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2014年11月07日 星期五 上一期  下一期
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关于汇添富蓝筹稳健灵活
配置混合型证券投资基金暂停
申购、定投及转换入业务的
公 告

关于汇添富蓝筹稳健灵活

配置混合型证券投资基金暂停

申购、定投及转换入业务的

公 告

公告送出日期:2014年11月7日

1 公告基本信息

基金名称汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金
基金简称汇添富蓝筹稳健混合
基金主代码519066
前端交易代码519066
后端交易代码519067
基金管理人名称汇添富基金管理股份有限公司
公告依据根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金基金合同》规定。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停申购起始日2014年11月7日
暂停转换转入起始日2014年11月7日
暂停定期定额投资起始日2014年11月7日
暂停申购的原因说明为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人的利益。

注:在本基金暂停申购(含定投及转换入)业务期间,本公司将正常办理本基金的赎回等业务。本基金恢复办理申购(含定投及转换入)业务的具体时间将另行公告。

2 其他需要提示的事项

投资者可以通过可以拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)获取相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2014年11月7日

关于汇添富互利分级债券型

证券投资基金之互利债A基金

份额折算和申购与赎回结果的公 告

汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年11月3日在指定媒体及本公司网站(www.99fund.com)发布了《汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A基金份额开放日常申购、赎回业务公告》(简称"《开放公告》")、《汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A基金份额折算方案公告》(简称"《折算公告》")和《汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A基金份额开放申购、赎回期间互利债B基金份额风险提示性公告》(简称"《交易风险提示性公告》")。2014年11月5日为互利债A基金份额的第2个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日,现将相关事项公告如下:

一、本次互利债A的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定,2014年11月5日,折算后,互利债A 的基金份额净值调整为1.000元,互利债A的折算比例为1.026213700。折算前,互利债A的基金份额总额为206,088,862.33份,折算后,互利债A的基金份额总额为211,491,198.91份。各基金份额持有人持有的互利债A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

投资者自2014年11月5日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的互利债A份额的折算结果。

二、本次互利债A开放申购与赎回的确认结果

根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的互利债A的赎回申请全部予以成交确认,据此确认的互利债A赎回总份额为150,849,085.59 份。

互利债B的份额数为210,806,137.49 份。根据《基金合同》的规定,本基金《基金合同》生效之日起3年内,互利债A的份额余额原则上不得超过7/3倍互利B的份额余额(即491,880,987.48份,下同)。

对于互利债A的申购申请,如果对互利债A的全部有效申购申请进行确认后,互利债A的份额余额小于或等于7/3倍互利B的份额余额,则所有经确认有效的互利债A的申购申请全部予以成交确认;如果对互利债A的全部有效申购申请进行确认后,互利债A的份额余额大于7/3倍互利B的份额余额,则在经确认后的互利债A份额余额不超过7/3倍互利B的份额余额范围内,对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

经本公司统计,2014年11月5日,互利债A的有效申购申请总额为91,332,158.37 元,有效赎回申请总份额为150,849,085.59 份。本次互利债A的全部有效申购申请经确认后,互利债A的份额余额小于7/3倍互利B的份额余额,为此,基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。

本基金管理人已经于2014年11月6日根据上述原则对本次互利债A的全部申购与赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2014年11月7日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2014年11月6日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次互利债A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金的总份额为362,780,409.18 份,其中,互利债A总份额为151,974,271.69 份,互利B的基金份额未发生变化,仍为210,806,137.49 份,互利债A与互利B的份额配比为0.72:1。

投资者可以通过可以拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)获取相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2014年11月7日

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