农银汇理基金管理有限公司

关于旗下基金资产估值方法调整的

公 告

　根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38号）的规定，经与托管行分别协商，我公司决定自2014年12月08日起，采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票中国北车(代码：601299)进行估值，在中国北车复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。

　因本次估值方法调整，对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。

基金简称	停牌股票	估值结果对前一日基金资产净值的影响
农银大盘蓝筹股票	中国北车	0.38%
农银沪深300指数	中国北车	0.08%

　自2014年12月08日开始，以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。　

　特此公告。

农银汇理基金管理有限公司

　 　　　  二〇一四年十二月九日