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产状况如下表所示: 单位:万元 ■ 截至2014年8月31日,恒通客车已抵押的房屋及建筑物账面价值为8,587.65万元,已质押的应收票据账面价值为3,215.00万元。 2、主要负债状况 根据天健出具的天健审(2014)8-208号《审计报告》,截至2014年8月31日,恒通客车合并报表的主要负债状况如下表所示: 单位:万元 ■ 3、对外担保情况 (1)对外担保情况 截至2014年8月31日,恒通客车对外担保情况如下: ■ 注:以上担保形成的主要原因系恒通客车对外销售客车,同时由交通租赁提供融资租赁,并由恒通客车对客车购买人提供与融资租赁交易相关的担保。 (七)主营业务发展情况 1、主要产品用途 恒通客车目前生产客车按用途可分为城市客车、客车、医疗车等,按使用燃料动力可分为CNG、LNG、柴油、汽油等;车型长度跨介于5.8-13.7米之间,共18个系列,如迷巴系列、阳光系列、纽曼系列、新能源系列等共83个国家公告产品车型,其中新能源推荐车型11个。 2、主要产品工艺流程图 恒通客车生产流程如下: ■ 3、主要经营模式 生产模式:恒通客车采用以销定产的自主生产模式,先签订购车合同,根据合同签订的数量和技术配置定量组织生产。恒通客车建有一条机械化程度较高的冲压生产线、一条底盘生产线、两条焊装生产线、一条涂装生产线、两条整车生产线和一条新能源客车生产线,并拥有省级设计中心、新能源客车研究所、燃气客车装配中心、整车检测中心等完整的配套体系。恒通客车具有年产6,000辆客车的生产能力,公司的产品95%以上都是公交客车,其市场营销策略主要分为产品策略和渠道策略。 采购模式:恒通客车生产部门根据订单安排生产计划,供应处根据生产处的生产计划和销售公司的车辆生产通知单准备物料,采购部根据销售和生产部门下达的计划通过市场集中采购,在保证订单需求的同时减少库存,生产用主要原材料及关键零部件,公司均有多个市场化供货渠道,可以实现渠道替换。 销售模式:在渠道策略方面,恒通客车采用直销为主的销售模式。在产品策略方面,恒通客车坚持走差异化产品路线,根据客户实际使用习惯和要求设计和制造符合客户具体要求的产品。 4、报告期内生产和销售情况 报告期内,恒通客车主要产品为汽车,其产能利用和产销情况如下表所示: 单位:辆 ■ 报告期内,恒通客车前五大客户情况如下: 单位:万元 ■ 报告期内,恒通客车不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖于少数客户的情况。 本次交易前,因重庆市第三公共交通有限公司、重庆市第五公共交通有限公司、重庆市公共电车有限公司、重庆两江公共交通有限公司和恒通客车均受开投集团控制,故该等公司为恒通客车关联方;自设立起恒通电动为恒通客车联营企业,2013年9月恒通客车股权转让后开投集团对恒通电动有重大影响,故恒通电动也为恒通客车关联方;除前述五个公司外,其他前五大客户均与恒通客车不存在关联关系。 5、前五大供应商情况 报告期内,恒通客车前五大供应商情况如下: 单位:万元 ■ 报告期内,恒通客车不存在对单一供应商采购比例超过总额的50%或严重依赖于少数供应商的情况,除恒通电动外,上述供应商与恒通客车不存在其关联关系。 报告期内,恒通客车主要原材料及零部件采购数量及单价情况如下: ■ 恒通客车主要原材料和零部件采购来源于汽车零配件行业,该行业已经形成较为稳定的供需关系的价格体系,发动机、轮胎、变速箱等产品的价格基本平稳。其他原材料价格,其采购价格变化主要受由大宗商品市场价格变化影响。 6、公司主要产品的质量控制情况 恒通客车在技术上推行CATIA三维建模设计,在生产、物流、财务、销售、质量等领域推行ERP系统,是中国客车业最早获得ISO质量体系认证的企业之一,2009年通过ISO/TS16949国际汽车质量体系认证。恒通客车在生产经营过程中,从原材料采购到工艺生产控制、设备管理、人员管理等方面,从半成品、成品检验,再到销售和售后服务等各个环节,都严格按照质量管理制度的要求进行控制。 7、主要产品生产技术所处阶段 公司主要产品技术处于大批量生产阶段。 8、主要资产情况 (1)专利 截至本报告书出具日,恒通客车拥有的专利权如下: ■ (2)商标 截至本报告书出具日,恒通客车拥有的商标如下: ■ (3)土地使用权 截至本报告书出具日,恒通客车拥有的土地使用权如下: ■ (4)房产证 截至本报告书出具日,恒通客车的房地产(即房屋、土地二证合一)情况如下表所示: ■ 截至2014年12月1日,恒通客车仍有建筑面积为9,892.29m2,账面原值为594.21万元的房屋未办理产权证。 (5)房地产租赁情况 截至本报告书出具日,恒通客车有关租赁的房地产如下: ■ (6)主要机器设备 截至2013年底,恒通客车主要机器设备如下: 单位:元 ■ (八)其他事项 1、恒通客车及其股东履行的转让程序 2014年2月12日,恒通客车职工代表大会作出《关于重庆恒通客车有限公司企业并购重组职工代表大会的决议》,会议审议通过恒通客车并购重组事宜及职工安置办法。 2014年3月12日,开投集团作出渝开投董[2014]12号《第一届董事会第267次会议决议》,同意以32,634.729万元的挂牌底价在重庆联交所公开挂牌转让恒通客车59%股权。 2014年3月25日,恒通客车作出临时股东会决议,同意开投集团将其所持恒通客车59%的股权以32,634.729万元的挂牌底价在重庆联交所公开挂牌转让。 2014年4月3日,重庆国资委签发渝国资[2014]117号《关于同意重庆城市交通开发投资(集团)有限公司公开挂牌转让所持重庆恒通客车有限公司59%股权的批复》,恒通客车股东全部权益已经华康评估,并经重庆国资委备案(渝评备[2014]13号),以2013年11月30日为基准日,恒通客车净资产评估结果为55,313.10万元;同意开投集团所持恒通客车59%股权按评估备案值计算,对价以不低于32,634.729万元作为挂牌价格在重庆联交所公开挂牌转让。 2014年5月20日,开投集团与公司签署了《恒通客车股权转让协议》,恒通客车59%股权转让价款总额为在重庆联交所的挂牌价格为32,634.729万元。 2014年12月2日,开投集团董事会作出渝开投董[2014] 56号《第一届董事会第311次会议决议》,同意就开投集团向西部资源转让所持恒通客车59%股权事宜中有关股权转让价款的支付时间等进行调整,同意开投集团与西部资源签署《恒通客车股权转让补充协议》。 2014年12月2日,开投集团作出《关于公开转让重庆恒通客车有限公司和重庆市交通设备融资租赁有限公司股权的情况说明》,该说明主要内容为有关恒通客车59%股权及交通租赁57.55%股权公开转让及后续进展情况(含同意西部资源将剩余股权转让价款延长至2014年12月31日前支付及就相关事宜签订补充协议等事宜)的说明。同时,重庆国资委已确认该说明“情况属实”。 2、最近三年进行资产评估、交易、增资或改制情况 (1)最近三年发生的资产评估情况 2014年1月,华康出具了重康评报字(2014)第16号《评估报告》,以2013年11月30日为评估基准日,以资产基础法评估,恒通客车全部股东权益价值为55,313.10万元。 2014年11月,华康出具了重康评报字(2014)第209号《资产评估报告》,以2014年8月31日为基准日,以资产基础法评估,恒通客车全部股东权益价值为54,251.56万元。 (2)最近三年发生的股权交易、增资及改制情况 最近三年恒通客车的股权交易及增资情况参见本章之“一、恒通客车基本情况”之“(二)历史沿革”。 最近三年,恒通客车未进行改制。 3、许可他人使用资产和被许可使用他人资产的情况 自恒通电动成立以来,恒通客车便许可该公司无偿使用第5279327号和5417802号“恒通牌”商标。恒通客车不存在作为被许可方使用他人资产的情况。 4、本次交易涉及的债权债务转移情况 鉴于《恒通客车股权转让协议》项下之标的资产为股权,标的公司作为独立法人的身份不因本次交易而改变,因此,本次交易不涉及债权债务的转移。 