本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据业务发展需要,深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“公司”)决定对全资子公司上海银钧实业有限公司(以下简称“上海银钧”)增加注册资本金人民币4,000万元,上海银钧的注册资本由人民币 1,000 万元增至5,000 万元。
截止本公告日,上海银钧设立时的注册资本金1,000万元,以及本次增加的注册资本金4,000万元,均尚未注入,公司将根据上海银钧的业务开展情况,以公司的自有资金逐步注入。
2、对外投资审批程序
根据公司章程及《对外投资制度》等相关规定,本次对外投资在公司经营管理层审批权限内,无需提交董事会及股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
上海银钧已于近日办理完成本次增资的工商备案手续,取得了由上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局颁发的《企业法人营业执照》(注册号:310141000039963),相关信息如下:
1、公司名称:上海银钧实业有限公司
2、企业类型:一人有限责任公司(法人独资)
3、住 所:中国(上海)自由贸易试验区菲拉路45号全幢楼5层M2部位
4、法人代表:黄壮勉
5、注册资本:人民币5,000万元整
6、成立日期:2014年1月10日
7、营业期限:2014年1月10日至2034年1月9日
8、经营范围:实业投资;从事货物与技术的进出口业务,转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理,海上、航空、公路国际货物运输代理,国内货物运输代理,商务咨询(除经纪),展览展示服务,园林绿化,煤炭、焦炭、矿产品(除专控)、有色金属、建筑材料,塑料制品、橡胶制品、金属制品、木材、石材、钢材、燃料油(除危险品)、化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸品、易制毒化学品)、食用农产品(不含生猪产品)的销售;电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
截止?2014?年?12?月?31?日,上海银钧总资产为?43.72?万元,净资产为?-40.52?万元;2014?年度实现主营业务收入?0?元,净利润?-40.52?万元。(以上数据未经审计)
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司对全资子公司增资,无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的及对公司的影响?
上海银钧为公司在上海自由贸易试验区设立的全资子公司,是公司进一步完善资源能源行业供应链运营网络的重要布局。本次增资完成后,上海银钧的整体实力将进一步增强,有助于公司相关业务的拓展,促进公司持续稳定发展。
公司以自有资金增加对上海银钧的投资,不会对公司的生产经营及财务状况产生重大影响。
截止本公告日,上海银钧设立时的注册资本金1,000万元,以及本次增加的注册资本金4,000万元,均尚未注入,公司将根据上海银钧的业务开展情况,以公司的自有资金逐步注入。
五、备查文件
1、上海银钧实业有限公司相关工商证照
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十日