工银瑞信基金管理有限公司
关于旗下创新动力股票型证券投资基金
在兴业银行开通转换业务的公告
为满足广大投资者的理财需求,经工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)协商一致,决定自2015年1月5日起在兴业银行开通其销售的本公司旗下创新动力股票型证券投资基金的转换业务(其转换关系详见公司网站“工银瑞信旗下开放式基金转换一览表”)。
一、风险提示
投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。
二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
兴业银行客户服务电话:95561
兴业银行网址:www.cib.com.cn
工银瑞信基金客服电话:400-811-9999
工银瑞信基金网站:www.icbccs.com.cn
特此公告
工银瑞信基金管理有限公司
二〇一五年一月五日
工银瑞信基金管理有限公司
关于保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期
过渡期基金直销电子自助交易系统业务
以及部分费率优惠的公告
工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)于2014年12月22日发布了《工银瑞信保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期操作规则及转入第二个保本周期的相关规则公告》,工银瑞信保本混合型证券投资基金(基金代码:487016;以下简称“本基金”)的第一个保本周期到期日为2014年12月29日,第一个保本周期届满后,本基金将转入第二个保本周期。第一个保本周期到期操作期间结束后,第二个保本周期开始前,设置过渡期,过渡期时间自2015年1月6日(含)至2015年2月2日(含)。为了更好的满足投资者的理财需求,本公司定于工银保本混合基金的过渡期,开通该基金直销电子自助交易(含网上交易、电话交易及手机交易等)功能,并对相应的申购、约定申购、约定转换及转换业务实行费率优惠。
重要提示:1、本公告仅对投资者通过本公司直销电子自助交易系统办理本基金开放日常申购、赎回和转换的有关事项予以说明,基金收费详细方式及本公告未说明相关事项请详细阅读《工银瑞信保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期操作规则及转入第二个保本周期的相关规则公告》。
2、过渡期将开放申购并设置规模上限,规模上限为80亿元人民币,若本基金提前达到规模上限,本基金管理人将发布公告,提前结束过渡期申购进行基金份额折算,并提前进入第二个保本周期,实际的过渡期结束日期和第二个保本期起始日期将早于上文设定日期,届时基金管理人将通过基金管理人网站和指定报刊进行公告,敬请投资者关注和留意。
一、申购及约定申购费率优惠标准
1、投资人通过本公司基金直销电子自助交易系统申购工银保本混合基金的申购费率优惠情况如下:
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2、投资人通过本公司网上交易系统约定申购工银保本混合基金的申购费率优惠情况同上,电话交易系统及手机交易系统暂未开通约定申购业务。
以上费率优惠后不得低于0.6%,如原费率低于或等于0.6%按原费率标准执行。
二、转换及约定转换费率优惠标准
1、基金转换费由发生转换的两只基金的申购补差费和转出基金的赎回费构成,投资者通过本公司基金直销电子自助交易系统进行基金转换或约定转换,申购补差费率最低4折起优惠,赎回费没有优惠,且优惠后申购补差费率均不得低于0.6%,如原费率低于或等于0.6%按原费率标准执行。
2、截至2015年3月31日,工银货币基金转换成工银保本混合基金,费率为0,详细内容请见相关公告。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询详情
1、工银瑞信基金管理有限公司网址:www.icbccs.com.cn;
工银瑞信网上交易系统网址:https://etrade.icbccs.com.cn/etrading/
2、工银瑞信基金管理有限公司客户服务电话:400-811-9999;
3、工银瑞信基金管理有限公司手机客户端:投资者可通过管网扫描二维码或在91助手等18个应用渠道中搜索“工银现金快线”下载;
四、上述业务的解释权归工银瑞信基金管理有限公司。
五、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2015年1月5日
工银瑞信基金管理有限公司关于电子自助交易系统
基金转换费率优惠活动的公告
为满足投资者的理财需求,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将对电子自助交易系统部分基金产品的转换费率进行调整,现将有关事宜公告如下
一、活动时间:
2015年1月5日至2015年3月31日。
二、适用投资者范围:
通过本公司电子自助交易系统办理基金转换的个人投资者。
三、适用基金产品范围:
股票型、混合型和指数型开放式证券投资基金。
四、活动内容:
当投资者通过本公司电子自助交易系统将持有的工银瑞信货币市场基金(基金代码:482002)份额转换为以上适用基金范围内的基金产品时,基金转换费率为0%,截止日期为活动结束日。
五、重要提示
1、费率优惠活动期间,适用基金产品范围内的新增基金产品开放转换业务,遵循活动优惠费率,不再另行公告。
2、费率优惠活动期间结束后,上述转换费率标准,公司将另行公告。
3、上述活动的优惠费率若延期,公司将另行公告。
4、各基金申购费率参见该基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。其他费率标准按照相应基金的有关公告规定执行。
5、本公司可对上述费率进行调整,并依据相关法规的要求进行公告。
六、投资者可通过以下途径了解或咨询详情
1、工银瑞信基金管理有限公司网址:www.icbccs.com.cn;
工银瑞信网上交易系统网址:https://etrade.icbccs.com.cn/etrading;
2、工银瑞信基金管理有限公司客户服务电话:400-811-9999;
七、上述业务的解释权归工银瑞信基金管理有限公司。
八、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。请投资者于投资前认真阅读各只基金的《基金合同》和《招募说明书》。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2015年1月5日
工银瑞信基金管理有限公司
关于增聘基金经理的公告
公告送出日期:2015年1月5日
1 公告基本信息
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2 新任基金经理的相关信息
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3 其他需要说明的事项
上述事项按规定报中国证监会北京监管局备案。
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金
持有的长期停牌股票估值方法调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,自2014年12月30日起,我公司对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票“宋城演艺300144”按指数收益法每日估值,直至其复牌交易。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn
客户服务电话:400-811-9999 (免长途费)?,
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二0一五年一月五日