银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海天天基金销售有限公司费率优惠活动的公告
根据银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)签署的销售代理协议,为满足通过天天基金渠道进行基金理财的投资者的需求,经双方协商一致决定自2014年10月24日起,调整部分代销基金的申购(含定期定额申购)的优惠费率,适用基金如下:
一、 本次费率优惠调整适用基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 |
1 | 银华优势企业证券投资基金 | 180001(前端) |
2 | 银华保本增值证券投资基金 | 180002 |
3 | 银华-道琼斯88精选证券投资基金 | 180003 |
4 | 银华货币市场证券投资基金 | A级:180008
B级:180009 |
5 | 银华优质增长股票型证券投资基金 | 180010 |
6 | 银华富裕主题股票型证券投资基金 | 180012 |
7 | 银华全球核心优选证券投资基金 | 183001 |
8 | 银华领先策略股票型证券投资基金 | 180013 |
9 | 银华增强收益债券型证券投资基金 | 180015 |
10 | 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 | 180018 |
11 | 银华成长先锋混合型证券投资基金 | 180020 |
12 | 银华信用双利债券型证券投资基金 | A类:180025
C类:180026 |
13 | 银华永祥保本混合型证券投资基金 | 180028 |
14 | 银华永泰积极债券型证券投资基金 | A类:180029
C类:180030 |
15 | 银华中小盘精选股票型证券投资基金 | 180031 |
16 | 银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 180033 |
17 | 银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金 | 000062 |
18 | 银华信用四季红债券型证券投资基金 | 000194 |
19 | 银华信用季季红债券型证券投资基金 | 000286 |
20 | 银华永利债券型证券投资基金 | A类:000287
C类:000288 |
21 | 银华多利宝货币市场基金 | A类:000604
B类:000605 |
22 | 银华活钱宝货币市场基金 | A类:000657 |
23 | 银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 519001 |
24 | 银华内需精选股票型证券投资基金(LOF) | 161810 |
25 | 银华消费主题分级股票型证券投资基金 | 161818 |
26 | 银华深证100指数分级证券投资基金 | 161812 |
27 | 银华中证等权重90指数分级证券投资基金 | 161816 |
28 | 银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金 | 161819 |
29 | 银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金 | 161825 |
30 | 银华沪深300指数分级证券投资基金 | 161811 |
31 | 银华信用债券型证券投资基金(LOF) | 161813 |
32 | 银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF) | 161820 |
33 | 银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金 | A类:161824 |
34 | 银华抗通胀主题证券投资基金(LOF) | 161815 |
35 | 银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF) | A类:161821
C类:161822 |
36 | 银华中证转债指数增强分级证券投资基金 | 161826 |
37 | 银华永益分级债券型证券投资基金 | A类:161828 |
38 | 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金(QDII) | 161831 |
注:天天基金定期定额投资业务起点金额为100元。
二、费率优惠
1、优惠活动期间
自2014年10月24日起持续进行,结束时间另行公告。
2、适用投资者范围
本活动适用于依据有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金,以非现场方式通过天天基金网(www.1234567.com.cn) 办理上述开放式基金(仅限前端收费模式)的申购业务(含定期定额申购)的投资者。
3、费率优惠内容
若投资者在天天基金网通过活期宝申购(含定期定额申购)上述基金(仅限前端收费模式),其申购费用优惠至0.3%,若原申购费率等于、低于0.3%或是固定费用的,则按其规定的申购费率或固定费用执行,不再享有费率折扣;
若投资者在天天基金网通过银行卡申购(含定期定额申购)上述基金(仅限前端收费模式),其申购费率实行4折优惠,若折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若折扣前的原申购费率等于或低于0.6%,或者为固定费用的,则按标准费率执行,不再享有费率折扣。
三、重要提示
银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金、银华永益分级债券型证券投资基金暂不支持定期定额投资业务。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、上海天天基金销售有限公司
办公地址: 上海市徐汇区龙田路195号 3C座9楼
联系人: 潘世友
电话:021-54509998
客户服务热线:400-1818-188
公司网站:www.1234567.com.cn
2、银华基金管理有限公司
客户服务电话:010-85186558、400-678-3333
网址:www.yhfund.com.cn
本公告的解释权归银华基金管理有限公司所有。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2014年10月22日
银华基金管理有限公司关于增加宏源证券为银华
交易型货币市场基金申购赎回代理机构的公告
经上海证券交易所确认,根据银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证券”)签署的销售代理协议,本公司决定从2014年10月23日起增加宏源证券为银华交易型货币市场基金(场内简称:银华日利,交易代码:511880;申赎代码:511881)的申购赎回代理券商。
截至2014年10月21日,本基金的申购赎回代理券商有:
序号 | 证券公司名称 | 客户服务电话 | 公司网址 |
1 | 安信证券股份有限公司 | 4008-001-001 | www.essence.com.cn |
2 | 渤海证券股份有限公司 | 400-651-5988 | www.bhzq.com.cn |