5、交易标的的重大会计政策或会计估计与上市公司的差异情况 恒通客车最近两年一期经审计的财务报表已按上市公司的主要会计政策和会计估计进行了重述,与上市公司不存在差异。 二、交通租赁基本情况 (一)基本情况 公司名称:重庆市交通设备融资租赁有限公司 注册地:渝北区财富大道13号科技创业园B2区6楼左 主要办公地点:渝北区财富大道13号科技创业园B2区6楼左 注册资本:100,000万元 法定代表人:余勇 企业类型:有限责任公司 成立日期:2008年3月6日 税务登记证号码:渝税字500905671044426号 经营范围:许可经营项目:融资租赁业务。一般经营项目:汽车租赁,建筑机械设备租赁,其他交通设施、设备租赁,租赁物品变卖及处理业务,租赁交易咨询服务,货物进出口(以上经营范围法律、法规禁止的不得经营,法律、法规限制的取得相关行政许可后方可从事经营) (二)历史沿革 1、2008年3月设立 2008年3月,交通投资、交通控股、重客总厂、重庆市交通规划勘察设计院和重庆市公路工程质量检测中心分别以货币资金出资5,000万元、2,000万元、1,400万元、800万元和800万元,共计10,000万元设立重庆市交通设备租赁有限公司,重庆市交通委员会对上述出资事宜进行了批复。重庆普华会计师事务所有限公司对上述出资事宜进行了审验,并出具了普华验报字(2008)第011号《验资报告》。2008年3月6日,重庆工商局向交通租赁核发了注册号为500000000000784的《企业法人营业执照》。重庆市交通设备租赁有限公司设立时股权结构如下: ■ 2、2008年10月增资 2008年10月,交通投资、交通控股、重庆渝信路桥发展有限公司和重客总厂和重庆市交通规划勘察设计院以1元/出资额的价格,分别现金增资重庆市交通设备租赁有限公司3,550万元、2,250万元、850万元、300万元和50万元注册资本,重庆同辉会计师事务所对上述增资事宜进行了审验,并出具了重同辉会验(2008)第009号《验资报告》。2008年10月27日,重庆工商局向重庆市交通设备租赁有限公司换发了新的《企业法人营业执照》。本次变更后,重庆市交通设备租赁有限公司的股权结构如下: ■ 本次增资过程中存在未履行资产评估、备案和有权部门批准等程序的瑕疵。鉴于:1. 本次增资时交通设备的股东均为国有股东,本次增资系部分交通租赁原股东以货币方式增资;2. 自2008年交通租赁增资至今,交通租赁股东和国资管理部门均未对本次增资提出异议。因此,本次增资中的瑕疵对交通租赁的合法存续不会产生重大不利影响,对公司收购交通租赁57.55%股权亦不会产生重大不利影响。 3、2010年5月名称变更及股权转让 2010年3月,重庆工商局下发渝名称预核准字[2010]渝直第100181号《企业(字号)名称预先核准通知书》,同意预先核准重庆市交通设备租赁有限公司的名称变更为重庆市交通设备融资租赁有限公司。 2010年5月,交通投资、交通控股分别将其持有的交通租赁15.29%及25%股权通过重庆联交所公开交易,最终以合计7,015.10万元的成交价转让给了开投集团,转让价格依据重庆中鼎资产评估土地房产估价有限责任公司出具的股东全部权益评估报告,评估基准日为2010年1月31日,评估结果经过重庆国资委备案。2010年4月重庆国资委对上述股权转让事宜作出了批复。2010年5月19日,重庆工商局向交通租赁换发了新的《企业法人营业执照》。本次变更后,交通租赁的股权结构如下: ■ 4、2010年8月增资 2010年8月,开投集团和重庆市渝超高新技术担保有限公司以1元/出资额的价格,分别对交通租赁现金增资19,000万元和4,000万元注册资本。重庆国资委对上述增资事宜作出了批复,重庆合智会计师事务所对上述增资事宜进行了审验,并出具了重合智验字[2010]第87号《验资报告》。2010年8月19日,重庆工商局向交通租赁换发了新的《企业法人营业执照》。本次增资后,交通租赁的股权结构如下: ■ 本次增资过程中未履行资产评估、备案等程序。鉴于:1、本次增资时交通租赁的股东均为国有股东,本次增资系交通租赁部分原股东以货币方式增资;2、 本次增资已经重庆国资委批准;3. 自本次增资至今,交通租赁股东均未对本次增资提出异议。因此,本次增资中的瑕疵对交通租赁的合法存续不会产生重大不利影响,对公司收购交通租赁57.55%股权亦不会产生重大不利影响。 5、2011年8月增资 2011年8月,开投集团和重庆市渝超高新技术担保有限公司(后更名为重庆市交通融资担保有限公司,以下简称“交通担保”)以1.02元/出资额的价格,分别现金增资交通租赁56,000万元和4,000万元注册资本。重庆国资委对上述增资事宜作出了批复。重庆信通会计师事务所对上述增资事宜进行了审验,并出具了信通验(2011)205号《验资报告》。2011年9月2日,重庆工商局向交通租赁换发了新的《企业法人营业执照》。本次增资后,交通租赁的股权结构如下: ■ 本次增资过程中未履行资产评估、备案等程序。鉴于:1、本次增资时交通租赁的股东均为国有股东,本次增资系交通租赁部分原股东以货币方式增资;2、本次增资已经重庆国资委批准;3、自本次增资至今,交通租赁股东均未对本次增资提出异议。因此,本次增资中的瑕疵对交通租赁的合法存续不会产生重大不利影响,对公司收购交通租赁57.55%股权亦不会产生重大不利影响。 6、2012年2月股东变更 由于重客总厂于2011年12月2日经工商核准变更为重庆重客实业发展有限公司(以下简称“重客实业”),2012年交通租赁将股东进行了相应变更。2012年2月20日,重庆工商局向交通租赁换发了新的《企业法人营业执照》。本次股东变更后,交通租赁的股权结构如下: ■ (三)股权结构及实际控制人 1、股权结构图 截至本报告书出具日,交通租赁的股权及控制关系如下图所示: ■ 2、实际控制人情况 交通租赁的实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会。 (四)下属企业及产权控制关系 截至本报告书出具日,交通租赁无存在产权控制关系的下属企业。 (五)最近两年一期主要财务指标 根据天健出具的天健审[2014]8-209号《审计报告》,交通租赁最近两年一期的财务数据如下: 1、交通租赁最近两年一期资产负债表主要数据 单位:万元 ■ 2、交通租赁最近两年一期利润表主要数据 单位:万元 ■ 3、交通租赁最近两年一期相关财务指标 ■ (六)主要资产权属、对外担保及主要负债情况 1、主要资产及权属状况 根据天健出具的天健审[2014] 8-209号《审计报告》,截至2014年8月31日,交通租赁的主要资产状况如下表所示: 单位:万元 ■ 截至2014年8月31日,为获取银行借款,交通租赁已质押的应收融资租赁款账面余额为111,790.14万元。 2、主要负债情况 根据天健出具的天健审[2014] 8-209号《审计报告》,截至2014年8月31日,交通租赁的主要负债状况如下表所示: 单位:万元 ■ 3、对外担保情况 截至2014年8月31日,交通租赁不存在对外担保情况。 (七)主营业务发展情况 1、主要服务的用途 2009年12月25日,商务部下发商建函[2009]51号《商务部国家税务总局关于确认第六批融资租赁试点企业的通知》,同意包括交通租赁在内的8家企业作为第六批融资租赁业务试点企业。根据中国社会科学出版社出版的《中国融资租赁业年鉴-2013年卷》统计,按照注册资本计算,截至2012年底,交通租赁位于中国内资融资租赁公司第7位。 交通租赁的业务模式包括直接租赁、售后回租这两种类型,情况如下: (1)直接租赁 交通租赁根据承租企业对设备制造厂商和设备的选择,与设备制造商签订购买合同并购买设备,出租给承租企业使用,承租企业支付租金。租期结束时,承租企业可选择续租、退租、留购。 (2)售后回租 交通租赁向承租企业购买其现有设备,承租企业再以融资租赁方式租回设备,同时获得出卖设备对价的流动资金。 2、主要服务流程图 直接租赁业务基本流程如下图: ■ 售后回租业务基本流程如下图: ■ 3、报告期内生产和销售情况 报告期内,交通租赁两种业务模式的收入构成如下表所示: 单位:万元 ■ 报告期内,交通租赁各种类业务收入构成如下表所示: 单位:万元 ■ 由于在交通运输领域丰富的客户资源,交通类业务仍是交通租赁优势所在。