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上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 等三只基金2014年12月31日 基金净值公告 |
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经基金托管人复核,2014年12月31日基金净值如下: 基金名称 | 基金代码 | 基金资产净值(元) | 基金份额净值(元) | 基金份额累计净值(元) | 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 | 377016 | 7,802,555,164.24 | 0.581 | 0.581 | 上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 | 378006 | 31,824,217.48 | 0.954 | 0.954 | 上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金 | 378546 | 24,616,051.95 | 0.634 | 0.634 |
上投摩根基金管理有限公司 2015年1月6日
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