鉴于北信源(股票代码:300352)股票因重大事项连续停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2014年12月3日起对公司旗下基金持有的北信源股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2014年12月4日
广发基金管理有限公司关于增加上海久富
财富为旗下部分基金代销机构的公告
根据上海久富财富管理有限公司(以下简称:“上海久富财富”)与广发基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)签订的代销协议,本公司决定自2014年12月4日起通过上海久富财富代理销售以下基金:
基金名称 | 基金代码 |
广发小盘成长股票型证券投资基金 | 162703 |
广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | 162711 |
广发聚利债券型证券投资基金 | 162712 |
广发深证100指数分级证券投资基金 | 162714 |
广发聚源债券型证券投资基金A类(LOF) | 162715 |
广发聚源债券型证券投资基金C类(LOF) | 162716 |
投资者可在上海久富财富办理上述基金的开户、申购、赎回、基金定投业务。今后本公司发行的其它开放式基金是否适用于上述业务,本公司亦将根据具体情况另行公告,具体业务的办理请参照本公司及上海久富财富的相关业务规则和流程。
同时,经上海久富财富和本公司双方协商一致,决定自2014年12月4日起,对通过上海久富财富申购上述指定基金的实施费率优惠,费率优惠的措施以上海久富财富的安排为准。
重要提示:
1、基金代码为“16”开头的基金为交易所上市交易基金,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,不支持注册登记机构为本公司的基金的转换业务。
2、基金定投业务是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。
3、投资者可到上海久富财富代销网点申请开办基金定投业务并约定每期固定的申购金额,每期申购金额不低于人民币100元,具体办理事宜请以江阴农商银行的安排为准。
4、投资者可以通过以下方式咨询:
1)上海久富财富管理有限公司
客服热线:400-021-9898
公司网站:www.jfcta.com
(2)广发基金管理有限公司
客服电话:95105828(免长途费)
公司网站:www.gffunds.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。
特此公告
广发基金管理有限公司
2014年12月4日
广发基金管理有限公司关于旗下基金所持
华业地产(600240)估值调整的公告
鉴于华业地产(股票代码:600240)股票因重大事项连续停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2014年12月3日起对公司旗下基金持有的华业地产股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2014年12月4日
广发基金管理有限公司关于旗下基金所持
天奇股份(002009)估值调整的公告
鉴于天奇股份(股票代码:002009)股票因重大事项连续停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2014年12月3日起对公司旗下基金持有的天奇股份股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2014年12月4日