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2015年01月06日 星期二 上一期  下一期
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前海开源基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告
关于前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金增加中国工商银行为代销机构及开通转换业务并参与其费率优惠活动的公告

 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)等有关规定,经前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2015年1月5日起,以中基协AMAC行业指数为计算依据,对本公司旗下基金所持有的准油股份(证券代码:002207),采用中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。

 自“准油股份”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复采用交易所当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

 特此公告。

 前海开源基金管理有限公司

 二〇一五年一月六日

 

 关于前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金增加中国工商银行为代销机构及开通转换业务并参与其费率优惠活动的公告

 根据前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)签署的基金销售服务代理协议,自2015年1月6日起,中国工商银行将代理销售本公司旗下前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金。

 一、适用基金及业务范围

 前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:前海开源中国成长混合;基金代码:000788;以下简称“本基金”)。

 从2015年1月6日起,投资者可通过中国工商银行在全国各指定网点办理本基金的开户、申购(不含定期定额投资)、赎回、转换等业务。

 从2015年1月6日起,投资者可通过中国工商银行办理本基金和中国工商银行代销的本公司旗下前海开源可转债债券型发起式证券投资基金、前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金和前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金之间的转换业务。

 二、费率优惠

 从2015年1月6日起至2015年3月31日,投资者通过中国工商银行“金融@家”个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行等电子银行渠道申购本基金,其申购费率享有8折优惠,但优惠后申购费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率低于0.6%或为固定金额的,则按原费率执行。本基金费率请详见本基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

 三、重要提示

 1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购赎回期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

 2、本次费率优惠活动解释权归中国工商银行所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意中国工商银行的有关公告。费率优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以中国工商银行的规定和安排为准。

 3、基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的其他开放式基金的基金份额。基金转换费用与转换业务规则可参照本公司2014年09月05日发布在指定报刊和公司网站的《前海开源基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务并在直销机构实行申购补差费率优惠的公告》。

 四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

 1、中国工商银行股份有限公司

 客服电话:95588

 网址:www.icbc.com.cn

 2、前海开源基金管理有限公司

 客服电话:4001-666-998

 公司网址:www.qhkyfund.com

 五、风险提示:

 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

 特此公告

 前海开源基金管理有限公司

 二〇一五年一月六日

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