但随着公用燃气水、酒业租赁等新业务种类的不断涌现,交通租赁业务种类更趋多元化,业务种类更加均衡。 报告期内,交通租赁前五大客户情况如下: 单位:万元 ■ 报告期内,交通租赁不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%情况,但2012年度交通租赁收入主要来源于重庆市轨道交通(集团)有限公司。 除潼南县城市建设投资(集团)有限公司、贵阳市公共交通(集团)有限公司和铜梁县金龙城市建设投资(集团)有限公司外,本次交易前,因其他前五大客户和交通租赁均受开投集团控制,故该等公司均为交通租赁关联方。 4、主要资产情况 (1)经营场地租赁情况 截至本报告书出具日,根据交通租赁与重庆市金通会议服务有限公司签署的《物业租赁合同》,交通租赁现租赁重庆市金通会议服务有限公司位于重庆市北部新区龙头寺梧桐路6号重庆交通开投大厦14、15层房屋,租赁期限为2012年2月1日至2016年12月31日,建筑面积2074平方米,租金合计为6,094,075.68元。 同时,重庆市金通会议服务有限公司已与交通开投签署《授权经营协议》,重庆市金通会议服务有限公司获准授权出租交通开投大厦的闲置物业区域,经营期限为自2012年1月1日至2016年12月31日止。 (2)自有房地产 截至本报告书出具日,交通租赁拥有的房地产如下: ■ (八)其他事项 1、交通租赁及其股东履行的转让程序 2014年2月12日,交通租赁职工大会作出决议,同意交通租赁股权转让事宜及员工安置方案。 2014年3月12日,开投集团作出渝开投董[2014]11号《第一届董事会第266次会议决议》,同意以86,967.3万元的挂牌底价在重庆联交所公开挂牌转让交通租赁57.55%股权,其中开投集团、交通担保、重客实业分别转让所持交通租赁47.85%、8%、1.7%股权。同日,交通租赁股东会作出临时会议决议,同意开投集团、交通担保、重客实业合计将其所持交通租赁57.55%的股权以86,967.3万元的挂牌底价在重庆联交所公开挂牌转让。 2014年4月11日,重庆国资委签发渝国资[2014]125号《关于公开转让重庆市交通设备融资租赁有限公司57.55%股权的批复》,交通租赁股东全部权益已经华康评估,并经重庆国资委备案(渝评备[2014]16号),以2013年11月30日为基准日,交通租赁净资产评估结果为151,115.99万元;同意开投集团及所属子公司将所持交通租赁57.55%股权按评估备案值计算对价以不低于86,967.3万元作为挂牌价格在重庆联交所公开挂牌转让。 2014年5月20日,开投集团、交通担保、重客实业与公司签署了《交通租赁股权转让协议》,交通租赁57.55%股权转让价款总额为在重庆联交所挂牌价格86,967.3万元。 2014年6月13日,重庆市商业委员会出具“渝商[2014]65号”《重庆市商业委员会关于对重庆市交通设备融资租赁有限公司股权变动情况的批复》,对西部资源收购交通租赁57.55%股权等行为无异议。 2014年12月2日,开投集团董事会作出渝开投董[2014] 56号《第一届董事会第311次会议决议》,同意开投集团、交通担保、重客实业就向西部资源转让所持交通租赁57.55%股权事宜中有关股权转让价款的支付时间等进行调整,同意开投集团、交通担保、重客实业、西部资源签署《交通租赁股权转让补充协议》。 2014年12月1日,交通担保股东会作出决议,确认并同意开投集团、交通担保、重客实业、西部资源于2014年5月20日签署的《交通租赁股权转让协议》,同意将交通担保所持交通租赁8%的股权转让给西部资源;同意开投集团、交通担保、重客实业就上述股权转让事宜中有关股权转让价款的支付时间等进行调整,同意开投集团、交通担保、重客实业、西部资源签署《交通租赁股权转让补充协议》。 2014年12月1日,重客实业股东作出决定,确认并同意开投集团、交通担保、重客实业、西部资源于2014年5月20日签署的《交通租赁股权转让协议》,同意将重客实业所持交通租赁1.7%的股权转让给西部资源;同意开投集团、交通担保、重客实业就上述股权转让事宜中有关股权转让价款的支付时间等进行调整,同意开投集团、交通担保、重客实业、西部资源签署《交通租赁股权转让补充协议》。 2014年12月2日,开投集团作出《关于公开转让重庆恒通客车有限公司和重庆市交通设备融资租赁有限公司股权的情况说明》,该说明主要内容为有关恒通客车59%股权及交通租赁57.55%股权公开转让及后续进展情况(含同意西部资源将剩余股权转让价款延长至2014年12月31日前支付及就相关事宜签订补充协议等事宜)的说明。同时,重庆国资委已确认该说明“情况属实”。 2、最近三年进行资产评估、交易、增资或改制情况 (1)最近三年发生的资产评估情况 2014年1月,华康出具了重康评报字(2014)第17号《资产评估报告》,以2013年11月30日为评估基准日,以资产基础法和收益法评估,并最终采用收益法评估值作为评估结论,交通租赁全部股东权益价值为151,115.99万元。 2014年11月,华康出具了重康评报字(2014)第208号《资产评估报告》,以2014年8月31日为基准日,以资产基础法和收益法评估,并最终采用收益法评估值作为评估结论,交通租赁全部股东权益价值为157,024.46万元。 (2)最近三年发生的股权交易、增资及改制情况 最近三年交通租赁的股权交易及增资情况参见本章之“一、交通租赁基本情况”之“(二)历史沿革”。 最近三年,交通租赁未进行改制。 3、许可他人使用资产和被许可使用他人资产的情况 交通租赁不涉及许可他人使用自有资产的情况,亦不存在作为被许可方使用他人资产的情况。 4、本次交易涉及的债权债务转移情况 鉴于《交通租赁股权转让协议》项下之标的资产为股权,标的公司作为独立法人的身份不因本次交易而改变,因此,本次交易不涉及债权债务的转移。 5、交易标的的重大会计政策或会计估计与上市公司的差异情况 交通租赁最近两年一期经审计的财务报表已按上市公司的主要会计政策和会计估计进行了重述,与上市公司不存在差异。 三、恒通电动基本情况 (一)基本情况 名称:重庆恒通电动客车动力系统有限公司 企业性质:有限责任公司 注册地:重庆市渝北区双凤桥街道翔宇路888号2幢整幢 主要办公地点:重庆市渝北区双凤桥街道翔宇路888号2幢整幢 法定代表人:王成 注册资本:人民币10,000万元 成立日期:2011年11月23日 税务登记证号码:渝税字500112586862635号 营业范围:许可经营项目:(无);一般经营项目:电动客车动力系统研发;销售:汽车(不含九座及以下的乘用车);生产、销售:汽车零部件(不含发动机);货物进出口(法律、法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)。 (二)历史沿革 1、2011年11月设立 2011年11月,微宏动力与恒通客车共同出资设立恒通电动,出资比例分别为66%和34%,注册资本为10,000万元,股东首次缴付出资为各自出资额的20%,以货币方式出资,重庆国资委对本次恒通客车参股设立恒通电动事项进行了批复,重庆立信会计师事务所有限公司对上述出资事宜进行了审验,并出具了重立会验(2011)第2156号《验资报告》。2011年11月23日,重庆工商局渝北分局向恒通电动核发了注册号为500112000136653的《企业法人营业执照》。恒通电动设立时的股权结构如下: ■ 2、2012年2月增资 2012年1月,微宏动力以现金缴足实收资本5,280万元,恒通客车以现金和专有技术缴足实收资本2,720万元,其中货币出资725万元、专有技术出资1,995万元,股东累计缴足实收资本8,000万元。重庆中鼎资产评估土地房产估价有限责任公司对上述专有技术出资事宜进行了资产评估,并出具了重庆中鼎资评[2011]第35号《资产评估报告》,重庆国资委对该资产评估报告进行了备案。重庆立信会计师事务所有限公司对上述出资事宜进行了审验,并出具了重立会验(2012)第64号《验资报告》。2012年2月13日,重庆工商局渝北分局向恒通电动核发了新的《企业法人营业执照》。