3 | 财达证券有限责任公司 | 400-612-8888 | www.s10000.com |
4 | 长城证券有限责任公司 | 0755-33680000;
400-6666-888 | www.cgws.com |
5 | 长江证券股份有限公司 | 95579;
4008-888-999 | www.95579.com |
6 | 第一创业证券股份有限公司 | 400-888-1888 | www.fcsc.com |
7 | 东北证券股份有限公司 | 400-600-0686;
0431-85096733 | www.nesc.cn |
8 | 东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
9 | 东海证券股份有限公司 | 95531;
400-8888-588 | www.longone.com.cn |
10 | 东吴证券股份有限公司 | 4008-601-555 | www.dwzq.com.cn |
11 | 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com |
12 | 光大证券股份有限公司 | 95525;
400-888-8788 | www.ebscn.com |
13 | 广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
14 | 广州证券有限责任公司 | 020-961303 | www.gzs.com.cn |
15 | 国都证券有限责任公司 | 400-818-8118 | www.guodu.com |
16 | 国泰君安证券股份有限公司 | 400-8888-666 | www.gtja.com |
17 | 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn |
18 | 国元证券股份有限公司 | 400-8888-777 | www.gyzq.com.cn |
19 | 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
20 | 恒泰证券股份有限公司 | 0471-4960762 | www.cnht.com.cn |
21 | 华安证券股份有限公司 | 96518(安徽);
400-809-6518(全国) | www.hazq.com |
22 | 华宝证券有限责任公司 | 400-820-9898;
021-38929908 | www.cnhbstock.com |
23 | 华福证券有限责任公司 | 96326(福建省外请加拨0591) | www.hfzq.com.cn |
24 | 华龙证券有限责任公司 | 0931-96668;
400-689-8888 | www.hlzqgs.com |
25 | 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn |
26 | 南京证券有限责任公司 | 400-828-5888 | www.njzq.com.cn |
27 | 齐鲁证券有限公司 | 95538 | www.qlzq.com.cn |
28 | 上海证券有限责任公司 | 4008-918-918;
021-962518 | www.962518.com |
29 | 申银万国证券股份有限公司 | 95523;400-889-5523 | www.sw2000.com或www.sywg.com |
30 | 湘财证券股份有限公司 | 400-888-1551 | www.xcsc.com |
31 | 西南证券股份有限公司 | 4008-096-096 | www.swsc.com.cn |
32 | 信达证券股份有限公司 | 400-800-8899 | www.cindasc.com |
33 | 兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
34 | 浙商证券股份有限公司 | 0571-967777 | www.stocke.com.cn |
35 | 中国国际金融有限公司 | 010-65051166 | www.cicc.com.cn |
36 | 中国银河证券股份有限公司 | 400-888-8888 | www.chinastock.com.cn |
37 | 中国中投证券有限责任公司 | 400-600-8008;
95532 | www.china-invs.cn |
38 | 中天证券有限责任公司 | 400-6180-315 | www.stockren.com |
39 | 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
40 | 中信证券(山东)有限责任公司 | 0532-96577 | www.citicssd.com |
41 | 中信证券(浙江)有限责任公司 | 95548 | www.citicssd.com |
42 | 中信证券股份有限公司 | 95558 | www.citics.com |
注:方正证券股份有限公司目前可提供本基金二级市场交易服务,暂不支持申购、赎回业务。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、宏源证券股份有限公司
注册地址 | 新疆乌鲁木齐市文艺路233号 |
法定代表人 | 冯戎 | 联系人 | 李巍 |
客服电话 | 400-800-0562 | 网址 | www.hysec.com |
2、银华基金管理有限公司
客服电话 | 400-678-3333、010-85186558 |
网址 | www.yhfund.com.cn |
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
二○一四年十月二十二日
银华信用季季红债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2014年10月22日
1 公告基本信息
基金名称 | 银华信用季季红债券型证券投资基金 |
基金简称 | 银华信用季季红债券 |
基金主代码 | 000286 |
基金合同生效日 | 2013年9月18日 |
基金管理人名称 | 银华基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 |
公告依据 | 相关法律法规和《银华信用季季红债券型证券投资基金基金合同》等的有关规定 |
收益分配基准日 | 2014年9月30日 |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) | 1.068 |
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | 8,689,171.83 |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | 4,344,585.92 |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.40 |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2014年度第二次分红 |
