16,755.11 | 1,176.95 | 1,277.73 | 是 | | | | | | |
| 汤逊湖污水处理厂改扩建项目 | 否 | 7,884.76 | 6,792.36 | 7,004.10 | 是 | | | | | | |
| 三金潭污水处理厂改扩建项目 | 是 | 14,736.54 | 14,624.04 | 14,736.54 | 是 | | | | | | 详见本节第（四）（3）.①条说明 |
| 二郎庙污水处理厂改扩建项目 | 是 | 47.38 | 0 | 47.38 | 是 | | | | | | 详见本节第（四）（3）.②条说明 |
| 合计 | / | 74,905.20 | 31,124.47 | 54,526.53 | / | / | | / | / | / | / |
| 募集资金承诺项目使用情况说明 | ④ 三金潭污水处理厂改扩建项目：桩基工程于2014年4月开工，完成主体工程，部分设备已安装，正在进行全面的机电、工艺设备安装调试。已累计完成投资额17,788.8万元，其中使用募集资金14,736.54万元。
⑤ 二郎庙污水处理厂改扩建项目：该项目前期已累计完成投资额约47.38万元，均为募集资金支付。现经股东大会审议通过，该项目剩余募集资金4,880.59万元改投至三金潭项目。该项目不再列入募投项目范围。 |
| 变更投资项目资金总额 | 14,736.54 |
| 变更后的项目名称 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 | 项目进度 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 |
| 三金潭污水处理厂改扩建项目（新） | ①三金潭污水处理厂改扩建项目（原）；②二郎庙污水处理厂改扩建项目 | 14,736.54 | 14,624.04 | 14,736.54 | 是 | | | | | |
| 合计 | / | 14,736.54 | 14,624.04 | 14,736.54 | / | | / | / | / | / |
| 募集资金变更项目情况说明 | ②由于二郎庙污水处理厂受到服务区域内配套污水收集系统的制约，污水进水水量有限，目前日均处理水量尚未达到24万立方米/日的设计处理规模，因此为避免募集资金闲置，充分发挥资金的使用效率，公司将二郎庙污水处理厂改扩建项目剩余募集资金4880.59万元改投至三金潭污水处理厂改扩建项目。二郎庙污水处理厂改扩建项目不再列入募投项目范围。该募投项目变更事项已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第六次会议及2014年度第一次临时股东大会审议通过。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 2014年3月15日、4月1日公司相关公告）
③上述募投项目变更完成后，三金潭污水处理厂改扩建项目投入募集资金合计14,736.54万元，占总募集资金的19.67%。 |
被投资
单位 | 交易基本信息 | 2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-） | 2013年12月31日 |
长期股权投资
（+/-） | 可供出售金融资产（+/-） | 归属于母公司股东权益（+/-） |
| 武汉远大弘元股份有限公司 | 以成本计量的权益工具 | | -5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 合计 | / | | -5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 项目 | 交易基本信息 | 2013年12月31日 |
资本公积
（+/-） | 其他综合收益（+/-） | 归属于母公司股东权益（+/-） |
| 报表列报科目重分类 | 自用房产转入投资性房地产时形成的其他综合收益重分类 | -11,350,802.39 | 11,350,802.39 | |
| 合计 | - | -11,350,802.39 | 11,350,802.39 | |
| 项目 | 对比较期间（2013年度）财务报表的影响 |
| 资本公积 | -11,350,802.39元 |
| 其他综合收益 | 11,350,802.39元 |
| 序号 | 项目名称 | 募集资金投入金额（万元） |
| 1 | 龙王嘴污水处理厂改扩建项目 | 34,169.78 |
| 2 | 黄家湖污水处理厂改扩建项目 | 1,277.73 |
| 3 | 汤逊湖污水处理厂改扩建项目 | 9,196.39 |
| 4 | 三金潭污水处理厂改扩建项目 | 30,213.92 |
| 5 | 二郎庙污水处理厂改扩建项目 | 47.38 |
| | 合计 | 74,905.20 |
| 序号 | 项目名称 | 募集资金投入金额（万元） |
| 1 | 龙王嘴污水处理厂改扩建项目 | 34,169.78 |
| 2 | 黄家湖污水处理厂改扩建项目 | 1,277.73 |
| 3 | 汤逊湖污水处理厂改扩建项目 | 9,196.39 |
| 4 | 三金潭污水处理厂改扩建项目 | 30,213.92 |
| 5 | 二郎庙污水处理厂改扩建项目 | 47.38 |
| | 合计 | 74,905.20 |
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 |
| 非累积投票议案 |
| 1 | 公司2014年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司2014年度独立董事述职报告 | √ |
| 3 | 公司2014年年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 公司2014年度利润分配预案 | √ |
| 5 | 公司2014年年度报告及摘要 | √ |
| 6 | 关于公司续聘财务报告审计机构及支付其报酬的议案 | √ |
| 7 | 关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议案 | √ |
| 8 | 关于变更募集资金投资项目的议案 | √ |
| 9 | 公司2014年度监事会工作报告 | √ |
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600168 | 武汉控股 | 2015/2/25 |
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2014年度董事会工作报告 | ? | ? | ? |
| 2 | 公司2014年度独立董事述职报告 | ? | ? | ? |
| 3 | 公司2014年年度财务决算报告 | | | |
| 4 | 公司2014年度利润分配预案 | | | |
| 5 | 公司2014年年度报告及摘要 | | | |
| 6 | 关于公司续聘财务报告审计机构及支付其报酬的议案 | | | |
| 7 | 关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议案 | | | |
| 8 | 关于变更募集资金投资项目的议案 | ? | ? | ? |
| 9 | 公司2014年度监事会工作报告 | | | |
| 时 间 | 金额（元） |
| 2013年10月25日募集资金总额 | 759,999,997.40 |
| 减：承销费用 | 10,948,000.00 |
