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2014年12月30日 星期二
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东方添益债券型证券投资基金封闭期内周净值公告
估值日期： 2014-12-29
公告送出日期：2014-12-30
基金名称
东方添益债券型证券投资基金
基金简称
东方添益债券
基金主代码
400030
基金管理人
东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码
50390000
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码
20020000
基金资产净值（单位：人民币元）
427,287,690.56
基金份额净值（单位：人民币元）
0.9976
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额
（单位：元/10份基金份额）
其他事项说明
-
（场内）
-
（场外）
-
-
注：本基金基金合同于2014年12月15日生效。
东方基金管理有限责任公司
2014年12月30日
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