根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，东海基金管理有限责任公司就旗下开放式基金2014年年度最后一个市场交易日（2014年12月31日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：

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　以上数值均已经托管银行复核，特此公告。

　东海基金管理有限责任公司

　2015年1月5日