交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2014年12月16日

1 公告基本信息

基金名称		交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
基金简称		交银丰润收益债券
基金主代码		519743
基金运作方式		契约型，本基金在基金合同生效之日起两年（含两年）的期间内封闭式运作（按照基金合同的约定提前转换基金运作方式的除外)，封闭期结束后转为开放式运作。
基金合同生效日		2014年12月15日
基金管理人名称		交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称		中信银行股份有限公司
公告依据		《交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称	交银丰润收益债券A		交银丰润收益债券C
下属分级基金的交易代码	519743		519745

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可【2014】1116号
基金募集期间		自2014年11月24日 至2014年12月10日止
验资机构名称		普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期		2014年12月15日
募集有效认购总户数（单位：户）		2765
份额级别		交银丰润收益债券A	交银丰润收益债券C	交银丰润收益债券合计
募集期间净认购金额（单位：元 ）		401,948,928.28	23,323,083.00	425,272,011.28
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元 ）		205,111.31	11,155.83	216,267.14
募集份额（单位：份 ）	有效认购份额	401,948,928.28	23,323,083.00	425,272,011.28
	利息结转的份额	205,111.31	11,155.83	216,267.14
	合计	402,154,039.59	23,334,238.83	425,488,278.42

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份 ）	0	0	0
	占基金总份额比例	0%	0%	0%
	其他需要说明的事项	-	-	-
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	49,742.29	0	49,742.29
	占基金总份额比例	0.0124%	0%	0.0117%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件				是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期				2014年12月15日

注：1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用，包括会计师费、律师费、信息披露费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

2、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未认购本基金。

3 其他需要提示的事项

（1）基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.fund001.com，www.bocomschroder.com）查询交易确认情况。

（2）本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件以及关注本基金的特有风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告

依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）的有关规定和《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的指导意见，经与各基金托管人协商一致，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下管理的交银施罗德精选股票证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金、交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金、交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金、交银施罗德新成长股票型证券投资基金对其所持有的泰格医药（证券代码：300347）股票自2014年12月15日起按照指数收益法进行估值。若未来市场环境发生变化，本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

如有疑问,请拨打客户服务热线：400-700-5000（免长途话费），021-61055000,或登陆本基金管理人网站www.fund001.com，www.bocomschroder.com获取相关信息。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一四年十二月十六日