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2014年12月17日 星期三 上一期  下一期
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华夏基金管理有限公司

华夏回报证券投资基金第五十七次分红公告

公告送出日期：2014年12月17日

1公告基本信息

基金名称华夏回报证券投资基金
基金简称华夏回报混合
基金主代码002001
基金合同生效日2003年9月5日
基金管理人名称华夏基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报证券投资基金基金合同》、《华夏回报证券投资基金招募说明书（更新）》
收益分配基准日2014年12月12日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：人民币元）1.327
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）198,569,483.80
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）-
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）0.275
有关年度分红次数的说明本次分红为2014年度的第7次分红。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2014年12月22日
除息日2014年12月22日
现金红利发放日2014年12月23日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2014年12月22日，该部分基金份额将于2014年12月23日直接计入其基金账户，投资者可自2014年12月24日起查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2014年12月23日自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项

3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

3.4销售机构及咨询方式

销售机构名称网址客户服务电话
1华夏基金管理有限公司www.ChinaAMC.com400-818-6666
2中国工商银行股份有限公司www.icbc.com.cn95588
3中国农业银行股份有限公司www.abchina.com95599
4中国银行股份有限公司www.boc.cn95566
5中国建设银行股份有限公司www.ccb.com95533
6交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
7招商银行股份有限公司www.cmbchina.com95555
8中信银行股份有限公司bank.ecitic.com95558
9上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
10兴业银行股份有限公司www.cib.com.cn95561
11中国光大银行股份有限公司www.cebbank.com95595
12中国民生银行股份有限公司www.cmbc.com.cn95568
13中国邮政储蓄银行股份有限公司www.psbc.com95580
14北京银行股份有限公司www.bankofbeijing.com.cn95526
15华夏银行股份有限公司www.hxb.com.cn95577
16上海银行股份有限公司www.bankofshanghai.com021-962888
17广发银行股份有限公司www.gdb.com.cn400-803-8003
18平安银行股份有限公司bank.pingan.com95511-3

19宁波银行股份有限公司www.nbcb.cn962528（北京、上海）、96528（其他地区）
20上海农村商业银行股份有限公司www.shrcb.com021-962999
21北京农村商业银行股份有限公司www.bjrcb.com96198
22青岛银行股份有限公司www.qdccb.com96588（青岛）、400-669-6588（全国）
23徽商银行股份有限公司www.hsbank.com.cn400-889-6588
24浙商银行股份有限公司www.czbank.com95527
25东莞银行股份有限公司www.dongguanbank.cn0769-96228
26杭州银行股份有限公司www.hzbank.com.cn400-888-8508
27南京银行股份有限公司www.njcb.com.cn400-889-6400
28临商银行股份有限公司www.lsbchina.com400-699-6588
29温州银行股份有限公司www.wzbank.cn96699（浙江和上海地区）、0577-96699（其他地区）
30汉口银行股份有限公司www.hkbchina.com96558（武汉）、400-609-6558（全国）
31江苏银行股份有限公司www.jsbchina.cn96098、400-869-6098
32洛阳银行股份有限公司www.bankofluoyang.com.cn0379-96699
33乌鲁木齐市商业银行股份有限公司www.uccb.com.cn0991-96518
34烟台银行股份有限公司www.yantaibank.net400-831-1777
35大连银行股份有限公司www.bankofdl.com400-664-0099
36河北银行股份有限公司www.hebbank.com400-612-9999
37包商银行股份有限公司www.bsb.com.cn96016（内蒙古、北京）、967210（宁波、深圳）、028-65558555（成都）
38厦门银行股份有限公司www.xmccb.com400-858-8888
39广州农村商业银行股份有限公司www.grcbank.com961111
40吉林银行股份有限公司www.jlbank.com.cn400-889-6666
41恒生银行（中国）有限公司www.hangseng.com.cn800-830-8008、400-830-8008
42天相投资顾问有限公司www.txsec.com010-66045678
43深圳市新兰德证券投资咨询有限公司t.jrj.com400-850-7771

44和讯信息科技有限公司licaike.hexun.com400-920-0022、021-20835588
45上海天天基金销售有限公司www.1234567.com.cn400-181-8188
46上海好买基金销售有限公司www.ehowbuy.com400-700-9665
47杭州数米基金销售有限公司www.fund123.cn400-076-6123
48浙江同花顺基金销售有限公司www.5ifund.com400-877-3772
49万银财富（北京）基金销售有限公司www.wy-fund.com400-081-6655
50深圳腾元基金销售有限公司www.tenyuanfund.com400-687-7899
51深圳宜投基金销售有限公司www.yitfund.com400-895-5811
52北京钱景财富投资管理有限公司www.niuji.net400-678-5095
53上海久富财富管理有限公司www.jfcta.com400-021-9898
54国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com400-888-8666
55中信建投证券股份有限公司www.csc.com.cn400-888-8108
56国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
57招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-888-8111、95565
58广发证券股份有限公司www.gf.com.cn95575或致电各地营业网点