本次变更后,恒通电动的股权结构如下: ■ 3、2013年9月股权转让 2013年5月,恒通客车与开投集团签署了股权转让协议书,约定恒通客车将其所持恒通电动34%的股权转让给开投集团,转让价款为3,923.25万元,作价依据为重庆谛威资产评估房地产土地估价有限公司出具谛威资产评报字[2013]第82号《资产评估报告》,评估基准日2013年2月28日恒通电动经评估净资产为11,538.98万元。重庆国资委对该资产评估报告进行了备案,并对上述股权转让事宜进行了批复。2013年9月10日,重庆工商局渝北区分局向恒通电动核发了新的《企业法人营业执照》。本次变更后,恒通电动的股权结构如下: ■ 4、2014年3月股权变更 2014年3月,微宏动力与加尔投资和西部资源分别签署了股权转让协议,将其持有的恒通电动35%和31%股权以6,769.175万元和5,995.555万元的价格分别转让给加尔投资和西部资源,交易价格以华康对恒通电动2013年12月31日全部股东权益评估值(重康评报字[2014]第14号)为基础,最终结果经双方协商确认。2014年3月24日,重庆工商局向恒通电动核发了新的《企业法人营业执照》。本次变更后,恒通电动股权结构如下: ■ (三)股权结构与实际控制人 1、股权结构图 截至本报告书出具日,恒通电动的股权及控制关系如下图所示: ■ 3、实际控制人情况 恒通电动的实际控制人为钟林。钟林过去12个月曾在公司控股子公司南京银茂铅锌矿业有限公司担任监事。 (四)下属企业及产权控制关系 恒通电动下属企业仅含100%控股子公司重庆微宏。 1、基本情况 名称:重庆微宏电动汽车动力系统有限公司 企业性质:有限责任公司 注册地:重庆市渝北区双凤桥街道翔宇路888号2幢整幢 主要办公地点:重庆市渝北区双凤桥街道翔宇路888号2幢整幢 法定代表人:吴扬 注册资本:人民币3,000万元 成立日期:2013年11月11日 税务登记证号码:渝税字50011208306720X号 营业范围:许可经营项目:(无);一般经营项目:电动汽车动力系统(不含发动机)研发、生产、销售;动力电池研发、生产、销售;货物进出口。**国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营。 2、历史沿革 2013年10月,恒通电动以货币出资方式独资设立重庆微宏,注册资本和实收资本均为3,000万元。同月,重庆中鼎会计师事务所对本次出资进行了审验,并出具了中鼎会师内验(2013)第44号《验资报告》。2013年11月11日,重庆工商局渝北分局向重庆微宏核发了注册号为500112000326701的《企业法人营业执照》。重庆微宏设立时的股权结构如下: ■ (五)最近两年一期主要财务指标根据瑞华出具的瑞华审字[2014]48130030号《审计报告》,恒通电动最近两年一期合并财务报表的主要财务数据及财务指标如下: 项目 | 金额 | 占总资产的比例 | 货币资金 | 11,016.73 | 10.41% | 应收票据 | 5,380.73 | 5.08% | 应收账款 | 60,939.28 | 57.57% | 预付款项 | 317.54 | 0.30% | 其他应收款 | 368.29 | 0.35% | 存货 | 5,794.98 | 5.47% | 其他流动资产 | 21.23 | 0.02% | 流动资产合计 | 83,838.77 | 79.20% | 长期股权投资 | 15.23 | 0.01% | 固定资产 | 17,642.12 | 16.67% | 在建工程 | 200.03 | 0.19% | 无形资产 | 2,967.85 | 2.80% | 递延所得税资产 | 1,188.85 | 1.12% | 非流动资产合计 | 22,014.08 | 20.80% | 资产总计 | 105,852.85 | 100.00% |
项目 | 金额 | 占负债总额的比例 | 短期借款 | 11,000.00 | 15.26% | 应付票据 | 14,717.36 | 20.41% | 应付账款 | 42,620.40 | 59.11% | 预收款项 | 260.58 | 0.36% | 应付职工薪酬 | 921.84 | 1.28% | 应交税费 | 90.45 | 0.13% | 应付利息 | 60.26 | 0.08% | 应付股利 | 1,005.38 | 1.39% | 其他应付款 | 800.41 | 1.11% | 其他流动负债 | 419.78 | 0.58% | 流动负债合计 | 71,896.46 | 99.71% | 专项应付款 | 209.00 | 0.29% | 非流动负债合计 | 209.00 | 0.29% | 负债合计 | 72,105.46 | 100.00% |
担保方 | 被担保方 | 担保余额(元) | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 | 恒通客车 | 交通租赁 | 432,886.59 | 2016/09 | 否 | 恒通客车 | 交通租赁 | 240,492.55 | 2016/09 | 否 | 恒通客车 | 交通租赁 | 2,578,376.85 | 2017/11 | 否 | 恒通客车 | 交通租赁 | 2,978,319.24 | 2017/09 | 否 | 小 计 | 6,230,075.23 | - | - |
期间 | 产能 | 产量 | 产能利用率 | 销量 | 产销率 | 2014年1-8月 | 4,000 | 2,050 | 51.25% | 2,052 | 100.10% | 2013年度 | 6,000 | 3,347 | 55.78% | 3,346 | 99.97% | 2012年度 | 6,000 | 3,688 | 61.47% | 3,733 | 101.22% |
序号 | 客户名称 | 销售收入 | 占同期营业收入比例 | 2014年1-8月 | 1 | 重庆恒通电动客车动力系统有限公司 | 13,325.20 | 23.50% | 2 | 重庆西部公共交通有限公司 | 5,843.32 | 10.31% | 3 | 重庆两江公共交通有限公司 | 3,712.67 | 6.55% | 4 | 宜宾市城市公共交通有限公司 | 2,938.80 | 5.18% | 5 | 重庆市第五公共交通有限公司 | 2,933.74 | 5.17% | 合计 | 28,753.72 | 50.71% | 2013年度 | 1 | 重庆恒通电动客车动力系统有限公司 | 20,073.75 | 21.12% | 2 | 重庆两江公共交通有限公司 | 5,824.42 | 6.13% | 3 | 西宁市公共交通有限责任公司 | 5,809.23 | 6.11% | 4 | 贵阳市公共交通(集团)有限公司 | 5,715.81 | 6.01% | 5 | 重庆市公共电车有限公司 | 5,109.78 | 5.38% | 合计 | 42,533.00 | 44.75% | 2012年度 | 1 | 重庆恒通电动客车动力系统有限公司 | 18,482.20 | 17.55% | 2 | 太原公共交通控股(集团)有限公司 | 9,151.83 | 8.69% | 3 | 大同市公共交通有限责任公司 | 5,811.97 | 5.52% | 4 | 西宁市公共交通有限责任公司 | 5,722.80 | 5.43% | 5 | 重庆市第三公共交通有限公司 | 4,767.79 | 4.53% | 合计 | 43,936.59 | 41.72% |
