根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38 号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的有关规定,以及本公司对停牌股票的估值政策和程序,经与相关托管银行协商一致,自2014年12月30日起,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下基金采用“指数收益法”对停牌股票“中元华电”(股票代码:300018)进行估值。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自该股票当日收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。
特此公告。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二○一四年十二月三十一日
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参与
中国工商银行股份有限公司2015年定投申购费率优惠活动的公告
为满足广大投资者的理财需求,根据摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)相关业务准备情况,自2015年1月1日起至2015年12月31日止,本公司旗下部分基金继续参与中国工商银行2015年基金定投申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、 活动时间
本次优惠活动自2015年1月1日至2015年12月31日。
二、适用基金
1.摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金(基金代码:233009)
2.摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金(基金代码:233008)
3.摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金(基金代码:233007)
4.摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金(基金代码:233006)
5.摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:163302)
三、定投申购费率优惠活动
投资者通过中国工商银行基金定投业务定投申购(前端收费模式)本公司上述基金,原申购费率高于0.6%的,定投申购费率享有8折优惠,但优惠后的申购费率不低于0.6%;原申购费率等于、低于0.6%或适用固定费用的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣。
原申购费率指本公司基金招募说明书中规定的相应申购费率。
上述业务办理的流程以中国工商银行的规定为准。上述业务的解释权归中国工商银行所有。
四、业务咨询
1.中国工商银行股份有限公司
客户服务电话:95588
网站:www.icbc.com.cn
2.摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
客户服务电话:400-8888-668(免长途费)
网站:www.msfunds.com.cn
特此公告。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二○一四年十二月三十一日
关于摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)
继续参与中国光大银行电子渠道定投申购费率优惠活动的公告
为满足广大投资者的理财需求,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与中国光大银行股份有限公司(以下简称“中国光大银行”)协商一致,决定自2015年1月1日至2015年12月31日期间,本公司旗下摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:163302,以下简称“大摩资源优选混合(LOF)”)继续参与中国光大银行开展的电子渠道定投申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、申购费率优惠活动
自2015年1月1日至2015年12月31日期间,投资者通过中国光大银行电子渠道定投申购(前端收费模式)大摩资源优选混合(LOF),原申购费率高于0.6%的,基金定投申购费率享有4折优惠,但优惠后的申购费率不低于0.6%;原申购费率等于、低于0.6%或适用固定费用的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣。
原申购费率指本公司基金招募说明书中规定的相应申购费率。
上述业务办理的流程以中国光大银行的规定为准。上述业务的解释权归中国光大银行所有。
二、业务咨询
投资者可通过以下途径咨询详情:
1、中国光大银行股份有限公司
客户服务电话:95595
网站:www.cebbank.com
2、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
客户服务电话:400-8888-668(免长途费)
网站:www.msfunds.com.cn
特此公告。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二○一四年十二月三十一日