发行要素 内容提要
基金名称 上投摩根纯债添利债券型
证券投资基金
基金代码 A类000889
C类000890
基金类型 契约型开放式
管理人 上投摩根基金
管理有限公司
托管人 中国建设银行
股份有限公司
发行起始日期 2014年12月1日
发行截止日期 2014年12月19日
投资范围 债券资产占基金资产的比例不低于80%,现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
发行要素 内容提要
基金名称 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码 000939
基金类型 混合型
管理人 中银基金管理有限公司
托管人 招商银行
股份有限公司
发行起始日期 2014年12月5日
发行截止日期 2014年12月25日
投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
发行要素 内容提要
基金名称 英大现金宝货币市场基金
基金代码 000912
基金类型 货币市场基金
管理人 英大基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 2014年12月1日
发行截止日期 2014年12月5日
投资范围 投资于货币市场工具,主要包括现金、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单和通知存款、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在一年以内(含一年)的央行票据和债券回购、短期融资券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
发行要素 内容提要
基金名称 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码 000880
基金类型 混合型
管理人 富国基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 2014年11月13日
发行截止日期 2014年12月10日
投资范围 股票投资占基金资产的比例为0%-95%;债券、货币市场工具及其他资产占基金资产的比例为5%-100%;权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
基金代码 161026
基金类型 股票型
管理人 富国基金管理有限公司
托管人 中国农业银行股份有限公司
发行起始日期 2014年11月28日
发行截止日期 2014年12月11日
投资范围 股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证国有企业改革指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金
基金代码 000924
基金类型 混合型
管理人 宝盈基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 2014年12月1日
发行截止日期 2014年12月19日
投资范围 股票投资占基金资产的比例为0-95%,其中投资于先进制造业上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
发行要素 内容提要
基金名称 中邮现金驿站货币市场基金
基金代码 A:000921;B:000922;
C:000923
基金类型 货币市场基金
管理人 中邮创业基金管理有限公司
托管人 兴业银行股份有限公司
发行起始日期 2014年12月10日
发行截止日期 2014年12月16日
投资范围 1.现金;2.通知存款、活期存款;3.短期融资券(包括超短期融资券);4.剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据;5.1年以内(含1年)的银行定期存款、协议存款、大额存单、同业存单;6.期限在1年以内(含1年)的质押及买断式债券回购;7.期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;8.中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
发行要素 内容提要
基金名称 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码 A类基金代码:000878
C类基金代码:000879
基金类型 混合型
管理人 中海基金管理有限公司
托管人 上海浦东发展银行
股份有限公司
发行起始日期 2014年11月17日
发行截止日期 2014年12月12日
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
发行要素 内容提要
基金名称 华宝兴业高端制造股票型证券投资基金
基金代码 000866
基金类型 股票型
管理人 华宝兴业基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 2014年11月13日
发行截止日期 2014年12月5日
发行要素 内容提要
基金名称 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金
基金代码 000925
基金类型 股票型
管理人 汇添富基金管理股份有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 2014年12月3日
发行截止日期 2014年12月4日
其它在发基金
发行要素 内容提要
基金名称 华富恒稳纯债债券型证券投资基金
基金代码 债券A代码: 000898
债券C代码: 000899
基金类型 债券型
管理人 华富基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 2014年11月24日
发行截止日期 2014年12月12日
发行要素 内容提要
基金名称 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型
证券投资基金
基金代码 000877
基金类型 混合型
管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 2014年11月17日
发行截止日期 2014年12月12日
发行要素 内容提要
基金名称 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金
基金代码 000176
基金类型 股票型
管理人 嘉实基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 2014年12月4日
发行截止日期 2014年12月24日
投资范围 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
发行要素 内容提要
基金名称 中欧睿达定期开放混合型
发起式证券投资基金
基金代码 000894
基金类型 混合型
管理人 中欧基金管理有限公司
托管人 招商银行股份有限公司
发行起始日期 2014年11月20日
发行截止日期 2014年12月12日
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
发行要素 内容提要
基金名称 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
基金代码 000904
基金类型 混合型
管理人 银华基金管理有限公司
托管人 宁波银行股份有限公司
发行起始日期 2014年12月8日
发行截止日期 2014年12月12日
投资范围 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
发行要素 内容提要
基金名称 农银汇理红利日结
货币市场基金
基金代码 000907/000908
基金类型 债券型
管理人 农银汇理基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 2014年12月3日
发行截止日期 2014年12月16日
投资范围 主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。
发行要素 内容提要
基金名称 北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金代码 000886
基金类型 混合型
管理人 北信瑞丰基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 2014年12月8日
发行截止日期 2014年12月19日
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券)、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
发行要素 内容提要
基金名称 鑫元合丰分级债券型
证券投资基金
基金代码 000909
基金类型 债券型
管理人 鑫元基金管理有限公司
托管人 上海浦东发展银行
股份有限公司
发行起始日期 2014年12月8日
发行截止日期 2014年12月24日
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不参与买入股票和权证。
发行要素 内容提要
基金名称 华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金
基金代码 A类000421;C类000422
基金类型 债券型
管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人 中国银行股份有限公司
发行起始日期 2014年11月17日
发行截止日期 2014年12月5日
发行要素 内容提要
基金名称 大成景利混合型证券投资基金
基金代码 000865
基金类型 混合型
管理人 大成基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 2014年11月17日
发行截止日期 2014年12月5日
发行要素 内容提要
基金名称 民生加银优选股票型证券投资基金
基金代码 000884
基金类型 股票型
管理人 民生加银基金管理有限公司
托管人 平安银行股份有限公司
发行起始日期 2014年11月17日
发行截止日期 2014年12月17日
发行要素 内容提要
基金名称 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
基金代码 A类基金份额基金代码:519743
C类基金份额基金代码:519745
基金类型 债券型
管理人 交银施罗德基金管理有限公司
托管人 中信银行股份有限公司
发行起始日期 2014年11月24日
发行截止日期 2014年12月12日