序号 | 供应商名称 | 采购金额 | 采购占比 | 主要提供产品 | 2014年1-8月 | 1 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4,847.16 | 10.19% | 发动机 | 2 | 东风襄阳旅行车有限公司 | 4,694.73 | 9.87% | 底盘 | 3 | 东风南充汽车有限公司 | 1,938.79 | 4.08% | 发动机 | 4 | 重庆武钢西南销售有限公司 | 1,019.75 | 2.14% | 钢材 | 5 | 东风商用车有限公司东风客车公司 | 1,019.06 | 2.14% | 底盘 | 合计 | 13,519.48 | 28.42% | - | 2013年度 | 1 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 8,196.11 | 9.80% | 发动机 | 2 | 东风襄阳旅行车有限公司 | 7,207.71 | 8.62% | 底盘 | 3 | 重庆恒通电动客车动力系统有限公司 | 2,911.29 | 3.48% | 电子系统装置 | 4 | 东风南充汽车有限公司 | 2,768.90 | 3.31% | 发动机 | 5 | 重庆精成汽车内饰件有限公司 | 2,607.06 | 3.12% | 侧窗、座椅 | 合计 | 23,691.06 | 28.33% | - | 2012年度 | 1 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7,785.14 | 7.45% | 发动机 | 2 | 东风襄阳旅行车有限公司 | 5,951.61 | 5.70% | 底盘 | 3 | 重庆精成汽车内饰件有限公司 | 4,790.18 | 4.59% | 侧窗、座椅 | 4 | 东风南充汽车有限公司 | 4,344.16 | 4.16% | 发动机 | 5 | 东风汽车有限公司东风客车公司 | 2,748.76 | 2.63% | 底盘 | 合计 | 25,619.86 | 24.53% | - |
期间 | 产品 | 单位 | 采购数量 | 采购总额(万元) | 平均单价(元) | 2014年1-8月 | 发动机 | 台 | 1,549 | 7,908.70 | 51,056.79 | 底盘总成 | 套 | 522 | 3,106.39 | 59,509.41 | 车桥 | 台 | 2,946 | 3,508.76 | 11,910.26 | 轮胎 | 套 | 10,588 | 1,393.31 | 1,315.93 | 座椅 | 套 | 54,910 | 1,160.72 | 211.39 | 恒温系统 | 套 | 537 | 801.17 | 14,919.38 | 变速箱 | 套 | 1,263 | 789.02 | 6,247.19 | 2013年度 | 发动机 | 台 | 2,352 | 11,329.06 | 48,167.78 | 底盘总成 | 套 | 1,267 | 5,739.48 | 45,299.72 | 车桥 | 台 | 4,053 | 4,963.15 | 12,245.62 | 轮胎 | 套 | 18,196 | 2,413.11 | 1,326.18 | 座椅 | 套 | 89,758 | 1,878.37 | 209.27 | 恒温系统 | 套 | 657 | 991.74 | 15,094.90 | 变速箱 | 套 | 1,848 | 964.23 | 5,217.68 | 2012年度 | 发动机 | 台 | 3,030 | 13,489.65 | 44,520.31 | 底盘总成 | 套 | 1,834 | 4,793.63 | 26,137.55 | 车桥 | 台 | 3,036 | 3,252.48 | 10,713.04 | 轮胎 | 套 | 21,469 | 3,152.19 | 1,468.25 | 座椅 | 套 | 102,462 | 2,103.42 | 205.29 | 恒温系统 | 套 | 465 | 712.72 | 15,327.27 | 变速箱 | 套 | 2,647 | 1,335.88 | 5,046.77 |
序号 | 名称 | 专利号 | 类型 | 专利申请日 | 授权公告日 | 1 | 前置发动机两级踏步客车 | ZL 2010 1 0145941.6 | 发明专利 | 2010.4.13 | 2012.9.12 | 2 | 客车(CKZ6762系列) | ZL 2012 3 0422742.5 | 外观设计 | 2012.9.5 | 2013.2.6 | 3 | 驾门内板(LB5) | ZL 2010 3 0136723.7 | 外观设计 | 2010.4.9 | 2010.10.27 | 4 | 仪表台(LB5) | ZL 2010 3 0136737.9 | 外观设计 | 2010.4.9 | 2010.10.20 | 5 | 客车(LB5) | ZL 2009 3 0160804.8 | 外观设计 | 2009.5.13 | 2010.2.3 | 6 | 轻型车(LB5) | ZL 2008 3 0109541.3 | 外观设计 | 2008.10.8 | 2009.11.18 | 7 | 客车(都市威龙) | ZL 2007 3 0352388.2 | 外观设计 | 2007.12.14 | 2009.1.21 | 8 | 客车(新迷巴) | ZL 2008 3 0109627.6 | 外观设计 | 2008.10.17 | 2009.8.19 | 9 | 发动机前置式双后桥客车底盘 | ZL 2011 2 0040556.5 | 实用新型 | 2011.2.17 | 2011.9.28 | 10 | 发动机前置式三桥客车 | ZL 2007 2 0125196.2 | 实用新型 | 2007.9.11 | 2008.6.11 | 11 | 发动机后置式三桥客车 | ZL 2007 2 0125197.7 | 实用新型 | 2007.9.11 | 2008.7.23 | 12 | 双前轴单后桥式客车底盘 | ZL 2007 2 0125279.1 | 实用新型 | 2007.9.24 | 2008.6.25 | 13 | 气电混合动力客车 | ZL 2008 2 0099432.2 | 实用新型 | 2008.7.14 | 2009.5.20 | 14 | 发动机后横置式客车底盘 | ZL 2008 2 0099544.8 | 实用新型 | 2008.7.25 | 2009.7.1 | 15 | NG气瓶内置式燃气公路客车 | ZL 2008 2 0099896.3 | 实用新型 | 2008.9.5 | 2009.7.1 | 16 | NG气瓶隐藏式后置发动机燃气公交客车 | ZL 2008 2 0100258.9 | 实用新型 | 2008.10.16 | 2009.8.12 | 17 | 一种城市客车 | ZL 2009 2 0126057.0 | 实用新型 | 2009.1.8 | 2009.11.11 | 18 | 柴油/天然气混合燃烧环保客车 | ZL 2009 2 0126741.9 | 实用新型 | 2009.3.24 | 2010.1.27 | 19 | 电控柴油/天然气双燃料环保客车 | ZL 2009 2 0126742.3 | 实用新型 | 2009.3.24 | 2010.1.6 | 20 | 前置后驱气电混合动力客车 | ZL 2009 2 0127090.5 | 实用新型 | 2009.4.22 | 2010.1.27 | 21 | 板簧悬架低入口后置城市客车底盘 | ZL 2009 2 0128187.8 | 实用新型 | 2009.7.27 | 2010.5.12 | 22 | 发动机后置式客车后围通风结构 | ZL 2009 2 0128708.X | 实用新型 | 2009.9.2 | 2010.5.12 | 23 | 并联式气电混合动力客车 | ZL 2009 2 0206470.8 | 实用新型 | 2009.9.27 | 2010.6.23 | 24 | 同轴并联式油电/气电混合动力客车三类底盘 | ZL 2009 2 0206705.3 | 实用新型 | 2009.10.19 | 2010.6.23 | 25 | 客车手动变速箱换挡助力装置 | ZL 2009 2 0207355.2 | 实用新型 | 2009.11.26 | 2010.8.18 | 26 | 客车前围半隐藏式通风结构 | ZL 2009 2 0207427.3 | 实用新型 | 2009.11.30 | 