根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中加基金管理有限公司就旗下中加货币市场基金、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金、中加纯债分级债券型证券投资基金2014年12月31日的基金资产净值等信息披露如下：

　1、中加货币市场基金

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　2、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金

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　3、中加纯债分级债券型证券投资基金

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　以上数值均已经托管行复核，特此公告。

　中加基金管理有限公司

　2014年12月31日