其它主题分级基金基础资料概况
基础信息 基金简称 招商中证大宗商品股票指数分级 信诚中证800有色指数分级
设立日期 2012/6/28 2013/8/30
基金公司 招商基金 信诚基金
首募规模(亿元) 10.63 3.02
基金类型 纯指数股票型 纯指数股票型
标的指数 中证大宗商品股票指数 中证800有色金属指数
存续期 5年 永续
份额信息 高低风险份额配比 1:1 1:1
约定收益率规则 一年定存利率+3.5% 一年定存利率+3.2%
A份额当前约定收益率 6.50% 6.20%
A份额当前预期收益率 6.36% 6.86%
折算信息 定期折算 折算周期 1年 1年
折算方式 A份额净值归一 A份额净值归一
下次定折日 2015/1/2 2014/12/5
不定期折算 上折触发点 2 1.5
上折折算方式 三类份额净值归一 三类份额净值归一
下折触发点 0.25 0.25
下折折算方式 三类份额净值归一 三类份额净值归一
流动性 上市日期 2012/7/25 2013/9/18
场内份额(亿份) 9.62 1.23
日均成交量 A份额 2271.71 382.91
(万份)
B份额 15687.59 1139.53
折溢价率 A份额 -0.19% -9.01%
B份额 0.18% 8.58%
基础份额 -0.06% -1.10%
杠杆信息 份额杠杆 2 2
净值杠杆 2.93 2.22
价格杠杆 2.93 2.05
数据截至2014年10月28日,成交量为最近两个月数据。
数据来源:金牛理财网(http://fundata.jnlc.com/SitePages/strufund.aspx)