2010.8.18 | 27 | LNG气瓶隐藏式后置发动机燃气客车 | ZL 2009 2 0293721.0 | 实用新型 | 2009.12.11 | 2010.8.18 | 28 | 前置发动机二级踏步客车车架前悬 | ZL 2010 2 0055403.3 | 实用新型 | 2010.1.15 | 2010.10.20 | 29 | 动力电池组隐藏式混合动力公交客车 | ZL 2010 2 0120505.9 | 实用新型 | 2010.2.26 | 2010.10.27 | 30 | 同轴并联式混合动力客车 | ZL 2010 2 0120990.X | 实用新型 | 2010.3.1 | 2010.10.20 | 31 | 电动客车的电机吸音装置 | ZL 2011 2 0016034.1 | 实用新型 | 2011.1.19 | 2011.8.17 | 32 | 发动机后置式双后桥客车底盘 | ZL 2011 2 0040534.9 | 实用新型 | 2011.2.17 | 2011.7.27 | 33 | 以燃气发动机为动力的独立式空调机组 | ZL 2006 2 0111284.2 | 实用新型 | 2006.9.5 | 2007.9.19 | 34 | 电动客车双枪快速充电系统及方法 | ZL 2011 1 0333866.0 | 发明 | 2011.10.28 | 2014.1.29 | 35 | 客车(M) | ZL2006 3 0011293.X | 外观设计 | 2006.3.22 | 2007.1.10 | 36 | 公交客车随动桥悬挂机构 | ZL2006 2 0110303.X | 实用新型 | 2006.4.7 | 2007.4.18 | 37 | 客车(都市灵动) | ZL201430093471.2 | 外观设计 | 2014.4.17 | 2014.9.24 | 38 | 客车(前置N300) | ZL201430287225.0 | 外观设计 | 2014.4.17 | 2014.10.29 | 39 | 客车(前置N400) | ZL201430287251.3 | 外观设计 | 2014.4.17 | 2014.10.29 |
序号 | 证书编号 | 权利人 | 坐落 | 用途类型 | 面积(㎡) | 使用权期限 | 备注 | 1 | 100房地证2006字第1193号 | 恒通客车 | 重庆空港工业园区93号地块 | 工业出让 | 193,357.3 | 2056.10.12 | 抵押 |
序号 | 房产证号 | 房地籍号 | 房屋坐落地址 | 面积(㎡) | 备注 | 1 | 201房地证2008字第53560号 | YB1-20-27-2 | 渝北区双凤桥街道翔宇路888号7幢整幢 | 241.6 | 已抵押 | 2 | 201房地证2008字第53559号 | 渝北区双凤桥街道翔宇路888号17幢整幢 | 124.76 | 已抵押 | 3 | 201房地证2008字第53558号 | 渝北区双凤桥街道翔宇路888号11幢整幢 | 1,782.95 | 已抵押 | 4 | 201房地证2008字第53557号 | 渝北区双凤桥街道翔宇路888号16幢整幢 | 101.43 | 已抵押 | 5 | 201房地证2008字第53556号 | 渝北区双凤桥街道翔宇路888号8幢整幢 | 447.28 | 已抵押 | 6 | 201房地证2008字第53555号 | 渝北区双凤桥街道翔宇路888号10幢整幢 | 222.64 | 已抵押 | 7 | 201房地证2008字第53554号 | 渝北区双凤桥街道翔宇路888号9幢整幢 | 100.28 | 已抵押 | 8 | 201房地证2008字第53553号 | 渝北区双凤桥街道翔宇路888号4幢整幢 | 1,164.25 | 已抵押 | 9 | 201房地证2008字第53552号 | 渝北区双凤桥街道翔宇路888号15幢整幢 | 25.28 | 已抵押 | 10 | 201房地证2008字第53551号 | YB1-20-27-3 | 渝北区双凤桥街道翔宇路888号19幢整幢 | 28.46 | 已抵押 | 11 | 201房地证2008字第53550号 | 渝北区双凤桥街道翔宇路888号18幢整幢 | 124.76 | 已抵押 | 12 | 201房地证2008字第53549号 | 渝北区双凤桥街道翔宇路888号13幢整幢 | 2,425.19 | 已抵押 | 13 | 201房地证2008字第53548号 | 渝北区双凤桥街道翔宇路888号12幢整幢 | 4,942.31 | 已抵押 | 14 | 201房地证2008字第53547号 | 渝北区双凤桥街道翔宇路888号5幢整幢 | 16,107.52 | 已抵押 | 15 | 201房地证2008字第53546号 | YB1-20-27-1 | 渝北区双凤桥街道翔宇路888号14幢整幢 | 21.09 | 已抵押 | 16 | 201房地证2008字第53544号 | 渝北区双凤桥街道翔宇路888号6幢整幢 | 247.86 | 已抵押 | 17 | 201房地证2008字第53545号 | 渝北区双凤桥街道翔宇路888号20幢整幢 | 69.66 | 已抵押 | 18 | 201房地证2008字第53543号 | 渝北区双凤桥街道翔宇路888号3幢整幢 | 6,958.58 | 已抵押 | 19 | 201房地证2008字第53542号 | 渝北区双凤桥街道翔宇路888号2幢整幢 | 10,478.88 | 已抵押 | 20 | 201房地证2008字第53541号 | YB1-20-27-4 | 渝北区双凤桥街道翔宇路888号1幢整幢 | 60,326.82 | 已抵押 | 21 | 113房地证2008字第05693号 | BJ2-40-1[2]2.1.3.2 | 重庆市北部新区鸳鸯路73号2栋1单元3-2 | 163.17 | 已抵押 | 22 | 113房地证2008字第05692号 | BJ2-40-1[2]2.1.2.2 | 重庆市北部新区鸳鸯路73号2栋1单元2-2 | 163.17 | 已抵押 |
序号 | 承租方 | 出租方 | 出租地址 | 租赁面积 | 租赁期限 | 租金 | 1 | 恒通客车 | 重客实业 | 重庆市渝北区空港东路29号内的恒通客车配套物流基地 | 24,531m2 | 2014-01-01至2018-12-31 | 每年1,471,860元 | 2 | 渝帆汽车 | 恒通客车 | 重庆市空港工业园区翔宇路888号内厂房、办公用房 | 2,057.95 m2 | 2014-01-01至2018-12-31 | 每年395,126.4元 | 3 | 重庆市渝牌客车配件服务部 | 恒通客车 | 重庆市空港工业园区翔宇路888号内厂房 | 879 m2 | 2014-01-01至2018-12-31 | 每年137,124元 |