59中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com95548
60中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn400-888-8888
61海通证券股份有限公司www.htsec.com021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
62申银万国证券股份有限公司www.sywg.com95523、400-889-5523
63兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn95562
64长江证券股份有限公司www.95579.com95579、400-888-8999
65安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
66西南证券股份有限公司www.swsc.com.cn400-809-6096
67中信证券（浙江）有限责任公司www.bigsun.com.cn95548
68湘财证券股份有限公司www.xcsc.com400-888-1551
69万联证券有限责任公司www.wlzq.com.cn400-888-8133
70国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn95578
71渤海证券股份有限公司www.bhzq.com400-651-5988
72华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn95597
73山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618
74中信证券（山东）有限责任公司www.citicssd.com95548
75东兴证券股份有限公司www.dxzq.net.cn400-888-8993
76东吴证券股份有限公司www.dwzq.com.cn0512-33396288
77信达证券股份有限公司www.cindasc.com400-800-8899
78东方证券股份有限公司www.dfzq.com.cn95503
79方正证券股份有限公司www.foundersc.com95571
80长城证券有限责任公司www.cgws.com400-666-6888、0755-33680000
81光大证券股份有限公司www.ebscn.com95525、400-888-8788
82广州证券股份有限公司www.gzs.com.cn020-961303
83东北证券股份有限公司www.nesc.cn400-600-0686
84南京证券股份有限公司www.njzq.com.cn400-828-5888
85上海证券有限责任公司www.962518.com021-962518
86新时代证券有限责任公司www.xsdzq.cn400-698-9898
87大同证券经纪有限责任公司www.dtsbc.com.cn400-712-1212
88国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn400-888-5288
89浙商证券股份有限公司www.stocke.com.cn0571-967777
90平安证券有限责任公司www.pingan.com400-881-6168
91华安证券股份有限公司www.hazq.com0551-96518、400-809-6518
92国海证券股份有限公司www.ghzq.com.cn95563
93财富证券有限责任公司www.cfzq.com0731-4403319
94东莞证券有限责任公司www.dgzq.com.cn0769-961130

95中原证券股份有限公司www.ccnew.com0371-967218、400-813-9666
96国都证券有限责任公司www.guodu.com400-818-8118
97东海证券股份有限公司www.longone.com.cn95531、400-888-8588
98中银国际证券有限责任公司www.bocichina.com.cn400-620-8888
99恒泰证券股份有限公司www.cnht.com.cn0471-4961259
100国盛证券有限责任公司www.gsstock.com0791-6285337
101华西证券股份有限公司www.hx168.com.cn400-888-8818
102宏源证券股份有限公司www.hysec.com400-800-0562
103齐鲁证券有限公司www.qlzq.com.cn95538
104世纪证券有限责任公司www.csco.com.cn0755-83199511
105第一创业证券股份有限公司www.firstcapital.com.cn400-888-1888
106金元证券股份有限公司www.jyzq.cn400-888-8228
107中航证券有限公司www.avicsec.com400-886-6567
108华林证券有限责任公司www.chinalions.com400-188-3888
109德邦证券有限责任公司www.tebon.com.cn400-888-8128
110西部证券股份有限公司www.westsecu.com95582
111华福证券有限责任公司www.hfzq.com.cn0591-96326
112华龙证券有限责任公司www.hlzqgs.com0931-4890619、4890618、4890100
113中国国际金融有限公司www.cicc.com.cn010-65051166
114财通证券股份有限公司www.ctsec.com0571-96336
115华鑫证券有限责任公司www.cfsc.com.cn021-32109999、029-68918888、400-109-9918
116瑞银证券有限责任公司www.ubssecurities.com400-887-8827
117中国中投证券有限责任公司www.china-invs.cn400-600-8008、95532
118中山证券有限责任公司www.zszq.com400-102-2011
119西藏同信证券有限责任公司www.xzsec.com400-881-1177
120日信证券有限责任公司www.rxzq.com.cn010-88086830
121江海证券有限公司www.jhzq.com.cn400-666-2288
122国金证券股份有限公司www.gjzq.com.cn95105111（四川地区）、400-660-0109（全国）
123中国民族证券有限责任公司www.e5618.com400-889-5618
124华宝证券有限责任公司www.cnhbstock.com400-820-9898
125厦门证券有限公司www.xmzq.cn0592-5163588
126爱建证券有限责任公司www.ajzq.com021-63340678
127华融证券股份有限公司www.hrsec.com.cn010-58568118
128天风证券股份有限公司www.tfzq.com028-86711410、027-87618882
129宏信证券有限责任公司www.hxzq.cn400-836-6366

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○一四年十二月十七日

华夏基金管理有限公司

关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告

鉴于“12蓉新城”（代码122715）2014年12月16日在交易所的收盘价异常，根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，经与相关托管银行协商一致，自2014年12月16日起，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金持有的“12蓉新城”采用估值技术计算的公允价格进行估值。自该债券当日交易所收盘价能体现公允价值特征之日起，本公司将对其恢复按交易所收盘价进行估值，届时不再另行公告。

本公司将定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○一四年十二月十七日
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