注:1)根据本基金基金合同的规定, 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为12次;当本基金每季度末最后一个工作日每份基金份额可供分配利润超过0.01元时,本基金将至少进行收益分配1次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日可供分配利润*50%,且基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2)本次每份基金份额分配的收益占收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的比例为79.93%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2014年10月24日 |
除息日 | 2014年10月24日 |
现金红利发放日 | 2014年10月27日 |
分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
红利再投资相关事项的说明 | 1)选择红利再投资的投资者,其现金红利以2014年10月24日的基金份额净值(NAV)转换为相应基金份额;
2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2014年10月28日。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费;
2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 |
注:收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利按红利再投日的份额净值自动转为基金份额。
3 其他需要提示的事项
3.1 红利发放办法
1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2014年10月27日自基金托管账户划出。
2)选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将以2014年10月24日的份额净值进行计算,并于10月27日将份额计入其基金账户。投资者应于2014年10月28日进行份额确认查询,并可以发起赎回申请。
3.2 提示
1)权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。
2)本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2014年10月24日)最后一次选择的分红方式为准。
3.3 咨询途径
1)银华基金管理有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333
2)银华基金管理有限公司网站http://www.yhfund.com.cn
3)银华基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2014年10月22日
银华信用四季红债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2014年10月22日
1 公告基本信息
基金名称 | 银华信用四季红债券型证券投资基金 |
基金简称 | 银华信用四季红债券 |
基金主代码 | 000194 |
基金合同生效日 | 2013年8月7日 |
基金管理人名称 | 银华基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 |
公告依据 | 相关法律法规和《银华信用四季红债券型证券投资基金基金合同》等的有关规定 |
收益分配基准日 | 2014年9月30日 |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) | 1.050 |
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | 5,528,576.93 |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | 2,764,288.47 |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.20 |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2014年度第三次分红 |
注:1)根据本基金基金合同的规定, 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为12次;当本基金每季度末最后一个工作日每份基金份额可供分配利润超过0.01元时,本基金将至少进行收益分配1次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日可供分配利润*50%,且基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2)本次每份基金份额分配的收益占收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的比例为68.28%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2014年10月24日 |
除息日 | 2014年10月24日 |
现金红利发放日 | 2014年10月27日 |
分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
红利再投资相关事项的说明 | 1)选择红利再投资的投资者,其现金红利以2014年10月24日的基金份额净值(NAV)转换为相应基金份额;
2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2014年10月28日。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费;
2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 |
注:收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利按红利再投日的份额净值自动转为基金份额。
3 其他需要提示的事项
3.1 红利发放办法
1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2014年10月27日自基金托管账户划出。
2)选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将以2014年10月24日的份额净值进行计算,并于10月27日将份额计入其基金账户。投资者应于2014年10月28日进行份额确认查询,并可以发起赎回申请。
3.2 提示
1)权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。
2)本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2014年10月24日)最后一次选择的分红方式为准。
3.3 咨询途径
1)银华基金管理有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333
2)银华基金管理有限公司网站http://www.yhfund.com.cn
3)银华基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2014年10月22日