序号 | 机器设备名称 | 原值 | 净值 | 成新率 | 1 | 液压机 | 4,437,212.80 | 2,342,930.93 | 52.80% | 2 | 水旋喷染室 | 4,415,832.54 | 2,404,862.73 | 54.46% | 3 | 低压配电屏 | 4,024,316.56 | 2,452,658.71 | 60.95% | 4 | 高压柜 | 2,515,221.24 | 1,532,926.20 | 60.95% | 5 | 低压电容补偿柜 | 2,329,404.53 | 1,419,678.86 | 60.95% | 6 | 双动液压机 | 2,228,776.73 | 111,438.84 | 5.00% | 7 | 烘干室 | 2,053,709.13 | 909,733.50 | 44.30% | 8 | 电动单樑起重机 | 1,921,249.54 | 871,325.53 | 45.35% | 9 | 数控板料开卷机校平剪切线 | 1,537,832.38 | 399,511.21 | 25.98% | 10 | 电梯 | 1,436,854.32 | 652,203.72 | 45.39% | 11 | 电动单梁起重机 | 1,237,236.73 | 87,340.27 | 7.06% | 12 | 远红外线烘干室 | 1,190,085.96 | 59,504.30 | 5.00% | 13 | 电动地平车 | 1,150,713.02 | 521,871.17 | 45.35% | 14 | 干式变压器 | 1,102,269.53 | 671,788.88 | 60.95% | 15 | 面漆喷漆室 | 986,772.08 | 97,997.13 | 9.93% | 16 | 大顶蒙皮点焊机 | 967,418.78 | 526,856.54 | 54.46% | 17 | 桥式双梁起重机 | 854,284.38 | 42,714.23 | 5.00% | 18 | 打砂室及除尘设备 | 843,827.75 | 459,548.81 | 54.46% | 19 | 充电机 | 782,188.02 | 622,152.38 | 79.54% | 20 | 车顶蒙皮自动点焊机 | 742,531.28 | 149,183.40 | 20.09% | 21 | 电动双樑起重机 | 623,696.74 | 282,858.82 | 45.35% | 22 | 四轮定位仪 | 617,004.90 | 175,438.25 | 28.43% | 23 | 三维数控弯管机 | 565,000.00 | 307,699.00 | 54.46% | 24 | 五大片合装胎模 | 515,230.15 | 148,319.84 | 28.79% |
序号 | 股东 | 出资方式 | 认缴额
(万元) | 出资额
(万元) | 股权比例 | 1 | 交通投资 | 货币 | 5,000.00 | 5,000.00 | 50.00% | 2 | 交通控股 | 货币 | 2,000.00 | 2,000.00 | 20.00% | 3 | 重客总厂 | 货币 | 1,400.00 | 1,400.00 | 14.00% | 4 | 重庆市交通规划勘察设计院 | 货币 | 800.00 | 800.00 | 8.00% | 5 | 重庆市公路工程质量检测中心 | 货币 | 800.00 | 800.00 | 8.00% | 合计 | | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00% |
序号 | 股东 | 出资额
(万元) | 股权比例 | 1 | 交通投资 | 8,550.00 | 50.29% | 2 | 交通控股 | 4,250.00 | 25.00% | 3 | 重客总厂 | 1,700.00 | 10.00% | 4 | 重庆市交通规划勘察设计院 | 850.00 | 5.00% | 5 | 重庆渝信路桥发展有限公司 | 850.00 | 5.00% | 6 | 重庆市公路工程质量检测中心 | 800.00 | 4.71% | 合计 | 17,000.00 | 100.00% |
序号 | 股东 | 出资额
(万元) | 股权比例 | 1 | 开投集团 | 6,850.00 | 40.29% | 2 | 交通投资 | 5,950.00 | 35.00% | 3 | 重客总厂 | 1,700.00 | 10.00% | 4 | 重庆市交通规划勘察设计院 | 850.00 | 5.00% | 6 | 重庆渝信路桥发展有限公司 | 850.00 | 5.00% | 5 | 重庆市公路工程质量检测中心 | 800.00 | 4.71% | 合计 | 17,000.00 | 100.00% |
序号 | 股东 | 出资额
(万元) | 股权比例 | 1 | 开投集团 | 25,850.00 | 64.625% | 2 | 交通投资 | 5,950.00 | 14.875% | 3 | 重庆市渝超高新技术担保有限公司 | 4,000.00 | 10.00% | 4 | 重客总厂 | 1,700.00 | 4.25% | 5 | 重庆市交通规划勘察设计院 | 850.00 | 2.125% | 6 | 重庆渝信路桥发展有限公司 | 850.00 | 2.125% | 7 | 重庆市公路工程质量检测中心 | 800.00 | 2.00% | 合计 | 40,000.00 | 100.00% |
序号 | 股东 | 出资额
(万元) | 股权比例 | 1 | 开投集团 | 81,850.00 | 81.85% | 2 | 交通担保 | 8,000.00 | 8.00% | 3 | 交通投资 | 5,950.00 | 5.95% | 4 | 重客总厂 | 1,700.00 | 1.70% | 5 | 重庆市交通规划勘察设计院 | 850.00 | 0.85% | 6 | 重庆渝信路桥发展有限公司 | 850.00 | 0.85% | 7 | 重庆市公路工程质量检测中心 | 800.00 | 0.80% | 合计 | 100,000.00 | 100.00% |
序号 | 股东 | 出资额
(万元) | 股权比例 | 1 | 开投集团 | 81,850.00 | 81.85% | 2 | 交通担保 | 8,000.00 | 8.00% | 3 | 交通投资 | 5,950.00 | 5.95% | 4 | 重客实业 | 1,700.00 | 1.70% | 5 | 重庆市交通规划勘察设计院 | 850.00 | 0.85% | 6 | 重庆渝信路桥发展有限公司 | 850.00 | 0.85% | 7 | 重庆市公路工程质量检测中心 | 800.00 | 0.80% | 合计 | 100,000.00 | 100.00% |
项目 | 2014月8月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 流动资产合计 | 40,287.05 | 37,825.76 | 14,247.71 | 非流动资产合计 | 223,358.99 | 210,411.06 | 206,805.71 | 资产总计 | 263,646.05 | 248,236.82 | 221,053.42 | 流动负债合计 | 9,066.26 | 7,713.95 | 50,512.90 | 非流动负债合计 | 140,834.98 | 132,732.49 | 64,360.55 | 负债总计 | 149,901.24 | 140,446.44 | 114,873.45 | 所有者权益总计 | 113,744.81 | 107,790.37 | 106,179.97 |
项目 | 2014年1-8月 | 2013年度 | 2012年度 | 营业收入 | 13,278.43 | 17,726.42 | 16,027.32 | 营业成本 | 4,514.32 | 6,578.39 | 6,709.82 | 营业利润 | 6,955.24 | 8,862.74 | 6,961.60 | 利润总额 | 6,957.99 | 8,863.28 | 6,965.62 | 净利润 | 5,954.44 | 7,534.02 | 5,875.15 |
项目 | 2014年8月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 资产负债率 | 56.86% | 56.58% | 51.97% | 项目 | 2014年1-8月 | 2013年度 | 2012年度 | 综合毛利率 | 66.00% | 62.89% | 58.14% | 销售净利率 | 44.84% | 42.50% | 36.66% |
项目 | 金额 | 占总资产的比例 | 货币资金 | 40,136.40 | 15.22% | 应收账款 | 2.43 | 0.001% | 预付款项 | 44.91 | 0.02% | 其他应收款 | 103.32 | 0.04% | 流动资产合计 | 40,287.05 | 15.28% | 长期应收款 | 221,841.39 | 84.14% | 投资性房地产 | 373.39 | 0.14% | 固定资产 | 354.14 | 0.13% | 无形资产 | 1.43 | 0.00% | 长期待摊费用 | 288.89 | 0.11% | 递延所得税资产 | 499.76 | 0.19% | 非流动资产合计 | 223,358.99 | 84.72% | 资产总计 | 263,646.05 | 100.00% |