| 2013年10月25日实际募集资金净额 | 749,051,997.40 |
| 加：以前年度利息收入 | 286,674.87 |
| 减：以前年度已使用金额 | 234,020,599.89 |
| 截至2013年12月31日止募集资金专户余额 | 515,318,072.38 |
| 加：本年度利息收入 | 969,567.45 |
| 减：本年度已使用金额 | 311,244,703.11 |
| 截至2014年12月31日止募集资金专户余额 | 205,042,936.72 |
| 开户行 | 账号 | 余额（元） |
| 中国光大银行武汉洪山支行 | 38370188000175716 | 205,042,936.72 |
| 募集资金总额 | 74,905.20 | 本年度投入募集资金总额 | 31,124.47 |
| 变更用途的募集资金总额 | 14,736.54 | 已累计投入募集资金总额 | 54,526.53 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 19.67% |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额
(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额
(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）
(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 龙王嘴污水处理厂改扩建项目 | 否 | 36,000.00 | 35,481.41 | 35,481.41 | 8,531.12 | 31,460.78 | -4,020.63 | 88.67 | | | | 否 |
| 黄家湖污水处理厂改扩建项目 | 否 | 17,000.00 | 16,755.11 | 16,755.11 | 1,176.95 | 1,277.73 | -15,477.38 | 7.63 | | | | 否 |
| 汤逊湖污水处理厂改扩建项目 | 否 | 8,000.00 | 7,884.76 | 7,884.76 | 6,792.36 | 7,004.10 | -880.66 | 88.83 | | | | 否 |
| 三金潭污水处理厂改扩建项目 | 有（说明1） | 10,000.00 | 14,736.54 | 14,736.54 | 14,624.04 | 14,736.54 | | 100.00 | | | | 否 |
| 二郎庙污水处理厂改扩建项目 | 有（说明2） | 5,000.00 | 47.38 | 47.38 | | 47.38 | | 100.00 | | | | 否 |
| 合计 | | 76,000.00 | 74,905.20 | 74,905.20 | 31,124.47 | 54,526.53 | -20,378.67 | 72.79 | | | | |
| 未达到计划进度原因 | 无未到达计划进度事项 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2013年12月20日，经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的204,236,870.82元自筹资金进行了置换。该事项已经众环海华会计师事务所有限公司于2013年12月20日出具的众环专字（2013）010608号专项报告鉴证。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2014年1月3日，经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司决定在不影响募投项目的资金需求和工程进度的前提下，以部分闲置募集资金30,000.00万元暂时用于补充流动资金，该部分资金主要用于日常生产经营活动。2014年12月25日，公司已将上述用于临时性补充流动资金的闲置募集资金30,000.00万元全部归还至公司募集资金专用账户。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 三金潭污水处理厂改扩建项目（新） | 1、 三金潭污水处理厂改扩建项目（原）
2、二郎庙污水处理厂改扩建项目 | 14,736.54 | 14,736.54 | 14,624.04 | 14,736.54 | 100.00 | 2015年 | | | 否 |
| 合计 | | 14,736.54 | 14,736.54 | 14,624.04 | 14,736.54 | 100.00 | | | | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | 由于二郎庙污水处理厂受到服务区域内配套污水收集系统的制约，污水进水水量有限，目前日均处理水量尚未达到24万立方米/日的设计处理规模，因此为避免募集资金闲置，充分发挥资金的使用效率，公司将二郎庙污水处理厂改扩建项目剩余募集资金4,880.59万元改投至三金潭污水处理厂改扩建项目。二郎庙污水处理厂改扩建项目不再列入募投项目范围。
上述募投项目变更事项已经2014年3月14日公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第六次会议及2014年3月31日公司2014年度第一次临时股东大会审议通过，并及时予以披露（详见公司临2014-013号、2014-014号、2014-015号、2014-016号及2014-019号公告） |
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | 无未到达计划进度事项 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 |
| 序号 | 项目名称 | 募集资金投入金额（万元） |
| 1 | 龙王嘴污水处理厂改扩建项目 | 35,481.41 |
| 2 | 黄家湖污水处理厂改扩建项目 | 16,755.11 |
| 3 | 汤逊湖污水处理厂改扩建项目 | 7,884.76 |
| 4 | 三金潭污水处理厂改扩建项目 | 9,855.95 |
| 5 | 二郎庙污水处理厂改扩建项目 | 4,927.97 |
| | 合计 | 74,905.20 |
| 序号 | 项目名称 | 募集资金投入金额（万元） |
| 1 | 龙王嘴污水处理厂改扩建项目 | 35,481.41 |
| 2 | 黄家湖污水处理厂改扩建项目 | 16,755.11 |
| 3 | 汤逊湖污水处理厂改扩建项目 | 7,884.76 |
| 4 | 三金潭污水处理厂改扩建项目 | 14,736.54 |
| 5 | 二郎庙污水处理厂改扩建项目 | 47.38 |
| | 合计 | 74,905.20 |
| 序号 | 项目名称 | 募集资金投入金额（万元） |
| 1 | 龙王嘴污水处理厂改扩建项目 | 34,169.78 |
| 2 | 黄家湖污水处理厂改扩建项目 | 1,277.73 |
| 3 | 汤逊湖污水处理厂改扩建项目 | 9,196.39 |
| 4 | 三金潭污水处理厂改扩建项目 | 30,213.92 |
| 5 | 二郎庙污水处理厂改扩建项目 | 47.38 |
| | 合计 | 74,905.20 |
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