德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资

基金2014年12月31日基金资产净值和基金

份额净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金2014年12月31日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：

单位：人民币元

基金名称	简称	代码	基金资产净值	基金份额 净值	基金份额 累计净值
德邦优化配置股票型 证券投资基金	德邦优化股票	770001	767,473,079.38	1.1887	1.5887
德邦德信中证中高收益企债指数分级 证券投资基金	德邦德信中高企债指数分级（场内简称：德邦德信）	167701	52,317,792.27	1.088	1.088
德信A份额	德信A	150133	_	1.071	1.071
德信B份额	德信B	150134	_	1.127	1.127
基金名称	简称	代码	基金资产净值	每万份基金已实现收益	最近7日年化收益率（%）
德邦德利货币市场基金A类	德邦德利货币A	000300	484,381,938.63	1.1489	3.809
德邦德利货币市场基金B类	德邦德利货币B	000301	3,335,831,964.23	1.2199	4.063

以上数值均已经托管银行复核，特此公告。

德邦基金管理有限公司

2015年1月5日

德邦基金管理有限公司关于增加代销机构、开通定期定额申购业务、基金转换业务及

参加费率优惠活动的公告

根据德邦基金管理有限公司（简称：“本公司”）与信达证券股份有限公司（简称：“信达证券”）、中州期货有限公司（简称：“中州期货”）、中期资产管理有限公司（简称：“中期资产”）和浙江同花顺基金销售有限公司（简称：“浙江同花顺”）签订的销售协议，自2015年1月5日起，上述销售机构开始销售本公司旗下基金产品，具体情况如下：

一、自2015年1月5日起，信达证券和中期资产将为投资者办理德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：“000947”，下同）的开户、认购等业务。

二、自2015年1月5日起，中州期货将为投资者办理德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金的开户、认购等业务。同时，为投资者办理德邦优化配置股票型证券投资基金（基金代码：“770001”，下同）、德邦德利货币市场基金（A类基金代码：“000300”、B类基金代码：“000301”，下同）的申购、赎回、定期定额申购业务（定期定额申购业务单笔申购金额的最低限额为100元，具体以中州期货的业务规则或规定为准）。同时，开通德邦优化配置股票型证券投资基金与德邦德利货币市场基金之间的基金转换业务。

三、自2015年1月5日起，浙江同花顺将为投资者办理德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金（基金代码：“167701”，下同）和德邦德利货币市场基金的申购、赎回、定期定额申购业务（定期定额申购业务单笔申购金额的最低限额为100元，具体以浙江同花顺的业务规则或规定为准），同时，开通德邦优化配置股票型证券投资基金与德邦德利货币市场基金之间的基金转换业务。

四、自2015年1月5日起，投资者通过中州期货网上交易，申购或定期定额投资德邦优化配置股票型证券投资基金（限前端收费模式），申购或定期定额投资费率享有4折优惠，如优惠后费率低于或等于0.6%，则按照0.6%执行；原申购费率低于或等于0.6%，或适用固定费率的，则按原费率执行，不再享有费率折扣优惠。(注:基金转换业务不享受优惠政策。)

五、自2015年1月5日起，投资者通过浙江同花顺网上交易，申购或定期定额投资德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金、德邦优化配置股票型证券投资基金（限前端收费模式），申购或定期定额投资费率享有4折优惠，如优惠后费率低于或等于0.6%，则按照0.6%执行；原申购费率低于或等于0.6%，或适用固定费率的，则按原费率执行，不再享有费率折扣优惠。(注:基金转换业务不享受优惠政策。)

六、投资者可通过信达证券、中州期货、中期资产、浙江同花顺和本公司客服热线或网站咨询具体业务办理事宜。

1、德邦基金管理有限公司

客服电话：400-821-7788

公司网址：www.dbfund.com.cn

2、信达证券股份有限公司

客服电话：400-800-8899

公司网址：www.cindasc.com

3、中州期货有限公司

客服电话：400-6535-377

公司网址：www.zzfco.com

4、中期资产管理有限公司

客服电话：010-65807609

公司网址：www.cifcofund.com

5、浙江同花顺基金销售有限公司

客服电话：4008-773-772

公司网址：www.5ifund.com

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读各基金的基金合同、招募说明书等文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

本公告的解释权归德邦基金管理有限公司。

特此公告。

德邦基金管理有限公司

二〇一五年一月五日