项目 | 金额 | 占负债总额的比例 | 应付账款 | 370.26 | 0.25% | 预收款项 | 0.01 | 0.00% | 应付职工薪酬 | 4.36 | 0.00% | 应交税费 | 468.34 | 0.31% | 应付利息 | 492.56 | 0.33% | 其他应付款 | 34.46 | 0.02% | 一年内到期的非流动负债 | 7,696.26 | 5.95% | 流动负债合计 | 9,066.26 | 6.87% | 长期借款 | 121,772.14 | 80.41% | 长期应付款 | 19,062.84 | 12.72% | 非流动负债合计 | 140,834.98 | 93.13% | 负债合计 | 149,901.24 | 100.00% |
业务模式 | 2014年1-8月 | 2013年度 | 2012年度 | 收入金额 | 收入占比 | 收入金额 | 收入占比 | 收入金额 | 收入占比 | 融资租赁-回租 | 11,925.57 | 89.81% | 16,348.91 | 92.23% | 13,251.98 | 82.68% | 融租租赁-直租 | 1,262.29 | 9.51% | 1,196.19 | 6.75% | 2,672.31 | 16.67% | 经营租赁 | 90.57 | 0.68% | 82.80 | 0.47% | 68.83 | 0.43% | 其他 | - | - | 98.51 | 0.56% | 34.20 | 0.21% | 合计 | 13,278.43 | 100.00% | 17,726.41 | 100.00% | 16,027.32 | 100.00% |
业务种类 | 2014年1-8月 | 2013年度 | 2012年度 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 客车租赁 | 4,771.61 | 35.94% | 6,912.20 | 38.99% | 5,618.06 | 35.05% | 轨道租赁 | 945.80 | 7.12% | 4,276.39 | 24.12% | 7,716.94 | 48.15% | 区县平台 | 2,551.20 | 19.21% | 1,795.83 | 10.13% | 282.62 | 1.76% | 公用燃气水 | 857.42 | 6.46% | 723.00 | 4.08% | 0.00 | 0.00% | 酒业租赁 | 919.00 | 6.92% | 557.14 | 3.14% | 15.21 | 0.09% | 船舶租赁 | 364.82 | 2.75% | 437.88 | 2.47% | 1,329.20 | 8.29% | 其它租赁 | 2,868.58 | 21.60% | 2,925.46 | 16.50% | 1,031.09 | 6.43% | 其它收入 | - | - | 98.51 | 0.56% | 34.20 | 0.21% | 合计 | 13,278.43 | 100.00% | 17,726.41 | 100.00% | 16,027.32 | 100.00% |
序号 | 客户名称 | 销售收入 | 占同期营业收入比例 | 2014年1-8月 | 1 | 潼南县城市建设投资(集团)有限公司 | 1,236.06 | 9.31% | 2 | 贵阳市公共交通(集团)有限公司 | 1,173.27 | 8.84% | 3 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | 945.80 | 7.12% | 4 | 重庆巴士股份有限公司 | 877.00 | 6.60% | 5 | 重庆市第五公共交通有限公司 | 803.51 | 6.05% | 合计 | 5,035.64 | 37.92% | 2013年度 | 1 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | 4,276.39 | 24.12% | 2 | 重庆两江公共交通有限公司 | 1,273.75 | 7.19% | 3 | 重庆市第五公共交通有限公司 | 1,250.30 | 7.05% | 4 | 铜梁县金龙城市建设投资(集团)有限公司 | 1,029.60 | 5.81% | 5 | 重庆市第三公共交通有限公司 | 977.52 | 5.52% | 合计 | 8,807.56 | 49.69% | 2012年度 | 1 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | 7,716.94 | 48.15% | 2 | 重庆两江公共交通有限公司 | 796.89 | 4.97% | 3 | 重庆市第五公共交通有限公司 | 740.58 | 4.62% | 4 | 重庆市一汽巴士有限公司 | 682.88 | 4.26% | 5 | 重庆市第三公共交通有限公司 | 669.51 | 4.18% | 合计 | 10,606.80 | 66.18% |
权利人 | 房地产证号 | 房地籍号 | 坐落 | 房屋建筑面积 | 有效期 | 交通租赁 | 北新高112房地证2008字第019811号 | BG1-11-4-29[1]B2.1.6.办公区1 | 重庆市渝北区财富大道13号6层1号 | 713.86m2 | 2008.12.29 – 2043.9.29 |
序号 | 股东 | 出资额
(万元) | 实缴出资额
(万元) | 实际出资额占
注册资本比例 | 1 | 微宏动力 | 6,600.00 | 1,320.00 | 13.20% | 2 | 恒通客车 | 3,400.00 | 680.00 | 6.80% | 合计 | 10,000.00 | 2,000.00 | 20.00% |
序号 | 股东 | 出资额
(万元) | 实缴出资额
(万元) | 实际出资额占
注册资本比例 | 1 | 微宏动力 | 6,600.00 | 6,600.00 | 66.00% | 2 | 恒通客车 | 3,400.00 | 3,400.00 | 34.00% | 合计 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00% |
序号 | 股东 | 出资额
(万元) | 实缴出资额
(万元) | 实际出资额占
注册资本比例 | 1 | 微宏动力 | 6,600.00 | 6,600.00 | 66.00% | 2 | 开投集团 | 3,400.00 | 3,400.00 | 34.00% | 合计 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00% |
序号 | 股东 | 出资额
(万元) | 实缴出资额
(万元) | 实际出资额占
注册资本比例 | 1 | 加尔投资 | 3,500.00 | 3,500.00 | 35.00% | 2 | 开投集团 | 3,400.00 | 3,400.00 | 34.00% | 3 | 西部资源 | 3,100.00 | 3,100.00 | 31.00% | 合计 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00% |
序号 | 股东 | 出资额(万元) | 股权比例 | 1 | 恒通电动 | 3,000.00 | 100.00% | 合计 | 3,000.00 | 100.00% |
(下转A32版)
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