本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　委托理财受托方：相关银行

　委托理财金额：50亿元人民币

　委托理财投资类型：保本型银行理财产品

　委托理财期限：3个月

　一、委托理财概述

　2014年10月24日，兖州煤业股份有限公司（以下简称“公司”）召开2014年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于授权公司开展保本理财业务的议案》，批准公司以自有资金开展余额不超过人民币50亿元的保本理财业务，并授权公司经理层具体办理理财业务相关手续，授权期限自股东大会审议通过之日起36个月。

　根据上述股东大会决议及授权，为加强资金管理，实现公司存量资金收益最大化，经公司经理层批准，本公司使用自有资金合计50亿元购买了7项银行理财产品，该等银行理财产品具体情况请见本公告第二部分“委托理财受托方基本情况”及第三部分“委托理财产品的主要内容”。

　二、委托理财受托方基本情况

　为开展上述委托理财业务，本公司分别与中国农业银行股份有限公司邹城市支行（以下简称“农业银行”）、中国工商银行股份有限公司邹城市支行（以下简称“工商银行”）、中国银行股份有限公司邹城支行（以下简称“中国银行）、齐鲁银行股份有限公司济南燕山支行（以下简称“齐鲁银行）、广发银行股份有限公司济宁分行（以下简称“广发银行”）、平安银行股份有限公司济南高新支行（以下简称“平安银行济南高新支行”）、平安银行股份有限公司广州中山四路支行（以下简称“平安银行广州中山四路支行”）等7家银行签署相关理财产品协议，本公司与上述银行之间不存在产权、人员方面关系及关联关系。

　三、委托理财产品的主要内容

　（一）产品说明

　1. 2014年11月10日，公司购买农业银行理财产品。具体情况如下：

　（1）产品名称：“汇利丰”2014年第6471期对公定制人民币理财产品

　（2）投资币种：人民币

　（3）收益类型：保本浮动收益型

　（4）产品认购规模：5.00亿元人民币

　（5）预期年化收益率：4.90%

　（6）产品起息日：2014年11月11日

　（7）产品到期日：2015年2月11日

　（8）本金保证：本理财产品由农业银行提供到期本金担保，100%保障本金安全

　（9）是否要求提供履约担保：无

　（10）理财业务管理费的收取约定、费率或金额：无

　2. 2014年11月10日，公司购买工商银行理财产品。具体情况如下：

　（1）产品名称：挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2014年第220期理财产品（产品代码：14ZH220A）

　（2）投资币种：人民币

　（3）收益类型：保本浮动收益型

　（4）产品认购规模：10.00亿元人民币

　（5）预期年化收益率：4.80%

　（6）产品起息日：2014年11月10日

　（7）产品到期日：2015年2月13日

　（8）本金保证：100%保证本结构性存款本金安全

　（9）是否要求提供履约担保：无

　（10）理财业务管理费的收取约定、费率或金额：无

　3. 2014年11月10日，公司购买中国银行理财产品。具体情况如下：

　（1）产品名称：人民币“按期开放”理财产品（产品代码：CNYAQKFDZ02）

　（2）投资币种：人民币

　（3）收益类型：保本保收益型

　（4）产品认购规模：10.00亿元人民币

　（5）预期年化收益率：4.80%

　（6）产品起息日：2014年11月11日

　（7）产品到期日：2015年2月10日

　（8）本金保证：100%保障投资者本金安全和收益

　（9）是否要求提供履约担保：无

　（10）理财业务管理费的收取约定、费率或金额：无

　4. 2014年11月10日，公司与齐鲁银行签订《对公结构性存款（理财）产品合同》，购买齐鲁银行理财产品。具体情况如下：

　（1）产品名称：齐鲁银行对公结构性存款（理财）产品

　（2）投资币种：人民币

　（3）收益类型：保本浮动收益型

　（4）产品认购规模：10.00亿元人民币

　（5）年化收益率：5.10%

　（6）产品起息日：2014年11月10日

　（7）产品到期日：2015年2月9日

　（8）本金保证：100%保障投资者本金安全。

　（9）是否要求提供履约担保：无

　（10）理财业务管理费的收取约定、费率或金额：无

　5. 2014年11月10日，公司与广发银行签订《“广盈安盛”人民币保证金存款计划对公产品合同》，购买广发银行理财产品。具体情况如下：

　（1）产品名称：广发银行“广盈安盛”人民币保证金存款计划

　（2）投资币种：人民币

　（3）收益类型：保本浮动收益型

　（4）产品认购规模：5.00亿元人民币

　（5）年化收益率：5.00%

　（6）产品起息日：2014年11月10日

　（7）产品到期日：2015年2月9日

　（8）本金保证：100%保障投资者本金安全

　（9）是否要求提供履约担保：无

　（10）理财业务管理费的收取约定、费率或金额：无

　6. 2014年11月10日，公司与平安银行济南高新支行签订《对公结构性存款产品合约》，购买平安银行济南高新支行对公结构性存款产品。具体情况如下：

　（1）产品名称：平安银行对公结构性存款（产品简码：TGG140943）

　（2）投资币种：人民币

　（3）收益类型：保本浮动收益型

　（4）产品认购规模：5.00亿元人民币

　（5）年化收益率：5.00%

　（6）产品起息日：2014年11月12日

　（7）产品到期日：2015年2月12日

　（8）本金保证：100%保证本结构性存款本金安全

　（9）是否要求提供履约担保：无

　（10）理财业务管理费的收取约定、费率或金额：无

　7. 2014年11月10日，公司与平安银行广州中山四路支行签订《对公结构性存款产品合约》，购买平安银行广州中山四路支行对公结构性存款产品。具体情况如下：

　（1）产品名称：平安银行对公结构性存款

　（2）投资币种：人民币

　（3）收益类型：保本浮动收益型

　（4）产品认购规模：5.00亿元人民币

　（5）年化收益率：4.90%

　（6）产品起息日：2014年11月12日

　（7）产品到期日：2015年2月11日

　（8）本金保证：100%保证本结构性存款本金安全

　（9）是否要求提供履约担保：无

　（10）理财业务管理费的收取约定、费率或金额：无

　（二）敏感性分析

　公司在确保不影响项目建设和经营流动性及资金安全的前提下，使用部分闲置资金购买安全性较高的保本型银行理财产品，不影响公司日常经营资金正常周转需要。通过适度的低风险短期理财，有利于提高资金使用效率，增加闲置资金收益。

　（三）风险控制分析

　公司本次投资的理财产品为保本固定收益型结构性存款，本金安全；按合同约定的利率获得固定收益，风险可控。该等保本理财业务的风险在于银行破产倒闭带来的清算风险。防范措施为选择资产规模大、信誉度高的全国性商业银行开展理财活动；公司将及时分析和跟踪理财产品情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　（四）独立董事意见

　公司董事（包括独立董事）认为，公司在确保不影响项目建设和经营流动性及资金安全的前提下，使用部分闲置资金购买安全性较高的保本型银行理财产品，不影响公司日常经营资金正常周转需要。通过适度的低风险短期理财，有利于提高资金使用效率，增加闲置资金收益。本次投资的理财产品为保本固定收益型结构性存款，本金安全；按合同约定的利率获得固定收益，风险可控。

　四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为50亿元人民币。

　五、备查文件

　公司2014年度第一次临时股东大会决议。

　特此公告。

　兖州煤业股份有限公司董事会

　二〇一四年十一月十日